[USDJPY]2025年10月2日(木)の見通し

usdjpy分析_20251002 AI分析

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。

関口
関口

📢 注意喚起

本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的なテクニカル分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。

暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。

特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。

要約

  • 短期（〜1週間）：下降バイアス強め、ただし戻りを挟みやすいレンジ傾向
    確信度：65
  • 中期（〜1か月）：戻り売り優勢で下落トレンド継続シナリオ
    確信度：60

ファンダメンタル分析結果

  • 今週から直近4週間における USD/JPY 影響イベントを参照（TradingView経済指標カレンダー & 代替公式ソース確認）
    • 米FOMC声明・SEP（9月） → 金利据え置きもタカ派的スタンス継続。ドル堅調材料。
    • 米CPI（9月） → インフレは鈍化傾向ながら高止まり。利下げ観測の後退。
    • 日銀金融政策決定会合（9月末） → 現行緩和維持、イールドカーブコントロール修正なし。円売り要因。
    • 米雇用統計（9月） → 雇用堅調、ドル買い圧力を維持。
    • CFTC COT（ゴールド・通貨先物・BTC） → 円ショートポジションが積み上がり、介入警戒感を増大。

想定インパクト：日米金融政策の乖離は依然としてドル高・円安要因だが、介入リスクが市場にブレーキをかける状況。

テクニカル分析結果

CSVデータ & 画像解析結果を反映：

  • MA20/MA50 クロス
    • D1：直近デッドクロス → 下落トレンド示唆
    • H4：短期反発でMA20が持ち直しつつあるが依然弱気圏内
  • MACD クロス
    • H4：デッドクロス継続 → 下落圧力優勢
    • H1：小さなゴールデンクロス → 短期戻りの可能性
  • ADX
    • H4で50超 → 強いトレンド発生中（下方向）
  • RSI
    • D1: 45付近 → 中立〜弱気
    • H4: 35付近 → 売られすぎに近く短期反発余地
  • ATR
    • ボラティリティは拡大中、変動幅拡大を示唆
  • SQZMOM
    • H4：下降継続、モメンタムは弱気
  • 一目均衡表（日足雲）
    • 価格は雲の下 → 弱気継続

重要水準

  • Pivot（D1ベース）：
    • PP：147.10
    • S1：146.30 / S2：145.50
    • R1：148.00 / R2：148.80
  • 移動平均線：
    • H4/MA200（147.73 赤） → 上値の壁
    • D1/MA20（147.76 水色） → 戻り売りポイント
  • チャネル：下降チャネル下限で反発、上限は約148.80付近
  • 雲：日足雲の下方で推移

トレードプラン仮説（if-then）

  • ショート戦略（優勢シナリオ）
    • IF 価格が 147.80〜148.20（MA20/D1・R1付近）に戻り → 弱気シグナル（陰線・MACDデッドクロス確認）
    • THEN ショートエントリー
    • 利確：146.30（S1）〜145.50（S2）
    • 損切り：148.80（R2上抜け）
  • ロング戦略（逆張り・限定的）
    • IF 価格が 146.30〜145.50 で反発シグナル（RSI30付近・MACD GC）
    • THEN ロングエントリー
    • 利確：147.70（MA200/H4）〜148.00（R1）
    • 損切り：145.30 割れ

参照ソース一覧

結論

USD/JPY は依然として 下落トレンド優勢。短期的にはオーバーシュート気味の売られすぎから戻りが入りやすいが、戻り売りが基本戦略。ファンダメンタルでは日米金利差が円安方向を支える一方で、円買い介入リスクが上値を抑制している。147.80〜148.20 の戻り売り狙いが優勢シナリオ。

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