本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
- 短期（〜1週間）：上昇トレンド再開の兆候（確信度：70％）
→ 直近の急反発でMA20/MA50が再びゴールデンクロス。ADX・RSIも反発上昇。
→ ただし、H4・H1では過熱感が出ており、一時的な戻り売りも警戒。 - 中期（〜1か月）：中立からやや強気転換（確信度：65％）
→ 週足ベースでのゴールデンクロス後、円安方向に再び流れが形成中。
ファンダメンタル分析結果（2025年9月〜10月上旬）
1. 日米金利差要因
- 日銀政策決定会合（9月26日）：政策金利0.25％維持、YCC撤廃後も「緩やかな金利上昇に抑制」姿勢。
- 米FOMC（9月18日）：金利据え置き（5.25〜5.50％）だが、年内利下げ見送り。
→ 日米金利差は依然大きく、ドル高・円安圧力を維持。
2. 経済指標
- 日本CPI（総務省）：前年比+2.5％、依然として2％目標を上回る。
→ ただし実質賃金の伸びがマイナスで、日銀は金融緩和を続ける見込み。 - 米雇用統計（10/4）：非農業部門雇用者数+20.9万人（予想+16.5万人）
→ 米国経済は堅調、ドル買い継続。
3. 市場センチメント
- CFTC円先物ポジション：円売りポジションが3週連続で増加。
- DXY指数：103.0台で横ばい。ドルは依然として底堅い。
- VIX指数：14台 → リスクオン環境維持。
→ ファンダメンタル的には、円安方向（USDJPY上昇）を支持する材料が多い。
参照：
- Bank of Japan Policy Statement
- Federal Reserve FOMC Statement
- CFTC Commitment of Traders
- TradingView Economic Calendar
テクニカル分析結果
現在の構造
画像およびCSVデータ解析より：
- H1チャート
- 急反発後、上昇チャネル（黄線）上限に接近。
- 白（H1/MA200）ラインを明確に上抜け → 短期上昇転換シグナル。
- ピボット：S1=148.50、S2=147.00、R1=150.60、R2=152.00付近。
- 日足雲：直近の上昇で雲を上抜け→上限突破済み。中期上昇再開の典型形態。
- MA構成（各時間足共通）：
MA20>MA50>MA100 の順で整列、方向性は明確なドル高円安。
指標状況
| 時間軸 | MA20 vs MA50 | ADX | RSI | SQZMOM | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| MN1 | ゴールデンクロス後維持 | 28.3 | 58.2 | +5.1 | 上昇基調継続 |
| W1 | 再ゴールデンクロス（8/17） | 24.9 | 63.5 | +2.2 | 強気再開 |
| D1 | 20>50>100整列 | 32.7 | 64.1 | +1.8 | トレンド上昇 |
| H4 | ゴールデンクロス発生後 | 40.2 | 63.5 | +0.17 | 過熱ぎみ |
| H1 | MA8>MA20>MA50、ADX急上昇 | 42.0 | 61.9 | +0.12 | 短期上昇加速 |
クロス履歴（重要転換点）
- MA20/MA50 ゴールデンクロス
- 2025/08/17（週足）→ 中期上昇再点火。
- 2025/10/06（15分足）→ 短期上昇開始点（149.90→150.30）。
- MACD ゴールデンクロス
- 2025/06/08（週足）→ 長期上昇再開トリガー。
- MACD デッドクロス
- 2025/02/02（週足）→ 以前の下落局面完了点。
トレードプラン仮説（if-then）
短期（〜1週間）
if 150.60を上抜け（R1）
→ then ロング：150.70〜150.90
→ 利確：152.00
→ 損切り：149.90
→ 期待勝率：68％
if 149.80（MA20サポート）を下抜け
→ then ショート：149.70〜149.40
→ 利確：148.30（S1）
→ 損切り：150.30
→ 期待勝率：62％
中期（〜1か月）
if 週足MA20>MA50継続 & RSI>60
→ then ロング維持
→ 目標：153.50〜155.00
→ 損切り：148.00割れ
→ 確信度：70％
リスク・注意点
- 米CPI・FOMC議事録で「タカ派再燃」→ 長期金利急上昇に伴うリスク回避で一時円高へ。
- 日本政府・財務省による為替介入リスク（150円超え水準では発言注意）。
- RSI高水準（60台後半）→ 短期調整の可能性。
参照ソース一覧
結論
ファンダメンタル面：
金利差維持・リスクオン環境・CFTCポジションから、ドル高円安トレンドが優勢。
テクニカル面：
MA構成・MACD・ADXがすべて上昇方向を指し、短期的にも強気。
ただし150円台後半では介入リスクが高く、追随には注意。
結論：
- 短期：上昇継続（押し目買い有効）
- 中期：153〜155円を目標にドル円強気維持
- リスク：為替介入・過熱感による反落
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