本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとGoogle Geminiを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。
本文内の用語
1. モデル・指標構造系（意思決定の根拠）
| 用語 | 最適化された定義・役割 | システム上の運用基準 |
| Bayesian CI (Confidence Index) | ベイズ確信指数。 TC・FC・SFを統合し、0.0〜1.0で算出する最終確信度。 | 0.7以上を「勝負圏内」、0.8以上を「Sランク」と定義し、リスク許容度を動的に拡大する。 |
| Hurst指数 | 相場レジーム判定官。 過去の自己相関から価格の持続性を測定する。 | **0.5超ならトレンド順張り、0.5未満なら平均回帰（レンジ）**戦略へ自動的にパイプラインを切り替える。 |
| Anchor Price (アンカー価格) | 基準現在値。 分析開始時のリアルタイム価格。 | CSVデータとの乖離をATR比で測定。**乖離が0.5×ATRを超える場合は「市場急変」**と判断し警告を発する。 |
| TC (Technical Component) | テクニカル加重スコア。 テクニカル指標の整合性を数値化したもの。 | Hurst指数に基づき、トレンド系（MA/MACD）とオシレーター系（RSI等）の重みを動的に変更する。 |
| FC (Fundamental Component) | ファンダメンタル加重スコア。 マクロ経済・金利政策の数値化。 | DXYやUS10Yとの相関、要人発言、地政学リスク発生時に、TCを上回るPrimary Driverとして加重する。 |
| SF_N (Sentiment/Flow) | 市場心理・資金流動性指数。 ニュースの分散度やSNSの過熱感を反映。 | 市場セッション（東京・ロンドン・NY）特有の「ダマシ」や、**Crowded Trade（過熱）**の反転サインを検知する。 |
| Magnet Zone (マグネットゾーン) | 高密度価格収束帯。 POC、フィボナッチ、ラウンドナンバーが重複する領域。 | 価格が強く吸い寄せられ、かつ強力な反発根拠となるエリア。期待値計算の最重要変数。 |
| Bayesian-NN | 不確実性AIモデル。 統計的な確率分布に基づき、ターゲット価格の到達確率を算出。 | 単一の予想ではなく、**「起こりうる値動きの分布」**からリスクと報酬のバランスを最適化する。 |
| Fail-Fast ポリシー | 整合性安全装置。 データの矛盾や期待値の欠如を検知した際の棄却プロトコル。 | 整合性チェック（S8）で矛盾が検出された場合、即座に分析を停止し「見送り」を推奨する。 |
2. テクニカル分析系（構造的根拠）
| 用語 | 最適化された定義・役割 | 活用方法 |
| 動的POC (Point of Control) | 市場合意価格。 直近20本で最も出来高が集中した価格点。 | 最強のレジサポとして機能。ここを突破するには強いボリュムスパイクを必須条件とする。 |
| FVG (Fair Value Gap) | 価格の真空地帯。 急激な変動で取り残された注文の不均衡。 | アルゴリズムがこの空白を埋めに戻る習性を利用し、リトレース（戻り）の最終ターゲットとする。 |
| Liquidity Pool | 流動性の溜まり場。 直近高値・安値の外側に配置された損切り注文の集合体。 | 大口がポジションを構築するための**「ストップ狩り（ヒゲ）」**の発生を想定し、反転の起点とする。 |
| ATR (Average True Range) | 市場の体感温度。 真の変動幅。 | 損切り（SL）の論理的根拠。現在値 ± (ATR×1.5〜2.0)をノイズに巻き込まれない安全圏とする。 |
| Volume Delta | 需給の不均衡。 買いと売りの成行注文の勢い差。 | 価格上昇中にデルタが減少していれば、**「燃料切れ」によるトレンド終焉（ダイバージェンス）**と断定する。 |
| SQZMOM (Squeeze Momentum) | エネルギーの圧縮と開放。 ボラティリティのサイクルを可視化。 | ドットが黒（圧縮）から解放される瞬間を、ブレイクアウトのエントリー加速装置として利用する。 |
3. ファンダメンタル・マクロ系（変動の源泉）
| 用語 | 最適化された定義・役割 | 分析への影響度 |
| DXY 相関影響 | ドル指数の支配力。 ドル高・ドル安が対象銘柄に与える逆相関圧力。 | ドル円やゴールドの分析において、**DXYのトレンドとの乖離（Divergence）**を反転の予兆として評価。 |
| 織り込み済み (Priced-in) | 既知の情報の市場浸透度。 ニュースが既に価格に反映された状態。 | 好材料が出ても価格が反応しない場合、**「材料出尽くし」**としてFCスコアを減衰させ、逆張りを検討。 |
| 市場セッション流動性 | 時間帯別市場特性。 東京・ロンドン・NYの各フェーズ。 | 各セッション開始30-60分の**「Initial Balance」**を測定し、その後の「ダマシ」をフィルタリングする。 |
| リスクオン／リスクオフ | 投資家の攻守ベクトル。 資本が安全資産かリスク資産のどちらに向かっているか。 | 株・BTC・ドルの相関関係から、**現在の「支配的テーマ」**を特定し、銘柄の優位性を裏付ける。 |
4. トレードプラン・期待値（実行管理）
| 用語 | 最適化された定義・役割 | 実行ルール |
| Execution EV (期待値) | 数学的期待利得。 (的中確率×利益) − (失策確率×損失) で算出。 | EVがプラス、かつ RR比 1:1.5 以上であることをエントリーの絶対条件とする。 |
| Position Size | 動的資金管理。 ベイズ確信指数(CI)に基づき自動決定されるロット数。 | CI < 0.6: 0.5% / 0.6-0.8: 1.0% / > 0.8: 2.0% と、確信度に応じリスクを配分。 |
| トレール戦略 | ノーリスク化プロトコル。 TP1到達時に利益を確保しつつ最大伸長を狙う。 | TP1で半分利確し、SLを建値に移動。残りはボリュム減少を確認するまでTP2まで追随する。 |
| キャンドルパターン確定待機 | トリガー承認プロセス。 価格到達後、反転の形状を確認するステップ。 | ゾーン到達のみで入らず、M15等で**「包み足」「ピンバー」「BOS」**が確定した瞬間に執行。 |
| RR比 (Risk-Reward) | リスク・報酬比率。 1回のリスクに対する期待報酬。 | Anchor Priceからの実効RR比を算出。1:1.5を下回る場合は「追随（Chase）」と見なし見送る。 |
関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
| 期間 | 方向性予想 | 確信度 | 主な要因 |
|---|---|---|---|
| 短期（～1週間） | レンジ内で上下動 → 抵抗近辺で反落可能性あり | 約 65% | 利下げ期待で押し上げ圧力、ただし上値が重く逆転のシグナルも出やすい局面。 |
| 中期（～1か月） | 上昇トレンド継続濃厚、ただし押し目・調整の可能性も | 約 70% | 金利低下期待、ドルの軟化リスク、中央銀行の金保有需要などが下支え材料。 |
ファンダメンタル材料
| 日時 | 材料 | 想定インパクト |
|---|---|---|
| 直近／今後数週間 | 米国証券市場動向、雇用統計、インフレデータ | 強いデータ → 利上げ警戒 → 金にはマイナス。逆なら金買い圧力。 |
| 最近（9月中旬） | FRBが利下げサイクルの可能性を示したこと。 Reuters でも「Gold heads for fifth weekly rise … Fed signals further policy easing」が報じられている。 (Reuters) | 利下げ期待は金価格の上昇要因。 |
| 長期見通し | Deutsche Bank が 2026年の金価格予想を$4,000/オンスに引き上げ。中央銀行の需要、米ドルの弱さ、金融政策の方向性を根拠にしている。 (Reuters) | 中長期で強気材料。 |
テクニカル所見
- 上値に強い抵抗チャネルが存在。価格がそのチャネル上限近くまで達しており、複数回押し戻されている形。
- 下側にはチャネル下限、そのほかMAが支持帯として働く可能性あり。
- 短期 MA が上向き → 中期‐長期 MA との乖離が生じつつあるが、戻しがあっても下支えが期待できるラインあり。
- 短期‐中期のモメンタム指標（MACD, RSI 等）は過熱感も示しており、上昇が続くにはエネルギーが必要。過剰な買われ過ぎ状態だと調整が入りやすい。
重要水準（Support / Resistance / MA 等）
以下が今後価格が反応しやすい主要ライン：
| 種別 | レベル | 意味付け |
|---|---|---|
| 上値抵抗（Resistance） | 約 $3,700–$3,750前後のチャネル上限ライン | ここを明確に上抜けできれば上昇トレンド強化。 |
| 中間の抵抗 | $3,650–$3,690 のゾーン | 短期で何度も試されており跳ね返されやすい。 |
| サポート（Support） | 約 $3,550–$3,600 | チャネル内部で反発しやすい領域。ここ割れると更に下の支持帯へ。 |
| 強力支持 | 長期 MA（200 等）、チャネル下限 | 調整が深くてもここが下限として機能する可能性が高い。 |
トレードプラン仮説（If‐Then 戦略）
以下は僕ならこう動く仮設プラン。リスク含めて。
| シナリオ | エントリー条件 | 利確目標／損切設定 |
|---|---|---|
| シナリオA：上抜け狙い | 抵抗チャネル上限（$3,700〜）を上抜け → 高い出来高 or 強い陽線での突破 | 利確：上抜け後の次の心理的節目／過去高値（$3,800 / 4,000見込みも）損切：抜け失敗したら戻り売りライン辺りでのストップ（少し守りを厚く取る） |
| シナリオB：戻り売り / 調整狙い | 抵抗近辺で反落サイン（陰線連発・モメンタム弱化） → 短期 MA の下抜け等 | 利確：サポート帯（$3,550〜$3,600付近）損切：上抜けして抵抗を突破した時点で撤退。 |
| シナリオC：押し目買い狙い | 調整後のサポート帯反発 + 長期 MA の反応強い + マクロ材料にプラス要素（利下げ見通し、ドル安など）が重なったとき | 利確：中間抵抗まで + 抵抗チャネル上限近辺まで狙いを持てる損切：サポートを割るような形が出たらカット。 |
中～長期見通しの予測
- 2025年‐2026年にかけて：多くのアナリスト（例：Deutsche Bank）によれば、強気な材料が揃っており、$4,000前後のターゲットが現実味を帯びてきている。特に中央銀行の買い、ドルの弱さ、そして利下げ期待。 (Reuters)
- ただし、季節要因（第4四半期の調整や需給変動）、米国経済の予想外の強さ・インフレ再加速等がリスク。これらが起きると「金利上昇 → 金の価値減少」の道筋になる。
リスク管理
- 重要指標発表（米 CPI、雇用統計、FRB議事録など／金利の方向性が見えるもの）の前後はポジション取りに慎重。特に発表 ±1日以内はボラが大きくなる。
- ポジションサイズは資金の 1〜2% 以内で設定。特に戻り売り狙いの売りポジションでは損切をきちんと定める。
- トレイルストップ等を用意して、値が有利に動いたら利益を確保できるように。
結論
- 抵抗チャネル上限を試しに来る局面では 売り圧力が入りやすいので、反発を見てショートを軽めに持つ。利確はサポート近辺。
- 一方、調整してサポート帯（長期 MA 等）で反発のシグナルがしっかり出たときにはロングを狙う。
- 中期では「期待利下げ・ドルの軟化トレンド」が継続すると仮定すれば、$4,000 オンスタイトルの水準も見えるが、それは上記の条件が揃って初めて。
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