本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約（短期/中期方向＋確信度）
- 短期（M15ベース）：レンジ内で上方向優勢 61.85%（押し目買い優勢）／TC=28.33（低め・混在）
- 中期（D1/W1整合）：上昇バイアスが優勢（MA20>50、RSI>50、雲上）でD1–W1一致度=0.75（方向確証）
Confidence Index（総合）：53.86
（vix_used_layer=none。VIXは加点・減点とも未使用：VIX二重使用禁止 準拠）
ファンダメンタル分析
直近1か月（[1M]）
- 米金利低下：10年債利回りが4%割れ近辺まで低下する場面。金利低下は金に追い風。 （出典: Barron’s、MarketWatch、Reuters） (バロンズ)
- ドル指数（DXY）軟調レンジ：98–99近辺で上値が重いとの見立てが続く。ドル安は金に追い風。 （出典: Cambridge Currencies、FOREX.com） (ケンブリッジ通貨)
- インフレ期待：クリーブランド連銀のNowcastingは10月CPI前年比約**2.95%**を示唆。過度なインフレ懸念は後退。 （出典: Cleveland Fed） (クリーブランド連邦準備銀行)
- 金の需給とリスク選好：10月に**$4,000突破、15日に$4,200超**の史上高値を更新する局面（その後の利食いも）。背景は「利下げ観測＋地政学＋ドル安」。 （出典: World Gold Council、Reuters、Yahoo Finance） (World Gold Council)
FC（Fundamental Confidence）：81.50
（鮮度=1.0、方向一致=高、重要度=政策/物価寄与高、反応強度=中、ポジ整合=中。VIXはFCで0扱い）
総括（ファンダメンタル面からわかること）
米長期金利の沈静化とドルの重さが続く限り、中期の金価格には上方バイアス。短期的には史上高値圏の反動（利食い・変動拡大）も混在しやすい構図。
テクニカル分析（短期/中期）
代表値（M15最終）
Close 4073.61／VWAP 4078.44／Donchian(20) 上限 4115.95・下限 4011.23
一目（現足基準）：価格>雲下限（雲基準 4060.06）、転換線>基準線
整合マップ（最新足・主判定）
- MA20>MA50：True
- MACD>Signal：False
- RSI(14)>50：False（44.17）
- ADX(14)≥25：False（23.93）
- SQZMOM>0：False（負圏継続）
- VWAP上：False（4073.61 < 4078.44）
- Ichimoku（価格>雲・転換>基準）：共にTrue
- Donchian：レンジ内（未ブレイク）
強化版フィルター寄与
- 上位足整合（D1×W1）一致度 0.75 → 加点（方向確証）
- OBV/CMF：直近80本で**価格↓ / OBV↑**の逆行（減点）＋CMF=+0.86（強い資金流入で加点）→ネット中立〜やや弱
- ボラ適合（ATR効率）：ATR/EMA21（M15）≪1.0、成行の優位性は低い
- パターン確証：明確なHammer/DB/HSは未検出
- SQZMOMゼロ再クロス：未点灯（負圏継続）
- DXY/VIX補正：DXY弱→上向き補助、VIXは未使用（重複防止）
TC（Technical Confidence）：28.33（TCBS=0.20適用後）
- 低めのTCは「上位足は強いが、短期オシレーターとトレンド・強度が揃っていない」状態を示唆。
確率寄与テーブル
- 上位足整合：25%ウェイト → 寄与 +0.19
- クロス強度（MA/MACD/一目転換-基準）：25% → +0.08
- オシレーター整合（RSI/SQZMOM）：25% → +0.03
- ボラ順応度（ADX/ATR/Donchian）：25% → +0.06
- 押し目買い優勢 61.85%／戻り売り優勢 38.15%（シグモイド写像による）
総括（テクニカル面）
中期は強気バイアスだが、短期はレンジ内の押し引き。VWAP近傍〜下の**LCZ（流動性集中帯）での反応待ちが合理的。上抜けのトリガーはDonchian上限（4115.95）**のブレイク確認。
トレードプラン（Entry/TP/SL/LCZ）
価格単位：USD/oz、SL=ATR×1.2（通常）。ATRはM15代表足ベース。LCZはVWAP ± (ATR_eff_H1H4×0.5)、ATR_eff=max(ATR_H1, ATR_H4)=73.24。
1) 順張り（ブレイク型）
| 方向 | Entry（実数） | TP（実数） | SL（実数） | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| Long | 4115.95 | 4163.07 | 4101.41 | Donchian上限ブレイク。TPは「直前レンジ幅×文献成功率×ATR倍率(0.9)」の推定（文献成功率=0.5仮置き）。 |
| Short | 4011.23 | 3964.11 | 4025.77 | Donchian下限割れ。高値圏の反動に備えるが、中期強気とのミスマッチに注意。 |
2) 押し目買い／戻り売り（LCZ確率優先型）
LCZ帯：[4041.82, 4115.06]（VWAP=4078.44）
| 方向 | LCZ内Entry | TP | SL | コメント |
|---|---|---|---|---|
| 押し目買い | 4041.82 | 4088.94 | 4026.07 | VWAP帯での反転足確定後に限定。中期整合○、短期オシレーター×につきロット控えめから。 |
| 戻り売り | 4115.06 | 4067.94 | 4130.81 | 中期強気に逆らうため短期限定。VWAP上振れ失敗の再確認が条件。 |
押し目買い優勢 61.85% ／ 戻り売り 38.15%（恒常出力）。
LCZルールは確率優先方針に準拠し、成行ブレイクは過熱域では非推奨。
リスク・注意点
- 史上高値圏の変動拡大：急な**スイング（上下100$級）**に注意。SLは機械的準拠。
- イベント24h以内のボラ増幅（CPI/要人発言）によりブレイクだまし頻発の懸念。
- OBV逆行シグナル（短期）は押し目失敗の早期サイン。LCZでの出来高・CMF反応を重視。
- VIX重複禁止のため、心理/FCでの二重加点は行わない（
vix_used_layer=none記録）。
結論
戦術は「LCZでの押し目→ブレイク追随」二段構え。
中期は強気整合が効いており、4115.95上抜けで上伸再開の可能性。短期はオシレーターとADX未整合のため反応確認→小さく入る→伸びたら追うの順。
コメント