[BTCUSD]2025年9月22日(月)の見通し

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。

本文内の用語

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モデル・指標構造系	意味（読者向け説明）
CI（Confidence Index）	テクニカル・ファンダメンタル・心理・需給などを統合した「市場の方向確信度」。50以上で方向感あり、50未満で方向感が掴めない状況。
TC（Technical Component）	テクニカル分析要素の総合スコア。短期的な価格構造を表す。
FC（Fundamental Component）	マクロ経済・金利・政策などの影響を数値化した層。中期的視点。
SF_N（Sentiment/Flow Layer）	ニュース・ETFフロー・SNS心理の短期センチメント。
CBA_N（Cross-Asset Layer）	他資産（株、金、債券など）との関連性を反映。
uncertainty_weight	不確実性補正。市場の整合性が高いほど1に近づき、CIを押し上げる。
pattern_score	チャート形状の寄与度（例：ブレイク、レンジ、チャネル）。
Bayesian-NN（ベイズニューラルネット）	不確実性を定量化するためのAI手法。単なる平均ではなく信頼区間を出す。
Fail-Fastポリシー	モデルの信頼性が低いときは即座に出力を棄却する安全機構。

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【テクニカル分析系】	意味（読者向け説明）
MA（移動平均線）	過去の一定期間の平均価格。トレンドの方向や勢いを確認する基本指標。
RSI（相対力指数）	買われすぎ・売られすぎを数値化した指標。70以上で過熱、30以下で売られすぎ。
MACD	トレンドの勢いと転換点を示すオシレーター。線の交差で売買シグナルを見る。
ADX（平均方向性指数）	トレンドの強さを示す指標。25以上なら強いトレンド。
ATR（平均真の変動幅）	市場のボラティリティ（値動きの荒さ）を測る。大きいほど値動きが激しい。
Donchianチャネル	一定期間の高値・安値の範囲。レンジの上下限を可視化する。
ボラティリティ	値動きの振れ幅。トレードリスクの尺度として重要。
LCZ（Liquidity Concentration Zone）	流動性が集中する価格帯。ストップロスや利確が集まりやすいゾーン。

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【ファンダメンタル・マクロ系】	意味（読者向け説明）
Fed（連邦準備制度理事会）	アメリカの中央銀行。政策金利を上下させて景気やインフレを調整する。決定は世界中の相場に影響する。
利上げ（Rate Hike）	中央銀行が政策金利を上げること。景気の過熱やインフレを抑えるために行う。→ 通常は株やBTCなどリスク資産にマイナス（資金が高金利通貨や債券に戻る）。
利下げ（Rate Cut）	政策金利を下げること。景気刺激や信用緩和を目的に行う。→ 一般的には株・BTCなどリスク資産にプラス（資金が市場に戻る）。
QT（Quantitative Tightening, 量的引き締め）	中央銀行が保有資産を減らし、市場の資金を吸収する政策。利上げと組み合わせて金融を引き締める。
QE（Quantitative Easing, 量的緩和）	QTの逆。資産を買い入れて市場に資金を供給する。金融緩和の一環。
CPI（消費者物価指数）	物価の上昇率を示す指標。高いほどインフレが進んでおり、利上げ方向の圧力になる。
PCE（個人消費支出価格指数）	Fedが特に重視するインフレ指標。CPIより変動が穏やか。
失業率（Unemployment Rate）	労働市場の過熱を示す。低すぎるとインフレ懸念で利上げ圧力、高すぎると利下げ方向。
ETFフロー（ETF Flow）	ETF（上場投資信託）への資金流入出。インフロー＝買い需要、アウトフロー＝売り圧力。
AUM（運用資産残高）	ETFなどが運用している総資産額。資金動向を把握する指標。
クジラ（Whale）	大口投資家。売買が相場を一時的に大きく動かすことがある。
センチメント（Market Sentiment）	投資家全体の心理状態。恐怖・強欲・楽観などの“群集心理”。
Extreme Fear（極度の恐怖）	投資家がリスクを避ける状態。短期的には売られすぎのサインになることも。
リスクオン／リスクオフ（Risk-on / Risk-off）	投資家がリスクを取りに行く／避ける姿勢。リスクオンでは株やBTCが上昇し、リスクオフでは資金がドルや国債に逃げる。

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【トレードプラン関連】	意味（読者向け説明）
Entry（エントリー）	ポジションを取る価格。
TP（Take Profit）	利確目標。
SL（Stop Loss）	損切りライン。
リスクリワード比	利益幅と損失幅の比率。1:1以上が望ましい。
ゴールデンクロス／デッドクロス	短期移動平均が長期移動平均を上抜く／下抜くシグナル。

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【分析思想・メタ用語】	意味（読者向け説明）
共鳴（Resonance）	異なる情報層が同じ方向を示すこと。tradeAdviserの中核概念。
整合性（Coherence）	各理論の一貫性。市場が素直に反応している状態。
ノイズ支配（Noise Dominant）	指標が噛み合わず、短期イベントで価格が乱れる状態。
再現性（F値）	過去に同じ条件で同様の結果が出た割合。信頼度の定量指標。

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要約

期間	方向性予想	確信度
短期（1週間以内）	レンジ～やや下降圧の方が優勢。抵抗帯近辺での反発が限定的で、もしサポートラインを割る動きがあれば下に抜ける可能性あり。	60%
中期（〜1か月）	やや強気。政策（利下げ期待）がBTCに追い風。抵抗を一つ抜ければ上昇トレンド再開の可能性。	65%

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ファンダ材料

日時（JST／近い目安）	材料	想定インパクト
2025年9月17日	米FRBが政策金利を 4.00-4.25% に25bp引き下げ。(ガーディアン)	大きな転換点。利下げはドルを弱める可能性があり、リスク資産には追い風。BTCには上昇余地を与える材料。
現在〜数週間以内	労働市場データ（雇用／失業率）およびインフレ指標（CPI／PPI／コアPCE 等）。特にインフレ抑制の兆しが確認できるか。(フィナンシャル・タイムズ)	これらが予想を下回れば利下げ観測強まり BTC に上昇圧。逆なら抑制材料となる。
未定	米 BLS「Consumer Expenditures」年次報告の遅延通知。(Axios)	データ透明性・信頼性への懸念。市場の予想・織り込みにズレが生じる可能性。情報ギャップはボラティリティを増やす。

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テクニカル所見

• 直近のサポートライン（チャート上の黄色いトレンドライン）および主要移動平均線が下値を支えている。これを維持できるかが重要。
• 多時間足での移動平均線（H1/H4/D1）のかい離が大きく、調整局面入りの兆候あり。過熱感の調整として下落の余地もある。

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重要水準

ライン	水準	説明
強い抵抗（R1）	約 $117,000-118,000	過去高値近辺 + 移動平均帯 + 抵抗線
抵抗（R2）	約 $120,000-122,000	大きな心理的数字 + 過去の山
中間／ピボット	約 $115,500-116,500	直近価格帯 + 移動平均の集合地帯
サポート（S1）	約 $114,000-114,500	トレンドライン / PPI や CPI の反応点として意識される領域
下のサポート（S2）	約 $110,000-111,000	大きな移動平均線 / 過去の深めの押し目ゾーン
超重要支持（S3）	約 $105,000-108,000	長期支持。ここを割ると中期的に下振れリスクが強まる。

移動平均線：日足の MA50／MA100／MA200 がサポートや抵抗として機能しそうな位置にある。チャネル上下、ピボットポイントもこれらの水準近辺に密集。

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トレードプラン仮説（if-then） & リスク管理

シナリオ	エントリー案	利確／ターゲット	損切り案
強気ブレイクアウトを狙う	抵抗（例 $117,000-118,000）を明確に上抜け＋出来高を伴う上昇が確認できたらロング。	初期ターゲット $120,000、次 $122,000近辺。	抵抗下抜けたら即撤退。損切り $116,000以下（あるいは直前の安値 ‐$113,500 辺り）を考える。
レンジでの上下トレード	ピボット帯・中間帯（~ $114,000-116,500）で上下反発を取るスイング / デイトレード。レンジ上限でショート、下限でロング。	上限付近で小さな利確（数百ドル～千ドル規模）、下限近くでも同様。	レンジ外抜けたら対応。レンジ下限割れならロングは捨てる。逆も然り。
下落トレンドへの反転	サポート（$114,000前後）を割ったらショート。もしくは抵抗で跳ね返される形を確認したらショート。	初期ターゲットは $110,000、次は $105,000-108,000。	上昇戻り抵抗近く（例えば $117,000辺り）を上抜けない限り損切ラインを設定。

リスク管理

• 取引回避ウィンドウ：重要指標（CPI, PPI, 雇用統計など）発表前後 ±1時間は、新規ポジションを控える。急変動の恐れあり。
• 最大想定リスク：口座資金の 1〜2% を超えないようにポジションサイズを設定。損切り幅を広く取るならロットを減らす。
• ボラティリティ異常時：ドル指数・長期金利・株式のリスクオン・オフ動向を確認。特に金利上昇やドル高が戻るとBTCに下押し圧がかかる。
• 資金の分散：一度にポジションを取り過ぎない。複数シナリオを想定して資金を分けておく（例えばレンジ戦略用とブレイクアウト狙い用）。

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結論

戦略タイプ	エントリー価格帯（目安）	利確価格帯	損切り価格帯
ロング戦略	エントリー：$114,500〜$116,000 付近で反発確認時、または抵抗突破後の押し目	利確：$120,000〜$122,000、さらには $125,000 想定も可能だが慎重に	損切り：$113,000 以下（できれば $112,500 辺り）を割ったら撤退
ショート戦略	エントリー：$117,000〜$118,500 近辺で跳ね返される形、あるいは $116,500 付近の戻り売り	利確：$114,000〜$110,000 範囲を初ターゲット、さらに下を狙うなら $105,000 付近まで	損切り：$118,500〜$119,500 を超えたら上ブレイクとみなして手を引く

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昨日の見通し結果考察

短期（数日〜1週間）：レンジ下限～中間からの反発試みがあるが、上方向へ明確な流れを作るには抵抗多数。リスクは下方向（支持割れ）優勢と判断。確信度：中程度（60-70%）。

結果は、下方向に推移してたので、予想は当たっていた模様。
９月２０日の読みも当たっていたので、なかなか良い分析ができているのではないかと思います。