[GOLD]2025年10月2日(木)の見通し

gold分析_20251002 AI分析

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。

関口
関口

📢 注意喚起

本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的なテクニカル分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。

暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。

特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。

要約

  • 短期（〜1週）：レンジ調整／上昇一服（確信度 68）
    → H1でADX低下・SQZMOMマイナス転落、短期モメンタム鈍化。Pivot 3860が攻防線。
  • 中期（〜1か月）：上昇トレンド維持（確信度 70）
    → MN1/W1/D1はMA20>50を継続、ADX強勢・RSI過熱のまま。COTも投機筋ロング高水準で上昇バイアスは維持。

ファンダメンタル分析結果

  • 米CPI：次回 10/15 21:30JST。ゴールドに直結するインフレ指標。(BLS)
  • 米GDP：10/31 21:30JST Q3速報。(BEA)
  • FOMC(9/17)：据え置き。SEPはターミナル近接。(FRB SEP)
  • ECB(9/11)：据え置き。次HICPは10/17予定。(ECB)
  • BoE(9/18)：据え置き。要人発言でインフレ粘着性懸念強調。(BoE PDF)
  • 日銀(9/19)：タカ派シフト示唆。都区部CPI2%超。(Reuters)
  • CFTC COT（金先物）：9/23時点 投機筋ネットロング266,400（高水準維持）。過熱気味ながら強気バイアス。(CFTC)
  • VIX/MOVE：VIX低位、MOVE上昇＝株安定・金利変動リスク。(Cboe)
  • BTC ETFフロー：9/29 +518Mの流入など日替わり。リスク選好に影響。(Farside)

想定インパクト：
米CPIが最大。金の方向性は「実質金利低下→上昇」「ドル高→上値抑制」の綱引き。直近は中立〜やや追い風。

テクニカル分析結果

  • MN1/W1/D1：MA20>50、ADX=50〜80、RSI=79〜90 → 強トレンド・買われ過ぎ域。
  • H4：MA20>50維持。ADX=52、RSI=64。モメンタムはやや鈍化。
  • H1：MA20=3871, MA50=3854 → 強気配列維持。ただしADX=19.7（トレンドレス化）、RSI=54中立、SQZMOM -9.1でモメンタム反落。
  • Pivot（D1）：PP=3860、R1=3889、S1=3810。現値3869はPP上・R1下。
  • チャネル/雲：H1回帰チャネル上抜け失敗後の調整。日足雲は大きく下方→中期は上昇トレンドの上維持。

重要水準

  • サポート：3860（Pivot）、3845（H1/MA50）、3810（S1）。
  • レジスタンス：3889（R1）、3919（R2）。
  • 雲位置：日足雲の上。
  • クロス履歴：直近クロスなし、全TFでMA20>50・MACD>Signal維持。
  • インジ推移：上位は強気維持、短期はADX低下・SQZMOM反落。

トレードプラン仮説（if–then）

ロング戦略

  • if 3860〜3845で下支え＋H1 MACDが再びSignal上抜け → then ロング、TP=3889→3919、SL=3835。
  • if 3889をH1終値でブレイク → then ロング追随、TP=3919、SL=3875。

ショート戦略

  • if 3885〜3895で上ヒゲ連発＋ADX低下＋RSI反落 → then 軽ショート、TP=3841→3810、SL=3905。
  • if 3860割れ（Pivot崩壊）＋ADX上昇 → then ショート、TP=3810、SL=3875。

参照ソース一覧

結論

  • 短期は調整レンジ：H1のモメンタム鈍化・ADX低下・SQZMOMマイナスが明確。Pivot 3860が攻防線。
  • 中期は強気維持：MN1〜D1はMA20>50、ADX強、RSI高止まり。COTも投機筋ロング高水準で強気バイアスを裏付け。
  • 戦略の要点：押し目は3860〜3845で拾う、3889突破は追随。Pivot割れは3810目標のショートに切り替え。
  • イベント前リスク：10/15米CPI・10/31米GDPの前後24hは必ずポジションサイズ縮小＆ストップ厳守。

次の行動としては「Pivot3860を守るか否か」が最大の焦点です。守れば再上昇シナリオ、割れれば調整シナリオ。このラインに張り付いて待ち構えるのが、今の最適戦術です。

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