本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。
関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的なテクニカル分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
- 短期（〜1週間）：レンジ下落気味、確信度 65%
- 中期（〜1か月）：上昇基調は一服、調整リスクあり、確信度 70%
ファンダメンタル分析結果
※USDJPY関連で直近4週間の要人発言や経済指標を参照
- 日銀政策決定会合で追加緩和はなく、円安抑制スタンスが強調されたため円買い圧力強め。
- 米国はCPI上振れ、FOMCはタカ派姿勢を維持。米長期金利の上昇がドル高材料に。
- 直近は米消費データの弱さや株式調整に伴い、リスクオフの円買いが優勢。
（参照ソース: TradingView経済指標カレンダー, BLS, BoJ）
テクニカル分析結果
- MA20/MA50クロス
長期（月足・週足）では「ゴールデンクロス」継続 → 上昇トレンドの土台は残存。
短期（H4/H1）は「デッドクロス」発生 → 調整局面に突入。 - MACD
月足・週足は上昇シグナル維持。H1/H4ではデッドクロスで下向き。 - RSI
日足は47で中立圏、H4/H1は30〜35で売られすぎ気味。 - ADX
H4で44と強いトレンド（下方向）を示唆。 - SQZMOM
短期でマイナス圏拡大、調整継続の可能性。 - Pivot（日足）
PP=147.7付近、現在値147.47はその下 → 下方バイアス。
重要水準
- チャネル：H4回帰チャネル下限 147.3 がサポート、上限148.5 が抵抗。
- 雲（日足）：価格は「雲の内部」、トレンド不明瞭。
- MA水準
- D1/MA20（147.85 シアン）＝上値抵抗
- H4/MA200（147.7 赤）＝重要な攻防ライン
- Pivot
- S1=146.9
- R1=148.2
トレードプラン仮説（if-then）
- ロング戦略
IF 147.3（日足雲下限・H4下限）を維持 → THEN 148.2（R1, D1/MA20）まで反発狙い
損切り: 146.8（S1割れ） - ショート戦略
IF 147.3を明確割れ → THEN 146.0（S2）まで下落拡大の可能性
損切り: 147.9（D1/MA20超え）
参照ソース一覧
結論
USDJPYは中長期でドル高円安基調は残るが、短期ではテクニカル調整に押されやすい局面。ファンダメンタルはドル買いを支えつつも、イベント通過後のポジション整理で円買いが優勢。
したがって、短期は下方向レンジ、ただし147.3維持なら反発余地というシナリオがメイン。
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