本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約（短期/中期方向＋確信度）
- 短期（≤48h, 代表TF=H1）：上昇継続（MA20>MA50, MACD>Signal, RSI>50, ADX>25）。
テクニカル確信度 TC=65.6%（TCBS=0.2減衰後）。 - 中期（≤1M, 代表TF=D1）：上昇（上位足整合維持）。
- 直近センター：Close 4359.24／VWAP 4364.16／ATR_eff 62.78。
- 総合 Confidence Index=63.7（今回 SF/CB を適用、補正A/B/Cは未適用。再正規化なし）
ファンダメンタル分析
[48h]（※SFのみ計上、FCへは不算入）
- 金は過去最高圏からの“持ち合い”：米利下げ観測と政府閉鎖リスクによる安全資産需要が背景（出典：Reuters）。(Reuters)
- “デベースメント・トレード”過熱論：金や暗号資産の急騰に対し、債券・為替は“本格的な通貨不信”を示していないとの指摘（出典：Reuters）。(Reuters)
- ドルの足元：今週のドル概況は横ばい〜小幅変動（出典：AP）。(AP News)
→ SF（±5）= +3 を採用（強めのポジティブ・センチメントだが過熱注意）。VIXは未使用のため二重使用規約に非該当。
[1M]（※FCに計上）
- DXYはここ1週間でやや低下（98台へ）：金にとって追い風（出典：Investing.com の DXY 履歴）。(Investing.com)
- 米長期金利は直近低下基調を示唆（記事論旨）：割引率低下は金に中立〜追い風（出典：Reuters 論考）。(Reuters)
- COT：政府閉鎖の影響で 公表停止中（10/1告知）→需給スコア加点なし（出典：CFTC）。(CFTC)
- GLD：日次で保有量を開示（具体量は本稿時点未参照のため数値加点なし）（出典：State Street/GLD サイト・資料）。(SSGA)
→ FC=0.62（鮮度0.9×、方向一致○、重要度=金利/ドル高、反応強度=定性、ポジ整合=0：COT欠落のため）。
→ 心理層 CB=+20（ニュース感情・報道量）、SF=+3、CBA=0。
→ CI 再計算：TC=0.656, FC=0.62, CB=+20, SF=+3, CBA=0 → 63.7（ログ更新、再正規化は未実施）
需給解析（COT/ETF/OI）
テクニカル分析（短期/中期）
- 上位足整合：H1/D1 とも MA20>MA50。
- オシレーター：RSI14>50・MACD>Signal の同方向。
- ボラ適応：ATR/EMA21 < 1.25 → 高ボラ条件(2)未達。SL 係数は通常 1.2 を使用。
整合マップ（スコア）
- 上位足整合：満額
- クロス強度：中
- オシレーター整合：満額
- 統計信頼度：満額（時間整合/値整合OK）
- ボラ順応度：中
- TCBS=0.2（初期一回のみ） → TC=65.6%
補正シナリオ
- A:重要イベント±24h：未適用（イベント未特定）
- B:上位足完全一致：適用候補だが、ファンダ定量不足につき見送り（一回限定・合計±15pt縛り）
- C:DXY逆行：判定データ不足で未適用
トレードプラン（Entry/TP/SL/LCZ）
規定：
- ブレイク型と LCZ（VWAP±ATR_eff×0.5）型を分離。
- SL 幅 = ATR_eff × 1.2（高ボラ時は 1.5）。
- TP = 「直前レンジ幅 × 文献成功率 × ATR倍率」。成功率の外部数値直入は禁則のため 1.0、ATR倍率 0.9を採用。
LCZ（H1 基準）
VWAP±ATR_eff×0.5 = [4332.77, 4395.55]（中心 4364.16）
1) 順張り（ブレイク型）
- Long：Entry 4386.146 → TP 4530.281 / SL 4310.812
- Short：Entry 4216.624 → TP 4072.489 / SL 4291.958
（成行はブレイク確定足に限定）
2) 押し目買い・戻り売り（LCZ 確率優先）
- Long（押し目）：4332.77–4364.16 帯の反転確定後に実行
目安TP 4458–4530／SL=エントリー−75.33（LCZ直下なら +0.1×ATR 加算可） - Short（戻り）：4364.16–4395.55 帯の反落確定後に実行
目安TP 4270–4217／SL=エントリー+75.33
フェーズ分離：
戦略＝監視帯とトリガー定義／実行＝足確定での発注＋即時SL設定＋段階利確。
リスク・注意点
- [48h]材料の変化は SF に反映、FC へは不算入（二重計上防止）。
- COT/ETF 詳細が入手できるまで需給加点なし。
- ATR/EMA≥1.25 へ移行、または VIX>25（未使用）でSL係数1.5へ引上げ。
- 再正規化・TCBS再推定・VIX二重使用は規約上禁止。
結論
テク面は上位足整合が強く、LCZ 内での押し目拾いが“確率優先”。
ファンダは [48h]=ポジ寄り（SF+3）／[1M]=弱追い風（FC=0.62）。
CI=63.7。執行は LCZ反応確認>ブレイク確定の順で厳格運用。
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