本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
- 短期（今〜1週間）：レンジ下限を試す可能性あり。サポートを持てば跳ね返す展開。抵抗帯での上値の重さに注意。
- 中期（1〜4週間）：上方向には抵抗が集中、突破できれば強めの上昇。ただし下方向への崩れもリスクが高い。確信度は中程度。
ファンダ材料（最近のニュース・マクロ要因）
| 日時 | ソース／内容 | 想定インパクト |
|---|---|---|
| 最近 | Bitcoin falls while gold reaches new highs…リスク回避の動き、強い売り注文、強制清算が発生(マーケットウォッチ) | 投資家センチメントが弱まり、ボラティリティが上がる。リスク資産であるBTCには下押し圧力。急な下落のトリガーになりうる。 |
| 最近 | Bitcoin, Ethereum, and XRP Tumble…Fedの利下げ後のレバレッジ調整が進む (バロンズ) | 利下げ期待が市場に織り込まれていたことによる反動。利下げが予想通りでも、タイミングや他の要因次第で価格が反応しきれない可能性。 |
| 最近 | Bitcoin Jumps…FOMCなど将来の利下げ見通しが拡大 (バロンズ) | 利下げ期待はBTCにとって追い風。特に実質金利（インフレ調整後の利率）が低下するならプラス要因。 |
| 最近 | Bitcoin Long-Term Outlook / Rekt Capital の予測：2025年の中〜後半でサイクルピークの可能性 (ADVFN) | 中期的にはピーク形成の時期に入るかもしれないという警戒感。ポジションの利確やリスク管理が重要になる。 |
テクニカル所見（チャートから見えること）
- 複数の移動平均線（短期～中期～長期）が描かれていて、価格はそれらのMAを突破できず、あるいは反発されてるような形跡がある。
- 高値圏での抑えが複層抵抗帯になっていて、抜けにくいゾーンが存在。
- 下にはトレンドラインやチャネル下限と思われる支えが見える（黄色や白などで引かれたライン）。
- MACD, RSI 等では過熱というほどではないが、上昇勢いが鈍ってきている印象あり。特に上値追いするには素材（ボラティリティ・流動性・マクロ）が必要。
テクニカル指標としては：
- サポート・レジスタンス：上：直近の高値帯／チャネル上限付近／重要なMA（中長期）。下：チャネル下端／過去の反転ポイント／大きな節目ライン。
- チャネル構造：もしレンジかウェッジのような収束パターンが見えるなら、どちらかの突破方向を狙う。
- 発散・収束：RSIなどでのダイバージェンス（高値の更新が価格であってもインジケータで確認できないなど）があれば警戒。
重要水準（予想されるサポート／レジスタンス等）
以下は、チャート情報＋最近の分析から引けそうな水準（米ドル基準）：
| 種類 | 水準（概ね） |
|---|---|
| 抵抗帯 / 上限 | 約 $117,000〜$120,000 周辺。価格がこのあたりを明確に上抜けできれば上へ勢いが出る。 |
| 大きめの心理的節目 | $110,000〜$113,000。ここでサポートが働くかが分岐点。 |
| 深めのサポート | 下がるなら $100,000〜$105,000 領域が強めの防衛ライン。チャネル下限・長期MA付近。 |
トレードプラン仮説（if-then形式）＋リスク管理
以下はシナリオ付きの戦略案。どちらも想定違いの場合は柔軟に損を切ること。
| シナリオ | トリガー / 条件 | 戦略案 |
|---|---|---|
| 上方向ブレイク狙い | $117,000〜$120,000 の抵抗を出来高を伴って上抜け。マクロ要因（利下げ期待・ドル安・インフレ鈍化など）が追い風になる。 | ブレイク後の戻りを拾うロング。目標は次の心理的抵抗＋チャネル上限。目安は $125,000〜$130,000。ストップロスは抵抗を抜けられなかった直近高値より少し下か、$110,000付近の支持帯を割るライン。 |
| レンジもしくは横ばい継続 | $110,000〜$113,000 がサポートとして維持され、上値は $117,000 を越えられない。出来高・モメンタム弱め。 | 売り買い両建て風に動きの範囲内で上下を狙いに行く。ロングはサポート近辺で、ショートは抵抗帯近くで。リスク少なめで。 |
| 下方向崩れリスク | $110,000 サポートを明確に割る、またはマクロ悪化（ドル高・実質金利上昇・規制ネガティブニュース等）が重なる場合。 | ショートを検討。目標下は $100,000〜$105,000。またそれを割るならさらにより深いサポート領域へ。ストップロスはショートエントリー近辺か上の抵抗帯。 |
リスク管理ポイント
- ニュースイベント（特に米国のインフレ指標・FOMC政策発表・ドル指数変動）が来る前後は、新規ポジションは控えめに。
- レバレッジは慎重に。上へのブレイク狙いなら跳ね返し時の損失を想定。
- ボラティリティが急に上がる可能性あり。ATR等で現在の価格変動幅を把握したうえでストップ・利確幅を設定。
- ポジションうち「損切り位置」は必ず計画しておく。感情での保持はリスク。
結論
チャートとファンダを総合すると、短期的にはレンジ～下試しのリスクあり。中期では持ち直す可能性が十分あるけれど、抵抗帯をしっかり越えるかどうかで「強さ」が決まる。
もっとも確からしいシナリオは、「$110,000〜$113,000あたりでサポートされながらも上値を試す動き」が続き、それでも $117,000〜$120,000 の壁で一旦抑えられてもみ合いになる、というもの。もしこの抵抗を越えられたら、次の上目線戦略が有効。
下方向シナリオを警戒すべきはそのサポートを割ったとき。そこからは調整局面入りする可能性。
昨日の見通し結果考察
下落トレンドへの反転
サポート（$114,000前後）を割ったらショート。もしくは抵抗で跳ね返される形を確認したらショート。
上記シナリオの通りになったようです。
AI分析順調な雰囲気を感じます。
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