[EURUSD]2025年9月23日(火)の見通し

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。

本文内の用語

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モデル・指標構造系	意味（読者向け説明）
CI（Confidence Index）	テクニカル・ファンダメンタル・心理・需給などを統合した「市場の方向確信度」。50以上で方向感あり、50未満で方向感が掴めない状況。
TC（Technical Component）	テクニカル分析要素の総合スコア。短期的な価格構造を表す。
FC（Fundamental Component）	マクロ経済・金利・政策などの影響を数値化した層。中期的視点。
SF_N（Sentiment/Flow Layer）	ニュース・ETFフロー・SNS心理の短期センチメント。
CBA_N（Cross-Asset Layer）	他資産（株、金、債券など）との関連性を反映。
uncertainty_weight	不確実性補正。市場の整合性が高いほど1に近づき、CIを押し上げる。
pattern_score	チャート形状の寄与度（例：ブレイク、レンジ、チャネル）。
Bayesian-NN（ベイズニューラルネット）	不確実性を定量化するためのAI手法。単なる平均ではなく信頼区間を出す。
Fail-Fastポリシー	モデルの信頼性が低いときは即座に出力を棄却する安全機構。

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【テクニカル分析系】	意味（読者向け説明）
MA（移動平均線）	過去の一定期間の平均価格。トレンドの方向や勢いを確認する基本指標。
RSI（相対力指数）	買われすぎ・売られすぎを数値化した指標。70以上で過熱、30以下で売られすぎ。
MACD	トレンドの勢いと転換点を示すオシレーター。線の交差で売買シグナルを見る。
ADX（平均方向性指数）	トレンドの強さを示す指標。25以上なら強いトレンド。
ATR（平均真の変動幅）	市場のボラティリティ（値動きの荒さ）を測る。大きいほど値動きが激しい。
Donchianチャネル	一定期間の高値・安値の範囲。レンジの上下限を可視化する。
ボラティリティ	値動きの振れ幅。トレードリスクの尺度として重要。
LCZ（Liquidity Concentration Zone）	流動性が集中する価格帯。ストップロスや利確が集まりやすいゾーン。

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【ファンダメンタル・マクロ系】	意味（読者向け説明）
Fed（連邦準備制度理事会）	アメリカの中央銀行。政策金利を上下させて景気やインフレを調整する。決定は世界中の相場に影響する。
利上げ（Rate Hike）	中央銀行が政策金利を上げること。景気の過熱やインフレを抑えるために行う。→ 通常は株やBTCなどリスク資産にマイナス（資金が高金利通貨や債券に戻る）。
利下げ（Rate Cut）	政策金利を下げること。景気刺激や信用緩和を目的に行う。→ 一般的には株・BTCなどリスク資産にプラス（資金が市場に戻る）。
QT（Quantitative Tightening, 量的引き締め）	中央銀行が保有資産を減らし、市場の資金を吸収する政策。利上げと組み合わせて金融を引き締める。
QE（Quantitative Easing, 量的緩和）	QTの逆。資産を買い入れて市場に資金を供給する。金融緩和の一環。
CPI（消費者物価指数）	物価の上昇率を示す指標。高いほどインフレが進んでおり、利上げ方向の圧力になる。
PCE（個人消費支出価格指数）	Fedが特に重視するインフレ指標。CPIより変動が穏やか。
失業率（Unemployment Rate）	労働市場の過熱を示す。低すぎるとインフレ懸念で利上げ圧力、高すぎると利下げ方向。
ETFフロー（ETF Flow）	ETF（上場投資信託）への資金流入出。インフロー＝買い需要、アウトフロー＝売り圧力。
AUM（運用資産残高）	ETFなどが運用している総資産額。資金動向を把握する指標。
クジラ（Whale）	大口投資家。売買が相場を一時的に大きく動かすことがある。
センチメント（Market Sentiment）	投資家全体の心理状態。恐怖・強欲・楽観などの“群集心理”。
Extreme Fear（極度の恐怖）	投資家がリスクを避ける状態。短期的には売られすぎのサインになることも。
リスクオン／リスクオフ（Risk-on / Risk-off）	投資家がリスクを取りに行く／避ける姿勢。リスクオンでは株やBTCが上昇し、リスクオフでは資金がドルや国債に逃げる。

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【トレードプラン関連】	意味（読者向け説明）
Entry（エントリー）	ポジションを取る価格。
TP（Take Profit）	利確目標。
SL（Stop Loss）	損切りライン。
リスクリワード比	利益幅と損失幅の比率。1:1以上が望ましい。
ゴールデンクロス／デッドクロス	短期移動平均が長期移動平均を上抜く／下抜くシグナル。

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【分析思想・メタ用語】	意味（読者向け説明）
共鳴（Resonance）	異なる情報層が同じ方向を示すこと。tradeAdviserの中核概念。
整合性（Coherence）	各理論の一貫性。市場が素直に反応している状態。
ノイズ支配（Noise Dominant）	指標が噛み合わず、短期イベントで価格が乱れる状態。
再現性（F値）	過去に同じ条件で同様の結果が出た割合。信頼度の定量指標。

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要約

期間	方向性	確信度	重要ポイント／前提
短期（1週間以内）	上昇の可能性がやや高め → レンジ上限を試す動き	約 60〜70%	米国指標がドル弱材料になればユーロ買い、しかし1.1780あたりで抵抗が強い
中期（1〜4週間）	レンジを上抜けるなら上方向、抵抗に跳ね返されるなら調整下方向	約 50〜60%	ECB・Fedのスタンス、ドル金利／長期金利の動き次第。特にインフレ・労働市場のサプライズが鍵

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ファンダ材料（日時／想定インパクト）

現在・直近～来週にかけて注目の材料：

日付 (JST)	イベント	所属国・機関	想定インパクト
近時	米国：インフレ指標（CPIやPCE等）、労働市場指標	Fed／米経済統計	ドルの利回り・期待変化 → EUR/USDに直接影響
近時	ECBの声明・利下げ見通しの発言	ECB	ユーロ側の政策見通しがユーロの強弱を左右する
今週	米国耐久財・消費支出などの経済活動データ	米国統計局など	経済の実態が弱ければドル弱、強ければドルリスク回復材料

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テクニカル所見

チャートを見て私が「採用する／しない」と判断できるテクニカル要素：

テクニカル要素	根拠
上昇チャネルの下限でのサポート	過去何度も下限で跳ね返しており、現在もその付近から反発の動きが見えているため。
ピボットライン・直近高値付近の抵抗	1.1780前後が過去の高値や移動平均が集まる領域で、ここを上抜けられるかがキーとなるため。
移動平均線群（短期〜中期MA）の位置・雲の位置等	移動平均線（短期・中期）がサポートで機能することが確認できる。雲（Ichimoku の雲）の層の中／上抜きを意識する必要あり。
急なトレンド・チャネル上限への到達	上方向の一波は勢いがあるが、チャネル上限までの距離が近く、反転リスクを含むため注意が必要。

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重要水準

チャートと指標から注意すべき価格レベル：

種別	水準	意味／役割
サポート	約 1.1750〜1.1720	今の下値支持帯。これを割ると短期での調整深化の可能性あり。
レジスタンス	約 1.1780	まずこのレベルを突破できるかで上方向の可能性が見えてくる。
上昇目標	約 1.1820〜1.1850	上抜けからの上方向ターゲット領域。チャネル上限接近・移動平均抵抗などあり。
大きな戻しでの下限	約 1.1700	万一反転・ドル回帰が強まる場合のリスク下限近辺。レンジ下限或いは過去の安値参考。

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トレードプラン仮説 & リスク管理

以下、もしもの場合に使えるプラン＋守るべきリスク管理ルール。

プラン	エントリー条件	利確目標	損切設定	注意点／トリガー
ロング戦略	EUR/USD が 1.1780 を明確に上抜け、かつ出来高・反転サイン（短期MA↑、MACD ゴールデンクロス等）確認できれば買い	第１目標: ~ 1.1820、続いて 1.1850	損切はエントリー直近のサポート割れ、例えば 1.1750の下に少し余裕を持たせて設定（例 1.1735～1.1740）	ドルインデックス（DXY）の動き注視。米指標でドル強なら即巻き戻される余地あり。
ショート戦略	1.1780 を上抜けできずに反転サインが出る、またはユーロが買われ過ぎ（RSI 高値領域等）になると判断した場合	利確: ~ 1.1720→ 深めなら 1.1700	損切: 抵抗ライン上の少し上、例 1.1805〜1.1810 付近	上記と同様、ファンダ変化（米ドル指標／ECB発言）が発端となることが多いため、ニュース跨ぎでポジションを持たないよう注意。

リスク管理

• 高インパクトの米国・欧州指標発表前後 ±30〜60分は新規エントリーを避ける。ニュースによってはスプレッドが急拡大／スリッページ発生することあり。
• １トレードあたり口座残高の 1% 以下 を想定損失に。レバレッジ・ロットサイズはそれに応じて。
• 利確目標と損切り幅の比率は最低でも 1:1.5〜2 を目指したい（損切が小さすぎるとノイズで容易に切られる）。

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結論

私の予測では、EUR/USD は短期的には 1.1780 を超えるトライ が最も可能性が高く、それがうまくいけば 1.1820〜1.1850 の領域へ伸びるというのが期待値が高いシナリオ。一方で、1.1780を上抜けられないか／米ドルの強い指標が出るなら 調整下方向、特に 1.1750 を割れ → 1.1700 領域 への下落が見込まれる。

昨日の見通し結果考察

ロング戦略：1.1715で反発確認 → エントリー、利確1.1760（MA200/H1）、ストップ1.1690。

この戦略で私は利益が取れました。