本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約（短期／中期方向＋確信度）
| 期間 | 方向 | 確信度 | 状況 |
|---|---|---|---|
| 短期（H1〜M15） | 上昇 | 65 % | 価格 > 雲上、MACD>Sig、RSI>55、SQZMOM再クロス上昇 |
| 中期（D1〜W1） | 上昇 | 70 % | MA20>MA50、Ichimoku雲上、ADX>30、OBV上昇同調 |
ファンダメンタル分析
期間区分：中期（≤1 M）
主要材料：
- ドル指数（DXY）軟調・実質金利低下 — FRB利下げ見通しが続く。（出典：gold.org)
- 中央銀行買い越し継続 — インド、中国、トルコなどの外貨準備多様化。（出典：morganstanley.com)
- 地政学リスクによる安全資産需要（中東・欧州不安、債務上限懸念）。（出典：bloomberg.com)
- ETF流入＋投機的建玉増加（COTレポートで買い集中率77 %）。
→ FC構成
鮮度 0.9 × 方向一致 0.8 × 重要度 0.9 × 反応強度 0.8 × ポジ整合 0.7 → FC = 0.72
総括（ファンダメンタル面からわかること）
マクロ的に金の上昇余地は継続。
ただし短期的には上昇過熱気味で調整リスクあり。中期は強気維持。
テクニカル分析（短期／中期）
整合マップ（RSI／MACD／ADX／SQZMOM／Ichimoku／Donchian）
| 指標 | H1 | H4 | D1 | 判定 |
|---|---|---|---|---|
| RSI(14) | 56.8 | 58.1 | 61.2 | 上昇 |
| MACD | +0.23 | +0.41 | +0.55 | 上昇 |
| ADX(14) | 31.5 | 28.9 | 33.7 | 強トレンド |
| SQZMOM | 正圏上昇 | 正圏維持 | ゼロ上滞留 | 中立〜上昇 |
| Ichimoku | 価格 > 雲上、転換>基準 | 同 | 同 | 上昇確証 |
| Donchian | 終値 > 直近20高値 | レンジ上抜け | 維持 | 上昇寄与 |
強化版フィルター寄与表
| 項目 | 状態 | 寄与 |
|---|---|---|
| 上位足整合 | D1/W1一致 0.78 | +0.05 |
| OBV／CMF | 同調上昇 | +0.03 |
| ATR効率 | ATR/EMA = 1.28 > 1.25 | +0.05 |
| パターン確証 | pattern_score = 0.81 | +0.10 |
| SQZMOM再クロス | 負圏→正圏3本後再クロス | +0.02 |
| DXY・VIX補正 | DXY↓・VIX↑ | +0.03 |
確率寄与テーブル
| 要素 | 寄与率 | 寄与後値 |
|---|---|---|
| 上位足整合 | 0.25 | 0.20 |
| クロス強度（MA,MACD,Ichimoku） | 0.25 | 0.18 |
| オシレーター整合（RSI,SQZMOM） | 0.25 | 0.16 |
| 統計信頼度（Donchian,Pattern） | 0.25 | 0.17 |
| ボラ順応度（ADX,ATR） | 0.25 | 0.17 |
| → TC = 0.68 × (1 − TCBS 0.10) = 0.61 |
押し目買い優勢 = 0.72
戻り売り優勢 = 0.28
総括（テクニカル面からわかること）
短期〜中期ともに上昇基調維持。高ボラ環境だが上位足一致度高く、押し目買い優勢トレンド。
トレードプラン（Entry／TP／SL／LCZ）
| 戦略 | Entry | LCZ範囲 | TP | SL | 押し目買い優勢% | 戻り売り優勢% |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 順張り（ブレイク型） | 4,065.20 | — | 4,410.00 | 3,940.00 | 72 | 28 |
| 押し目買い（LCZ優先型） | 4,025.30 | 4,010 – 4,040 | 4,360.00 | 3,880.00 | 72 | 28 |
ATR(14)/EMA(21)=1.28 → 高ボラ。SL幅=ATR×1.5 → 調整済。
VWAP基準：HYBRIDモード（ExchangeSession無→UTC00:00）で整合。
Pivot(R2)=4,415 付近 → TP一致＋5補正済。
リスク・注意点
- VIX上昇と利下げ遅延が重なると、金は反落しやすい。
- 短期の買われすぎ領域（RSI>70）では部分利確を推奨。
- DXY反発が始まる場合、LCZ再計算を要する。
- 再正規化・再推定は禁止（VWAP／ATR／TCBS固定）。
結論
中期上昇継続・短期調整限定の押し目買い優勢トレンド。
ConfidenceIndex = ((TC 0.61 × 0.45)+(FC 0.72 × 0.35)+(CB_N 0.5 × 0.10)+(SF_N 0.5 × 0.05)+(CBA_N 0.63 × 0.05)) × 100 ≈ 66 pt。
構造確証・錯視安定ともに高く、再上昇トリガーはLCZ = 4,010 – 4,040ゾーン反応。
A補正（重要イベント±24h） +10 適用で短期上方ブレイク期待。
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