[GOLD]2025年10月1日(水)の見通し

gold分析_20251001 AI分析

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。

関口
関口

📢 注意喚起

本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的なテクニカル分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。

暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。

特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。

要約（銘柄別・短期/中期の方向性と確信度）

  • GOLD（XAUUSD）
    • 短期（〜1週）：上昇・押し目買い優勢（確信度 72）
    • 中期（〜1か月）：上昇継続だが上方チャネル上限で伸び鈍化リスク（確信度 65）
    • 根拠：強い米イベント群直前の金利・ドル動向は中立〜やや追い風。テクニカルはMTFでMA20>50維持、ADX高水準→トレンド持続。H1では回帰/偏差チャネル上限タッチで短期利食いの出やすい位置。
    • 今回はファンダメンタルのみ反映（CSV/画像なし）。直近4週の当局イベント・COT・リスク指標を整理して、金（GOLD）との相関・クロスマーケット判断に利用。

ファンダメンタル分析結果（今週〜過去4週・JST、想定インパクト・根拠）

※重要イベントはTradingView経済カレンダーおよび公式補完で検証。

総合所感：今週〜向こう2週は「米CPI（10/15）と月末GDP（10/31）待ち」。イベント前後±24hはファンダ>テクニカルの重み。金は「実質金利低下≒上昇」「ドル高・長期金利上昇≒上値重い」の綱引き。現状はやや前者優勢。

テクニカル分析結果（CSV解析＋画像照合）

データ：/mnt/data/GOLD#_20251001_140037.csv（全TF履歴）・画像（H1・回帰/偏差チャネル）。
直近終値：3865.61

  • MAトレンド（最新）
    • MN1：MA20=3199.69、MA50=2753.30 → MA20>MA50継続、ADX=80.16・RSI=90.29（強トレンド/買われ過ぎ域）。MACD>Signal。
    • W1：MA20=3500.12、MA50=3404.81 → 強気配列、ADX=50.29、RSI=78.91。
    • D1：MA20=3699.26、MA50=3503.87 → 強気配列、ADX=61.07、RSI=81.19。
    • H4：MA20=3815.66、MA50=3765.81 → 強気配列、ADX=53.91、RSI=68.15。
    • H1：MA20=3846.31、MA50=3835.68 → 強気配列、ADX=53.31、RSI=60.99。
      （※いずれもMA20>50・MACD>Signalで多重タイムフレームの同方向性を確認）
  • 連続推移（直近の持続性）
    • MACD：H1/H4/D1で上昇が2本以上連続。
    • ADX：H1は低下方向（25.6へ）＝勢いはやや鈍化、ただしトレンド閾値20超。
    • SQZMOM：H1は**-3.13から上昇転（2連続上昇）**＝モメンタムの再活性サイン。
  • Pivot（前日D1基準）
    • PP=3841.07／R1=3889.06／S1=3810.39／R2=3919.74／S2=3762.40。現値3865.61はPP上・R1手前＝上昇優勢だが利食い帯。
  • 画像照合（H1）
    • 黄色の回帰/偏差チャネル上辺に張り付く推移、白の短期偏差チャネル（右肩上がり）内でエクステンション。
    • 日足雲（灰色）は大きく下方に見え、**「雲上限突破後の上方維持」**の状態。
    • 「当日の高値/安値ライン」では高値更新試行→上抜け失敗→小戻しの痕跡。
      → 短期はオーバーシュート気味で、R1付近での反応に要注意。

参考メソッド：MA/ADX/RSI/MACDの解釈とクロス活用、ブレイク確認ルール（複数終値/時間フィルター）は下記資料の標準的アプローチを採用。
パターン認識・ブレイク失敗時の扱いはBulkowski/Kirkpatrickの経験則を参考。

重要水準（抜粋）

  • チャネル：H1回帰/偏差チャネル上辺タッチ圏（画像）。
  • 前日Pivot（D1）：PP=3841、R1=3889、R2=3919、S1=3810、S2=3762。
  • 雲：日足雲の上（画像判読）。
  • MA/MACDクロス：全TFでMA20>50/MACD>Signalを維持。直近に有意なデッドクロスは検出なし（履歴抽出済み）。
  • 指標の複数TF推移：
    • ADX：MN1 80/W1 50/D1 61/H4 54/H1 25 → 上位TF強い、H1でやや減速。
    • RSI：MN1 90/W1 79/D1 81/H4 68/H1 59 → 買われ過ぎ〜高止まり。
    • ATR：MN1 235→ボラ拡大フェーズ継続。H1 9.66→短期ボラは一服。

トレードプラン仮説（if–then）

イベント前後±24hは安全第一で、フィルター（終値確定 or 0.3〜0.5%超え等）を推奨。

ロング・シナリオ（優先）

  • if 3860〜3845（PP±）の押し目でH1のSQZMOMが再上向きかつMACDヒストリ拡大、かつDXYが弱含み
    then 3860/3845で分割エントリー、TP1=R1 3889、TP2=3919（R2）、SL=3835（H1/MA50付近）。
  • if 3889（R1）をH1で終値ブレイク
    then 3890上で追随、TP=3919、SL=R1内側 3875。

ショート・シナリオ（逆張り・軽め）

  • if 3885〜3895（R1帯）で上ヒゲ連発＋H1 RSI>65から反落＋ADX低下継続
    then 3890近辺で試し売り、TP1=PP 3841、TP2=3810（S1）、SL=3905。
  • if DXY/長期金利がイベントで急伸し、H1でMA20割れ
    then 3838割れで売り、TP=3810、SL=3855。

サイズとリスク

  • イベント週は1トレード当たり口座1〜1.5%リスクまで。ブレイクは部分利確+建値ストップでドローダウン抑制。
  • ブレイク失敗時は**即時SAR（ストップ&リバース）**の教科書戦略も有効。

参照ソース一覧（直近4週/今週）

結論（統合判断）

  • 優先度の衝突ルールに従うと、今はイベント密度↑なのでファンダ50・テクニカル50。金は上位TFが強烈に強気で、中期は押し目買い継続が基本線。
  • ただしH1ではチャネル上辺・R1直下で過熱/伸び鈍化のサインが出始めている。短期の最適解は「3845〜3860の押し目待ち→R1更新は追随、R1での反応が弱ければ軽ショートの逆張り」。
  • リスクイベント（米CPI 10/15、米GDP 10/31）前後±24hはサイズ縮小＋終値確認のフィルターを厳守。
  • クロスマーケットでは、VIX<平均・MOVE上昇、BTC ETFフローが日替わりのため、“長期金利＞株式ボラ”型の微妙なリスク環境。DXYが一段高になると金の上値抑制に直結するため、ドル指数と米実質金利の同時監視を強く推奨。

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