本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。
関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的なテクニカル分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
対象：USDJPY（H1画像・CSV・直近4週のファンダメンタル）
- 短期（〜1週間）：やや上昇優位（確信度 63/100）。背景は「FOMCの9月利下げ後の要人発言・10/8 FOMC議事要旨前」「米政府一部閉鎖で米データの可視性低下→ドルのぶれやすさ増」など。テクニカルはH1〜H4でMA20/50上向き・MACD強弱入れ替え頻発。
- 中期（〜1か月）：レンジ〜上昇気味（56/100）。米金利低下方向と日銀の0.5%誘導維持の組合せでドル円は上値トライ→押し買いが基本だが、10/15米CPIと10/30米GDP速報は方向性を変え得るビッグイベント。(連邦準備制度理事会)
ファンダンタル分析結果（直近4週/JST）
- FOMC（9/17）：9月会合で0.25%利下げ。次回は10/28–29。議事要旨（10/8予定、日本時間10/9未明想定）を控え、金利・ドルは見極め待ち。(連邦準備制度理事会)
- 米CPIスケジュール：9月分は10/15 21:30JST。今週最大の“地雷”。(Bureau of Labor Statistics)
- 米GDP（BEA）：Q3・Advanceは10/30 21:30JST。CPI→GDPの並びはドルの二段変化リスク。(経済分析局)
- 政府閉鎖の影響：一部指標・COTの公開停止により情報の空白が発生、ドル指数は弱含みやすいとの市況。短期の“ノイズ拡大”要因。(Reuters)
- ECB/BoE：ECBは9/11に据え置き、スタッフ見通しは25年インフレ2.1%。BoEは9/18に4%据え置き（7–2）。ユーロ・ポンドの金利低下期待は一服で、相対的に円高要因は限定。(European Central Bank)
- 日銀：9/19で無担保コール翌日物を約0.5%に誘導を維持。先週の講演資料でも先行きガイダンスは大きく変えず。サプライズは薄く、円高バイアスは限定。(日本ボウリング機構)
- 日本CPI/鉱工業：東京都区部速報・全国CPIの公表予定、METI IIP 8月速報（9/30公表）。目先はCPI（10/24予定）が円方向の材料。(総務省統計局)
- 内閣府GDP：7–9月期一次速報 11/17。直近4週の先行イベントとして意識。(ESRI Japan)
- DXY / リスク指標：DXYは年初来で軟調基調の報道、VIX/MOVEは“警戒度”確認用。リスクオフ急変時の円高スパイクに注意。(マーケットウォッチ)
総括（ファンダ）：9月FOMC利下げ後、“追加利下げ≒ドル安”テーマが根にある一方、データ空白・要人発言で短期は行き戻り。直近は「米CPI＞米GDP」の順でドルの片側トレンドが出やすい週。
テクニカル分析結果（CSV＋画像）
データ処理（CSV規約順守）
- MN1→W1→D1→H4→H1→M15で整列、Datetime昇順。全履歴参照。
- MA20/50とMACD/SignalのGC/DC履歴を抽出。最新（抜粋）：
- H4：9/24 MACD GC→9/29 DC→10/2 GC。
- H1：10/3 MA GC、10/2〜10/3にMACDのGC/DCが頻発（モメンタムの振幅大）。
- M15：10/3 MA GC、10/3〜10/6にMACD反転連発（短期ノイズ大）。
- 指標値の直近（終値=149.724）：
- W1：MA20/50/100/200すべて上向き、MA20>MA50、MACD上、ADX25.35（トレンド有）、RSI56.9。
- D1：MA群上向き、MA20>MA50、MACDはわずかに下、ADX19.69（トレンド弱）、RSI60.6。
- H4：MA20/50上向きだがMA20<MA50（押し目判断）、MACD上、ADX26.7、RSI71.3。
- H1：MA20/50/100/200すべて上向き、MA20>MA50、MACD上、ADX27.1、RSI86.8（短期過熱）。
- SQZMOMの連続変化：W1↗︎1本、D1↗︎1本、H4↗︎16本、H1↗︎6本（短中期へ上昇圧）。
（すべてCSVから算出済み）
Pivot（前日D1）
PP=149.539、R1=150.045、R2=150.365、R3=150.871、S1=149.219、S2=148.713、S3=148.393。
MA表記（誤認防止）
- 例：149.7（H1/MA20/シアン）, 149.1（H1/MA50/ロイヤルブルー）, 147.6（H1/MA100/黄）, 148.25（H1/MA200/赤）。
- 上位足：**149台後半（W1/MA20/シアン）＞（W1/MA50/ロイヤルブルー）**で中期は上向き維持。
画像（H1）所見
- 多重MAの上に価格が位置。標準偏差チャネル（白・現在足）上向き、**回帰チャネルH4（黄）**は上昇傾き。
- 日足雲は画像上で灰色帯が広く、雲上限突破済みに見えるが数値は不鮮明。判定はCSV優先（D1 MA系上向き＝上方バイアス）。
- 直近ローソクに上ヒゲ気味の跡があり、R1（150.045）近辺で利食い売りが出やすい配置。
（不鮮明箇所は推測せず、CSVで裏取り）
トレンド／転換点・重要水準
- トレンド：W1上、D1軽い上、H4上に戻り、H1強い上（ただしオーバーボート）。
- 転換警戒：H1 RSI>80、MACDのGC/DCが頻発→R1/R2で一度の反落が入りやすい。
- サポート：149.54（PP）/149.22（S1）/148.71（S2=H1/MA200 148.25付近との重合）。
- レジスタンス：150.05（R1）/150.37（R2）/150.87（R3）。
- 持続性：W1のMAパーフェクトオーダー寄りが中期の押し目買い優勢を示唆。H1過熱で短期の戻り売り→押し目買いの順。
トレードプラン仮説（if-then）
短期（〜1週間）
- ロング戦略（押し目）
- If 149.20–149.55（S1〜PP帯）で下げ止まり＋H1でMACD GC再発
- Then 149.55〜149.25で段階買い、
- 利確 150.05（R1）/150.36（R2）分割、
- 損切り 148.95明確割れ（直近安値帯・S1下抜け）
- 根拠：W1/D1上、H4上、H1過熱調整→再上昇狙い（ADX>25でトレンド勝ち）。
- ショート戦略（逆張り・軽量）
- If 150.05〜150.36（R1〜R2）にワンタッチ後、H1のMACD DCか陰包み
- Then 150.0台前半から短期売り、
- 利確 149.55（PP）、深ければ149.22（S1）
- 損切り 150.45超え（R2上抜け継続）
- 注意：上位足上昇のカウンター。小ロット・素早い撤退を前提。
中期（〜1か月）
- 基本：押し目買い。
- If 日足でMA20>MA50を保ちつつRSI 50–60帯で反発
- Then 148.7（S2）〜148.3（S3/MA200H1重合域）で拾い、
- 利確 150.9（R3）→上抜ければ151.5–152.0の週足水平群へ、
- 損切り 147.9割れ（直近スイング下）。
- イベント対応（重み50:50に変更）：
- If 10/15 米CPIが上振れ→ドル高/円安急伸
- Then 反射的なブレイク（R2/R3越え）は追わず、Throwback待ちで押し目買い（Kirkpatrickのブレイク手法を準用）。
- If 下振れ→ドル安/円高へ転換
- Then PP割れ・S1定着で戻り売りへローテートし、**H4/MA50（ロイヤルブルー）**下で乗せる。
リスク・注意点
- 米CPI/米GDPのサプライズ：一発で方向転換。直前24hはポジション軽量化。(Bureau of Labor Statistics)
- 米政府閉鎖の長期化：データ欠落→ボラ拡大・フェイクブレイク増。COTも停止。(CFTC)
- 要人発言：FOMC議事要旨（10/8）前後、BoJ講演はヘッドライン・リスク。(Kiplinger)
- リスク指標の急騰：VIX/MOVE上昇は円高スパイクの点火装置。指標の水準監視を習慣化。(cboe.com)
参照ソース一覧
- TradingView：USDJPY 経済カレンダー{target=”_blank”} (TradingView)
- BLS：CPI 公表日程{target=”_blank”} (Bureau of Labor Statistics)
- BEA：リリース・スケジュール（Advance GDP 10/30）{target=”_blank”} (経済分析局)
- FRB：9月FOMC声明{target=”_blank”} / 決定文PDF{target=”_blank”} (連邦準備制度理事会)
- FRB：2025年FOMC日程{target=”_blank”} (連邦準備制度理事会)
- ECB：9/11 金融政策判断{target=”_blank”} / 記者会見要旨{target=”_blank”} (European Central Bank)
- BoE：9/18 MPS/議事要旨{target=”_blank”} (イングランド銀行)
- 日銀：9/19 金融政策決定会合 声明{target=”_blank”} / 2025年一覧{target=”_blank”} (日本ボウリング機構)
- 総務省統計局：CPI（全国/都区部）{target=”_blank”} / 都区部速報{target=”_blank”} (総務省統計局)
- 内閣府：GDP 公表予定/最新{target=”_blank”} / メニュー{target=”_blank”} (ESRI Japan)
- METI：鉱工業生産（IIP）/公表予定{target=”_blank”} / 統計公表予定{target=”_blank”} (経済産業省)
- CFTC：COT（公開停止告知）{target=”_blank”} (CFTC)
- DXY 概要{target=”_blank”} / チャート{target=”_blank”} (マーケットウォッチ)
- Cboe：VIX 概要/ダッシュボード{target=”_blank”} / Dashboard{target=”_blank”} (cboe.com)
- ICE：MOVE Index 概要{target=”_blank”} (ICE)
- （市況参考）米政府閉鎖とドルの報道{target=”_blank”} (Reuters)
結論
- 裁量の骨子：上位足（W1/D1）の上昇を信頼しつつ、H1過熱の“戻り”を待って押し目買い。PP〜S1帯（149.55〜149.22）が主戦場。
- 破線ポイント：10/15米CPI。ここをまたぐ**24hはファンダ＞テクニカル（50:50）**にシフトし、逆張りは縮小。
- 壊れやすい仮説：CPI下振れ→構造的ドル安が再燃すると、PP→S1→S2の踏み抜きが早い。そんな時は戻り売りへ即切替。
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