本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。
関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的なテクニカル分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
ChatGPTのプロンプトを大規模修正して、評価が遅くなってしまいました。
要約
- 短期（〜1週間）：下落基調の戻り売り優勢（確信度 70）
→ H1〜H4で下降チャネル内推移、戻りは限定的。 - 中期（〜1か月）：弱含み継続（確信度 65）
→ 月足・週足でMA20 < MA50のデッドクロス継続、欧米金利差もユーロに不利。
ファンダメンタル材料
- 2025/09/26 JST時点
- 欧州ECBは利上げ停止、景気減速懸念 → ユーロ売り要因
- 米国は利下げ観測が広がるも、依然として金利水準は高くドル優位
- 米国株のリスクオフ基調により、資金はドルに回帰しやすい
参照ソース：
テクニカル分析結果
- チャート（H1）：下落チャネル内で戻り売り圧力が強い。
- MAクロス
- 月足：MA20 < MA50（デッドクロス、弱気）
- 週足：MA20 < MA50（弱気継続）
- 日足：MA20 < MA50（弱気）
- H4/H1：短期MAが下向きで戻り限定
- MACD：全タイムフレームでシグナル下回り → 弱気トレンド
- ADX：月足35、日足30前後 → トレンド強度あり
- RSI：日足44、H1は40台 → 弱気レンジ圏
- SQZMOM：長期足でマイナス継続 → 下落モメンタム優勢
重要水準
- ピボット（前日D1基準）
- PP: 1.0860
- S1: 1.0800 / S2: 1.0730
- R1: 1.0920 / R2: 1.0980
- 一目均衡表（日足）：雲の下に位置 → 弱気支配
- 下降チャネル：上限で反落を繰り返し
トレードプラン仮説（if-then） & リスク管理
- ショート仮説
- If 1.0860〜1.0920の戻りで反落確認 → 1.0800 → 1.0730を狙う
- ロング仮説
- If 1.0980突破 → 1.1050までの短期戻り余地
- リスク管理
- 米PCEや欧HICP発表前後30〜60分は取引回避
- ボラ急騰時（VIX >20、MOVE上昇）ではサイズ半減
参照ソース一覧
結論
- ショート戦略（優先）
- エントリー：1.0860〜1.0920戻り売り
- 利確：1.0800 / 1.0730
- ロング戦略（限定）
- エントリー：1.0980突破
- 利確：1.1050
中期は弱気トレンドが支配的で、戻り売り戦略が優位。
昨日の見通し結果考察
メイン仮説（戻り売り主体）
価格が 1.1805 ～ 1.1830 の抵抗帯に近づいたら ショート を狙いたい。ターゲットは 1.1750 ～ 1.1725。もしそこを割れてきたら（＝シナリオB）次の下値（1.1680～1.1650）も視野。
予想通り動きでしたね。
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