本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。
本文内の用語
| モデル・指標構造系 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| CI（Confidence Index） | テクニカル・ファンダメンタル・心理・需給などを統合した「市場の方向確信度」。50以上で方向感あり、50未満で方向感が掴めない状況。 |
| TC（Technical Component） | テクニカル分析要素の総合スコア。短期的な価格構造を表す。 |
| FC（Fundamental Component） | マクロ経済・金利・政策などの影響を数値化した層。中期的視点。 |
| SF_N（Sentiment/Flow Layer） | ニュース・ETFフロー・SNS心理の短期センチメント。 |
| CBA_N（Cross-Asset Layer） | 他資産（株、金、債券など）との関連性を反映。 |
| uncertainty_weight | 不確実性補正。市場の整合性が高いほど1に近づき、CIを押し上げる。 |
| pattern_score | チャート形状の寄与度（例：ブレイク、レンジ、チャネル）。 |
| Bayesian-NN（ベイズニューラルネット） | 不確実性を定量化するためのAI手法。単なる平均ではなく信頼区間を出す。 |
| Fail-Fastポリシー | モデルの信頼性が低いときは即座に出力を棄却する安全機構。 |
| 【テクニカル分析系】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| MA（移動平均線） | 過去の一定期間の平均価格。トレンドの方向や勢いを確認する基本指標。 |
| RSI（相対力指数） | 買われすぎ・売られすぎを数値化した指標。70以上で過熱、30以下で売られすぎ。 |
| MACD | トレンドの勢いと転換点を示すオシレーター。線の交差で売買シグナルを見る。 |
| ADX（平均方向性指数） | トレンドの強さを示す指標。25以上なら強いトレンド。 |
| ATR（平均真の変動幅） | 市場のボラティリティ（値動きの荒さ）を測る。大きいほど値動きが激しい。 |
| Donchianチャネル | 一定期間の高値・安値の範囲。レンジの上下限を可視化する。 |
| ボラティリティ | 値動きの振れ幅。トレードリスクの尺度として重要。 |
| LCZ（Liquidity Concentration Zone） | 流動性が集中する価格帯。ストップロスや利確が集まりやすいゾーン。 |
| 【ファンダメンタル・マクロ系】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| Fed（連邦準備制度理事会） | アメリカの中央銀行。政策金利を上下させて景気やインフレを調整する。決定は世界中の相場に影響する。 |
| 利上げ（Rate Hike） | 中央銀行が政策金利を上げること。景気の過熱やインフレを抑えるために行う。→ 通常は株やBTCなどリスク資産にマイナス（資金が高金利通貨や債券に戻る）。 |
| 利下げ（Rate Cut） | 政策金利を下げること。景気刺激や信用緩和を目的に行う。→ 一般的には株・BTCなどリスク資産にプラス（資金が市場に戻る）。 |
| QT（Quantitative Tightening, 量的引き締め） | 中央銀行が保有資産を減らし、市場の資金を吸収する政策。利上げと組み合わせて金融を引き締める。 |
| QE（Quantitative Easing, 量的緩和） | QTの逆。資産を買い入れて市場に資金を供給する。金融緩和の一環。 |
| CPI（消費者物価指数） | 物価の上昇率を示す指標。高いほどインフレが進んでおり、利上げ方向の圧力になる。 |
| PCE（個人消費支出価格指数） | Fedが特に重視するインフレ指標。CPIより変動が穏やか。 |
| 失業率（Unemployment Rate） | 労働市場の過熱を示す。低すぎるとインフレ懸念で利上げ圧力、高すぎると利下げ方向。 |
| ETFフロー（ETF Flow） | ETF（上場投資信託）への資金流入出。インフロー＝買い需要、アウトフロー＝売り圧力。 |
| AUM（運用資産残高） | ETFなどが運用している総資産額。資金動向を把握する指標。 |
| クジラ（Whale） | 大口投資家。売買が相場を一時的に大きく動かすことがある。 |
| センチメント（Market Sentiment） | 投資家全体の心理状態。恐怖・強欲・楽観などの“群集心理”。 |
| Extreme Fear（極度の恐怖） | 投資家がリスクを避ける状態。短期的には売られすぎのサインになることも。 |
| リスクオン／リスクオフ（Risk-on / Risk-off） | 投資家がリスクを取りに行く／避ける姿勢。リスクオンでは株やBTCが上昇し、リスクオフでは資金がドルや国債に逃げる。 |
| 【トレードプラン関連】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| Entry（エントリー） | ポジションを取る価格。 |
| TP（Take Profit） | 利確目標。 |
| SL（Stop Loss） | 損切りライン。 |
| リスクリワード比 | 利益幅と損失幅の比率。1:1以上が望ましい。 |
| ゴールデンクロス／デッドクロス | 短期移動平均が長期移動平均を上抜く／下抜くシグナル。 |
| 【分析思想・メタ用語】 | 意味（読者向け説明） |
|---|---|
| 共鳴（Resonance） | 異なる情報層が同じ方向を示すこと。tradeAdviserの中核概念。 |
| 整合性（Coherence） | 各理論の一貫性。市場が素直に反応している状態。 |
| ノイズ支配（Noise Dominant） | 指標が噛み合わず、短期イベントで価格が乱れる状態。 |
| 再現性（F値） | 過去に同じ条件で同様の結果が出た割合。信頼度の定量指標。 |
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
金（XAUUSD）は短期的に調整レンジ下限をテスト中。
RSI・MACDは弱気傾向を示しつつも、ADXが上昇しトレンド転換の可能性が見られます。
マクロ面では米金利の不透明感と中東地政学リスクが支え。
- 現値：4,448.56 USD（弱含み）
- テクニカル：短期弱気、レンジ下限でサポート確認中
- ファンダ：CPI/NFPを控えた金利動向で方向感限定
- シナリオ：短期戻り売り優勢、サポート下抜け注意
ファンダメンタル分析
経済イベントカレンダー（7日間・BLS/FRB公式）
| 日付 | イベント | 影響度 | GOLD反応傾向 | 出典 |
|---|---|---|---|---|
| 1月8日(木) | Productivity & Costs（生産性・コスト） | ★★★ | コスト上昇→金↑ | BLS公式発表 |
| 1月9日(金) | NFP（雇用統計） | ★★★★★ | 強→金↓／弱→金↑ | BLS雇用統計 |
| 1月13日(火) | CPI（消費者物価指数） | ★★★★★ | 上振れ→金↓／下振れ→金↑ | BLS CPI |
| 1月13日(火) | Real Earnings（実質賃金） | ★★ | 上昇→金↓／低下→金↑ | BLS Real Earnings |
| 1月27–28日 | FOMC政策決定会合 | ★★★★★ | タカ派→金↓／ハト派→金↑ | FRB FOMCカレンダー |
ニュース・イベント分析（出典リンク付き）
- Reuters: Gold edges lower as dollar, yields firm ahead of US data:
米ドルと国債利回り上昇を背景に金は小幅反落。市場はCPI・NFP発表前にポジション整理中。 - CNBC: Gold prices steady amid Middle East tensions:
地政学リスク（中東）によるリスク回避需要が支え。ETF需要は堅調。 - Bloomberg: Traders reduce bets on March rate cut, gold slips slightly:
市場は「3月利下げ織り込み低下」でドル強含み。金には短期的逆風。
FinSentGPT＋FinXABSAセンチメント統合
| 指標 | 値 | コメント |
|---|---|---|
| 総合センチメント | -0.12 | やや弱気（ドル優勢） |
| ニュースボラティリティ | 0.33 | 通常域（イベント前静寂） |
| ETF資金フロー評価 | +0.07 | フローは中立〜強気寄り |
ファンダ総括
- 短期: 米金利上昇圧力 → 金の重し
- 中期: 地政学リスク＋ETF需給が支え
- 長期: 金利ピーク感維持 → 長期保有有利
ファンダ判断：短期弱気／中期中立／長期強気
テクニカル分析
現況（H1ベース）
| 指標 | 値 | 状態 | コメント |
|---|---|---|---|
| RSI(14) | 43.1 | 弱気 | 売られ気味、下限接近 |
| MACD | -1.09 | 弱モメンタム | 売り継続中 |
| ADX | 22.1 | トレンド発生初期 | 下方向優勢 |
| ATR | 6.58 | 平常 | 短期ボラ安定 |
チャート構造（画像解析）
- 黄線：下降チャネル上限 → 抵抗帯 4,455〜4,465
- 下限：4,435 近辺（支持ライン）
- 白破線：下降ウェッジ形成、ブレイク直前構造
短期パターン判定:
→ 「下降ウェッジ＋支持維持型」＝反発準備 or 下抜け予兆（中立気味）
テクニカル総括
- 短期：下降モメンタム維持（RSI<45）
- 中期：チャネル下限反発シナリオ有効
- 長期：強気トレンド継続中（週足基調）
テクニカル判断：短期弱気〜中期転換待ち
トレードプラン（Gate統合）
RegimeGate:
ADX>20, RSI<50 → トレンド下向き環境確認 → 売り許可。
BreakoutChaseGate:
下降ウェッジ下抜け（4,445以下）でショート追随可。
EntryZoneGate:
戻り売りゾーン：4,455〜4,460（上限タッチで優位）
StopMagnetGate:
SL = 4,466 USD（チャネル上抜け無効）
TP = 4,430 USD（1.5×ATR下方）
条件まとめ
| パラメータ | 値 |
|---|---|
| Entry | 4,455 USD（戻り売り） |
| TP | 4,430 USD |
| SL | 4,466 USD |
| RR比 | 1.36 |
| 不確実性（CI） | 0.27（中） |
否定条件：
- RSI>55でトレンド中立化
- FOMC前24hはノートレ
結論（本日のトレード判断）
結論：ショートシナリオ優勢（RR=1.36, 想定保有=1〜2日）
📉 下降ウェッジ内で戻り売り優勢（4,455〜4,460）
📊 ファンダはドル強含みで弱気圧力
🧠 不確実性は中程度（CI=0.27）、リスク許容トレード可
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