本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。
関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的なテクニカル分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
- USDJPY
- 短期（〜1週間）：上昇バイアス（確信度 70）。根拠＝D1のMA20/MA50 GC（10/3）、SQZMOMがプラス、直近の米FOMCでの25bp利下げ後も金利差は依然ドル優位、ただし政府機関閉鎖の影響で米指標の一時的な不確実性あり。(連邦準備制度理事会)
- 中期（〜1か月）：レンジ〜上昇（確信度 60）。根拠＝BoJは無担保翌日物金利を約0.5%に誘導継続、緩和寄りスタンスで金利差維持。DXYは直近97台後半へ弱含みで上下どちらにも振れやすい。(日本オープンジャッジ)
ファンダンタル分析結果
※期間＝今週〜過去4週（JST表記）
- 2025/9/18–19 JST｜FOMC（9/17米東部）：0.25%利下げ決定・記者会見。ドット等はデータ次第で流動的。USDJPYには一時ドル安圧力→その後は金利差意識で下支えの解釈。(連邦準備制度理事会)
参照： Federal Reserve – Statement (Sep 17, 2025) ／ Press conf. transcript - 2025/9/19 JST｜日銀金融政策決定会合：**翌日物金利を約0.5%**に誘導継続、ETF/J-REIT取り扱い方針等を併記。円金利の上振れ抑制→金利差は依然ドル優位。(日本オープンジャッジ)
参照： BOJ Statement on Monetary Policy（PDF） - 要人発言（直近2週）：
- 9/23〜9/30 JST：パウエル議長ほか複数理事が経済見通しはデータ次第と発言。タカ/ハト混在だが、緩和路線への過度な期待を抑制。(連邦準備制度理事会)
- 米主要データ・スケジュール：
- 日本側データ：
- IIP（鉱工業生産）速報：8月＝9/30公表、「方向感に乏しい」が先行きは9–10月増産見込み。円のファンダは中立〜弱。(経済産業省)
- 全国CPI：8月YoY 2.7%。次回9月分は10/23予定。(Investing.com)
- ESRI GDP：7–9月一次速報 11/17。時期外のため参考のみ。(ESRI Japan)
- ドル・リスクセンチメント指標：
- DXY：97.6–98台で軟調推移。ドル弱含みは一時的に円高圧力。(TradingView)
- VIX：16台で落ち着き（10/1）。リスクオン気味。(FRED)
- MOVE：水準は低位圏へ沈静化（参考ページ）。米金利ボラの縮小は為替ボラ低下方向。(Yahoo!ファイナンス)
- ポジション／フロー：
想定インパクトまとめ：
- 直近1–2週は米データ遅延リスク＞テーマ。データ欠落＝ポジション軽め/テクニカル主導化。CPI（10/15予定）・FOMC（10/28–29）前後はファンダ>テクニカル比重で警戒。
テクニカル分析結果（CSVに基づく／全履歴順解析）
※CSVヘッダ準拠。Timeframe整列＝MN1→W1→D1→H4→H1→M15。Datetimeは昇順、全履歴参照。
- MA20/MA50クロス履歴（抜粋）
- D1：9/25 GC → 10/2 DC → 10/3 GC（頻繁に交錯＝「戻り形成中」特性）
- H4：10/1 16:00 DC
- H1：10/3 06:00 GC
- MACDクロス履歴（抜粋）
- M15：10/2–10/3にGC/DCが交錯（短期ノイズ強）
- 直近値（最終行）：
- Close 147.72｜RSI 68.25｜ADX 20.48｜ATR 0.078｜SQZMOM +0.20
- 解釈：RSIは買われすぎ手前、ADX20台＝トレンド弱め、SQZMOMプラス＝上昇モメンタム維持。
- Pivot（D1ベース）・MA群：画像とCSV整合で、148.20近辺にMA200(D1/赤/実線)・多重レジスタンス集中。
- MTF総評：
- MN1/W1：方向ニュートラル〜やや下向きの滞留
- D1：GC再点灯で上向き試し
- H4/H1/M15：反発継続だが加熱感あり
抽出は
/mnt/data/USDJPY#_20251003_140049.csvより。
（解析はあなた指定のCSVファイル解析ルールに則り実施）
画像テクニカル分析結果（H1、GMT+3）
- 日足雲：価格は雲内部へ回帰（「雲の中」）。上抜ければ上昇継続のシグナル強化、下抜けなら反落再開のリスク。
- MA（色・太さ規則に準拠）：
- D1/MA200（赤/太）≈ 148.2 に頭打ちリスク。
- H4/MA100–200 とH1/複数MA が密集＝レジスタンス帯。
- 回帰/標準偏差チャネル：下限からの反発波継続、白点線の上昇チャネル内で推移。
- シグナル重複：MA20/50の交錯点が紫の上値トライ（ペナント様）に重なり、上抜けなら一段高、失敗なら戻り売り。
重要水準
- レジスタンス：148.20（D1/MA200/赤/実線）／149.00（心理）／149.50（W1高値帯）
- サポート：147.00（直近安値・雲下辺手前）／146.50（日足雲下限目安）
- イベント境界：10/15 CPI、10/28–29 FOMC（前後±24hはテクニカル鈍化）。(労働統計局)
トレードプラン仮説（if–then）
ロング（優先）
- If：148.20（D1/MA200/赤）を終値で明確上抜け
- Then：149.00 → 149.50 へ段階利確
- SL：147.00割れ
- 期待値背景：D1のGC再点灯＋SQZMOMプラス、DXYの反発余地。(TradingView)
ショート（戻り売り）
- If：148.20上抜け失敗＋H1で陰線包み等の反転確定
- Then：147.00 → 146.50 で利確
- SL：148.50上抜け
- 期待値背景：RSIの70接近、H4のDC残存。
運用メモ
- データ遅延（政府閉鎖）期はポジション軽め、利確はタイト。CPI/FOMCの直前直後±24hはファンダ>テクニカル。(Investopedia)
参照ソース一覧
- TradingView｜Economic Calendar (TradingView)
- BLS｜CPIリリーススケジュール ／ CPIホーム Next Release 10/15 (労働統計局)
- BEA｜直近リリース一覧（GDP確報、PCE等） (経済分析局)
- FRB｜FOMC声明 9/17/2025 ／ 会見原稿PDF ／ FOMC日程 (連邦準備制度理事会)
- 要人発言： Powell 9/23/2025 ／ Jefferson 9/30/2025 ／ Bowman 9/26/2025 (連邦準備制度理事会)
- 日本： BOJ声明 9/19/2025（PDF） ／ ESRI GDPスケジュール ／ 統計局CPIスケジュール ／ METI IIP 8月速報 (日本オープンジャッジ)
- DXY/VIX/MOVE： DXY（TradingView） ／ VIX（FRED） ／ MOVE（Yahoo Finance） (TradingView)
- CFTC COT： CFTC COTポータル/金融先物ショート報告（9/23付） (cftc.gov)
- ETFフロー： ETF.com：9月の大型流入・GLD流入言及 ／ GLD関連記事まとめ (etf.com)
- 米政府閉鎖のCPI遅延リスク報道： Investopedia (Investopedia)
結論
- テクニカルは「148.20（D1/MA200）突破の可否」が分岐。
- ファンダメンタルはCPI（10/15）・FOMC（10/28–29）へ向けてデータ不確実性＞ポジション縮小→テクニカル主導の地合い。
- よって戦略は、148.20終値ブレイクは順張りロング／失敗は戻り売りで淡々と。イベント前後はファンダ>テクニカル配分に切り替え、損切りを機械的に運用するのが期待値高め。
コメント