本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。
関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的なテクニカル分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
ChatGPTのプロンプトを大規模修正して、評価が遅くなってしまいました。
要約
- 短期（〜1週間）：調整入りの可能性（確信度 65）
→ 強烈な上昇後、H1〜H4でモメンタム鈍化。押し戻しリスクが高まる。 - 中期（〜1か月）：上昇トレンド継続（確信度 70）
→ 月足・週足MA20 > MA50のゴールデンクロス維持、ADXも強気を示唆。
ファンダメンタル材料
- 2025/09/26 JST時点
- 米FOMC後の利下げ期待 → ドル指数（DXY）は軟調
- 日銀は超緩和政策を維持 → 日米金利差拡大で円売り継続基調
- リスクオフ（株式下落・VIX上昇時）は円買いが入りやすく、上昇一服の可能性
参照ソース：
テクニカル分析結果
- チャート（H1）：直近大陽線で急騰後、上昇チャネル上限で揉み合い
- MAクロス
- 月足〜日足：MA20 > MA50 ゴールデンクロス継続（強気）
- H4：MA20とMA50が乖離拡大 → 一時的な過熱感
- H1：横ばい気味、短期調整リスク
- MACD：月足〜日足はゴールデンクロス維持、H1ではデッドクロス気配
- ADX：日足45と強いトレンドだが、H1では低下 → トレンド減速
- RSI：日足65超 → やや買われすぎ、短期的に反落リスク
- SQZMOM：長期は上昇基調維持、H1は縮小 → モメンタム鈍化
重要水準
- ピボット（前日D1基準）
- PP: 148.50
- S1: 147.80 / S2: 146.90
- R1: 149.20 / R2: 150.00
- 一目均衡表（日足）：価格は雲の上限突破済み（上昇優位）
- 回帰チャネル：H1で上限タッチ後の反落パターン
トレードプラン仮説（if-then） & リスク管理
- ロング仮説
- If 148.50（PP）維持 → 149.20 → 150.00を試す
- ショート仮説
- If 147.80割れ → 146.90まで調整の可能性
- リスク管理
- 米国経済指標発表（特にPCE・雇用統計）前後30〜60分は新規建て禁止
- VIX/MOVE急騰時はポジション半減
参照ソース一覧
結論
- ロング戦略
- エントリー：148.50付近反発確認
- 利確：149.20 / 150.00
- ショート戦略
- エントリー：147.80割れ
- 利確：146.90
中期的には円安ドル高トレンドが支配的だが、短期的には過熱感が強く一旦の押し目形成が有力。
昨日の見通し結果考察
147.60～147.90あたりでの反発ロング、148.80～149.10あたりでの戻り売りを狙うシナリオを想定しつつ、発表前後時間帯にはポジション管理を慎重に行うことを薦める。
見通し通りにならず、150円近くまで駆け上がりましたね。
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