AIによるGOLDのテクニカル＋ファンダメンタル分析 20250922

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。

関口

📢 注意喚起

本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。

暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。

特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。

要約

期間	方向性予想	確信度	主な要因
短期（～1週間）	レンジ内で上下動 → 抵抗近辺で反落可能性あり	約 65%	利下げ期待で押し上げ圧力、ただし上値が重く逆転のシグナルも出やすい局面。
中期（～1か月）	上昇トレンド継続濃厚、ただし押し目・調整の可能性も	約 70%	金利低下期待、ドルの軟化リスク、中央銀行の金保有需要などが下支え材料。

日時	材料	想定インパクト
直近／今後数週間	米国証券市場動向、雇用統計、インフレデータ	強いデータ → 利上げ警戒 → 金にはマイナス。逆なら金買い圧力。
最近（9月中旬）	FRBが利下げサイクルの可能性を示したこと。 Reuters でも「Gold heads for fifth weekly rise … Fed signals further policy easing」が報じられている。 (Reuters)	利下げ期待は金価格の上昇要因。
長期見通し	Deutsche Bank が 2026年の金価格予想を$4,000/オンスに引き上げ。中央銀行の需要、米ドルの弱さ、金融政策の方向性を根拠にしている。 (Reuters)	中長期で強気材料。

以下が今後価格が反応しやすい主要ライン：

種別	レベル	意味付け
上値抵抗（Resistance）	約 $3,700–$3,750前後のチャネル上限ライン	ここを明確に上抜けできれば上昇トレンド強化。
中間の抵抗	$3,650–$3,690 のゾーン	短期で何度も試されており跳ね返されやすい。
サポート（Support）	約 $3,550–$3,600	チャネル内部で反発しやすい領域。ここ割れると更に下の支持帯へ。
強力支持	長期 MA（200 等）、チャネル下限	調整が深くてもここが下限として機能する可能性が高い。

以下は僕ならこう動く仮設プラン。リスク含めて。

シナリオ	エントリー条件	利確目標／損切設定
シナリオA：上抜け狙い	抵抗チャネル上限（$3,700〜）を上抜け → 高い出来高 or 強い陽線での突破	利確：上抜け後の次の心理的節目／過去高値（$3,800 / 4,000見込みも）損切：抜け失敗したら戻り売りライン辺りでのストップ（少し守りを厚く取る）
シナリオB：戻り売り / 調整狙い	抵抗近辺で反落サイン（陰線連発・モメンタム弱化） → 短期 MA の下抜け等	利確：サポート帯（$3,550〜$3,600付近）損切：上抜けして抵抗を突破した時点で撤退。
シナリオC：押し目買い狙い	調整後のサポート帯反発 + 長期 MA の反応強い + マクロ材料にプラス要素（利下げ見通し、ドル安など）が重なったとき	利確：中間抵抗まで + 抵抗チャネル上限近辺まで狙いを持てる損切：サポートを割るような形が出たらカット。

2025年‐2026年にかけて：多くのアナリスト（例：Deutsche Bank）によれば、強気な材料が揃っており、$4,000前後のターゲットが現実味を帯びてきている。特に中央銀行の買い、ドルの弱さ、そして利下げ期待。 (Reuters)
ただし、季節要因（第4四半期の調整や需給変動）、米国経済の予想外の強さ・インフレ再加速等がリスク。これらが起きると「金利上昇 → 金の価値減少」の道筋になる。