本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。
関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的なテクニカル分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
ChatGPTのプロンプトを大規模修正して、評価が遅くなってしまいました。
要約
- 短期（〜1週間）：上昇トレンド継続の可能性（確信度 75）
→ ファンダメンタルはドル安・金利低下を支援、テクニカルは強いサポート圏で反発を確認。 - 中期（〜1か月）：高値更新を試す上昇トレンド（確信度 70）
→ 月足・週足でMAゴールデンクロスが維持、RSIは高水準だが過熱感は限定的。
ファンダメンタル材料
- 2025/09/26 JST時点、主要材料は以下：
- 米CPI・FOMCイベントが終了し、インフレ鈍化・利下げ期待でドル売り基調
- 欧州ECBは利上げ停止を示唆 → 相対的にドル指数（DXY）は下落気味
- リスクオフ地合い（VIXやMOVE指数小幅上昇）で安全資産のGOLD需要が増加
参照ソース：
テクニカル分析結果
- 採用根拠：添付チャート画像（H1）＋CSV解析によるマルチタイムフレーム検証
- 月足〜日足ではMA20 > MA50のゴールデンクロスが継続、長期強気トレンド明確
- 直近H4ではMA20とMA50が接近、押し目の可能性
- MACD：日足でゴールデンクロス維持、短期H1では小幅デッドクロス → 一時的調整の可能性
- ADX：日足で55と強いトレンドを示唆、H4では14に低下 → 短期的なトレンド減速
- RSI：日足72（やや買われすぎ）、H1で47 → 短期は調整余地あり
- SQZMOM：月足・週足で上昇継続、H4・H1はモメンタム鈍化
重要水準
- ピボット（前日D1基準）
- PP: 3735
- S1: 3710 / S2: 3680
- R1: 3760 / R2: 3790
- 一目均衡表（日足）：価格は雲の上限突破済み → 上昇優位
- MAクロス状況
- 月足：MA20 > MA50 継続（強気）
- 週足：MA20 > MA50 継続（強気）
- 日足：MA20 > MA50 継続（強気）
- H4：MA20 ≈ MA50（調整局面）
- H1：MA20 ≈ MA50（レンジ圏）
トレードプラン仮説（if-then） & リスク管理
- ロング仮説
- If 3735（PP）維持 → 3760 → 3790を試すロング
- ショート仮説
- If 3710割れ → 3680までの下落余地
- リスク管理
- 重要指標発表前後30〜60分は新規建て禁止
- VIX/MOVE急騰・要人発言時はポジション半減
参照ソース一覧
結論
- ロング戦略
- エントリー：3735（PP付近で反発確認時）
- 利確：3760 / 3790
- ショート戦略
- エントリー：3710割れ
- 利確：3680
短期的には調整を挟みつつも、日足以上の強気トレンドが支配的。従って基本戦略は押し目買い優先。
昨日の見通し結果考察
レンジでしたので、方向感が見えませんでした。
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