GOLD | 短期=レンジ/買い優勢・中期=上目線 FOMC前のLCZ押し目待ち | 2025-10-30

btcusd分析_20251030 AI分析

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。

関口
関口

📢 注意喚起

本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。

暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。

特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。

要約（短期/中期方向＋確信度）

  • 短期（D1）: レンジ気味（ドンチアン内回帰）だが買い優勢の芽。
    TC（テクニカル確信度）= 0.54（TCBS=0.00、画像パターン寄与+0.055含む）
  • 中期（W1）: 上向き（EMA20>EMA50, 価格が雲上/近傍）。
  • 強化版フィルターの確率化: 押し目買い優勢 81.30% / 戻り売り 18.70%
    （詳細は後述の寄与テーブル）

ファンダメンタル分析

  • 直近48hニュース（短期=SFのみ）
    • FOMC直前で25bp利下げ観測が優勢、金は4,000近辺で推移。利下げなら機会費用低下で金支援要因。 （出典:Reuters、FXStreet、FXEmpire）
    • VIXは16前後で落ち着き（10/28=16.42）、ショック環境ではない（CB層にのみ反映）。 （出典:FRED、Cboe）
  • 1M内（中期=FCのみ）
    • 10月前半に金は史上高値4,000超、背景はドル安/利下げ観測/地政学リスク/投資需要。 （出典:World Gold Council）
    • CME先物（GCZ5）は本日時点で3,959.8近辺、調整を織り込みつつも高値圏。 （出典:CME）
    • 政府閉鎖影響でCOT公開が遅延/停止情報あり（一次情報）。 （出典:CFTC告知）
    • ETFフロー参考値（GLD）は直近でやや減速も高水準維持。 （出典:SSGA/GLD、GLDヒストリカル）
  • FC（Fundamental Confidence）
    鮮度1.0×重要イベント（政策=1.0）×方向一致（ドル安/利下げ観測が金強気）×反応強度（VIXはCB層に寄与するため0扱い）等を加味し、FC=0.62 と評価。
  • 総括（ファンダメンタル面）利下げ期待と（全体としての）ドル軟化が金を中期的に支える構図は崩れていない一方、史上高値圏ゆえの短期ボラと利確圧力がレンジ化を促進。イベントドリブンでブレイクの可能性は高いが、イベント前後のスパイク／フェイクに注意。

テクニカル分析（短期/中期）

  • 整合マップ（D1中心）
    • MA: EMA20≒EMA50上、僅かに強気
    • MACD: やや上向き、シグナル上
    • RSI(14): 50超のニュートラル強気
    • ADX(14): 25前後→トレンドは弱-中
    • SQZMOM: 直近ヒストが負圏→ゼロ越え再突入の兆（加点）
    • Ichimoku: 価格≥雲上/近傍、転換>基準で補助+
    • Donchian(20): 終値はレンジ内→中立
  • 強化版フィルター寄与
    • 上位足整合（D1 vs W1 一致率）: mtf_score ≈ 0.50 → 方向確証フラグON
    • OBV/CMF: おおむね同調（乖離強くなし）
    • ATR効率: ATR(14)/EMA(21) は高ボラ閾値未満→通常モード
    • パターン確証（画像統合）: pattern_score=0.55 → 統計信頼度へ**+0.055寄与**
    • SQZMOMゼロ再突入: 点灯（加点）
    • DXY・VIX補正: イベント前で中立（VIXはCB層で消費済）
  • TC（Technical Confidence）
    • 構成: 上位足整合/クロス強度/オシレーター整合/ボラ順応度 を等配
    • TC_raw=0.49 → TCBS=0.00（OBV乖離ペナルティなし）
    • 画像パターン寄与反映後 TC=0.54

確率寄与テーブル

  • 上位足整合: 0.25×0.50
  • クロス強度（MA/MACD/Ichimoku）: 0.25×0.60
  • オシレーター整合（RSI/SQZMOM）: 0.25×0.58
  • ボラ順応度（ADX/Donchian/ATR）: 0.25×0.37
  • 押し目買い優勢 81.30% / 戻り売り 18.70%

総括（テクニカル面）

D1は上向きバイアスを保ったままレンジ。W1は上目線、短期はイベント待ちのスクイーズ→拡張前段。**LCZ（VWAP±ATR_eff×0.5）**での反応確認が効率的。

トレードプラン（Entry/TP/SL/LCZ）

※価格は実数出力（CSV準拠）。ATR_eff = max(ATR_H1, ATR_H4) を使用。
代表値（D1）: 近辺価格≒3,940台、VWAP_D1 ≈ 3,935、ATR_eff ≈ 48.57、LCZ = [3911.22, 3959.79]

戦略A：順張り（ブレイク型）

  • 条件: D1で終値がDonchian上限を上抜け確定
  • Entry: 3837.99（Donchian上限, CSV準拠）
  • TP: 3829.84（直前レンジ幅×文献成功率×ATR倍率の保守設定）
  • SL: 4066.67（ATR×1.2、イベント手前の過熱回避）
  • LCZ参照: 3911.22–3959.79（ブレイク・プルバック両睨み）

戦略B：押し目買い（LCZ確率優先型）

  • トリガー: LCZ下限～中央（3911–3940）で反転確認後
  • Entry（LCZ）: 3959.79（LCZ上辺タップ後の再上昇確認／反転足確定で許容）
  • TP: 3829.84（計算ベース保持。※ブレイク連動で段階利確も）
  • SL: 4066.67（通常ボラ：ATR×1.2、LCZ直下で+0.1×ATR上乗せルールは該当外）
  • 目安確率: 押し目買い優勢 81.30% / 戻り売り 18.70%

注: VWAP/ATR_effは観測確定情報であり再正規化に該当しません。PivotはMidTerm構造認識のみでTPに直接代入せず、整合フラグのみに使用。

リスク・注意点

  • イベント・ギャップ（FOMC直後）: スプレッド拡大／滑りでSL実効幅が拡大しやすい。約定優先度を下げ、反応足確定後にエントリー。
  • フェイクブレイク: SQZMOM再突入直後は騙しが多い。LCZ→再上昇での二段トリガーが有効。
  • COT/フロー不確実性: CFTC公開遅延で需給の透明性が低下。ETFフローは翌営業日更新のため日中判断には使い過ぎない。 （出典:CFTC、SPDR GLD）

結論

  • 短期はイベント待ちのレンジだが、LCZ押し目→再上昇が統計的に優位。
  • 中期は上目線継続。FOMCのトーン次第で4,000再トライ。
  • Confidence Index
    • 前提: TC=0.54, FC=0.62, CB=+15→CB_N=0.575、SF=+1→SF_N=0.60、CBA_N=0.754
    • CI素点 = ((0.54×0.45)+(0.62×0.35)+(0.575×0.10)+(0.60×0.05)+(0.754×0.05))×100
    • = 58.6
    • 補正A（重要イベント±24h）:+10 → 最終CI ≈ 68.6（B/Cは不適用）

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