GOLD | ⬆︎⬆︎ 利下げ期待・ドルの小反発 | 2025-10-15

gold分析_20251015 AI分析

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。

関口
関口

📢 注意喚起

本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。

暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。

特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。

要約

  • 短期方向：上（H1/M15のMA20>50、MACD>Signal、RSI>50、SQZMOM>0、VWAP上。ただしH1のADX=18.8でトレンド強度は「中」）
  • 中期方向：上（H4/D1でMA群上向き・MACD陽転・RSI>50・SQZMOM>0、H4のADX=34.4）
  • Confidence Index：73.9（Tech 75.4、Fund 70.0、CB/CBA/Sent補正後、上位足完全一致+5を適用）

ファンダメンタル分析（ニュース割当ルール順守）

  • [48h]（短期＝SentimentFactorのみ）
    ・FRBパウエル議長等の発言で年内の追加利下げ観測が再確認。金利低下観測は金にプラスの短期トーン。(AP News)
  • [1M]（中期＝FundamentalConfidenceのみ）
    ・9/17 FOMC：景気減速・雇用鈍化を示唆する記述が維持。緩和バイアスは維持され、中期的に金をサポート。(連邦準備制度理事会)
    ・CPI公表スケジュール：9月分CPIは10/24へ延期。短期の物価サプライズはまだ未確定で、金の材料は政策期待が主。(Bureau of Labor Statistics)
    ・VIX：目先20–21台で高ボラ閾値（25）未満。リスク環境は平常寄り。(Cboe Global Markets)
    ・DXY：直近24hで小幅上昇（約+0.1%）。金の逆風は限定的。(TradingView)

注：48h材料と1M材料は排他管理。該当イベントIDの二重計上はなし。

需給解析（COT/ETF/OI）

  • 本稿では一次ソースの直近データが未取得のため加点・減点なし（中立）。該当ソース未検出。

テクニカル分析

使用指標：MA群、MACD(12,26,9)、RSI(14)、ADX(14)、ATR(14)、SQZMOM、VWAP（UTC0:00リセット規約）、OBV

代表値（各TF最新）

  • M15: Close 4165.69, 直近20本レンジ 4090.22–4169.62
  • H1 : ATR14 16.92, ADX14 18.83
  • H4 : ATR14 35.75, ADX14 34.44
  • ATR_eff = max(ATR_H1, ATR_H4) = 35.75

整合マップ

  • W1/D1/H4/H1 方向一致率=100% → 上位足完全一致ボーナス +5（補正は一回限り適用）

補正シナリオ

  • 逆行ドル：DXYが明確に続伸（+0.5〜1%以上/日）かつ金が上昇継続なら「DXY逆行 −10」を適用予定（今回は未適用）。(TradingView)
  • イベント±24h：CPI（10/24）前後±24hは**+10**補正対象（未適用）。(Bureau of Labor Statistics)

トレードプラン（Entry/TP/SL/LCZ）

前提ルール：
ロング条件＝MA20>50、MACD>Signal、RSI>50、ADX>25、SQZMOM>0、VWAP上。
ショート条件＝逆。ブレイク型は「直近レンジ上/下 +/− ATR×0.2」で発火。

  • シグナル判定
    • H1：ADXが18.8 (<25)でロング未発火。ブレイク型で代替。
  • ブレイク発火水準（M15レンジ幅×規約）
    • Long Entry：4176.77（= 4169.62 + ATR_eff×0.2）
    • Short Entry：4083.07（= 4090.22 − ATR_eff×0.2）
  • TP（直近レンジ幅×〔文献成功率×ATR倍率〕）
    • 参考パターンは「矩形/小旗」系を想定、成功率推定0.65（統計文献の一般水準に基づく仮説）×ATR倍率1.0
    • TP Long：4228.38／ TP Short：4031.46
    • Pivotは整合フラグのみ。値の直接代入は不採用（+5の確信度補正のみ、今回は未加点）
  • SL（高ボラ判定：VIX>25で1.5、それ以外1.2）
    • VIX<25 → 通常期 → 係数1.2
    • SL Long：4133.87（=Entry−ATR_eff×1.2）
    • SL Short：4125.97（=Entry+ATR_eff×1.2）
    • LCZ（VWAP±ATR×0.5）：上 4019.57／下 3983.83（H1 VWAP基準）
      • LCZ直近で反応なし→節目信頼度の追加加点なし

リスク・注意点

  • イベント集中：CPI（10/24）までに発言・リークが増えやすい（短期ノイズ↑）。(Bureau of Labor Statistics)
  • ボラ政変：VIXが25超へシフトした場合はSL倍率1.5へ即時切替。(Cboe Global Markets)
  • ドルインパクト：DXYが日足で続伸へ転じると金のブレイク失速リスクが上昇。(TradingView)

結論

  • 方向は上優位だが、**エントリー条件の厳格化（ADX>25）**により「ブレイク発火のみ」が合理的。
  • プラン：
    • 買い 4176.77 成行／TP 4228.38／SL 4133.87
    • 売り 4083.07 成行／TP 4031.46／SL 4125.97
  • グレード：B（確信度 73.9、上位足完全一致+5、イベント補正なし、DXY逆行補正なし）

参考（知識データ：参照のみ）

  • 指標の基本・実務運用：Bloomberg TA Handbook／Fidelity TA Webinar／指標チートシート（RSI・ADX・ATR等） 
  • パターン統計の典拠（矩形/旗など）：Bulkowski『Encyclopedia of Chart Patterns』 

ファンダ引用（48h/1M）
・パウエル/FRB発言：(AP News)
・FOMC声明（9/17）：(連邦準備制度理事会)
・CPI延期（10/24へ）：(Bureau of Labor Statistics)
・VIXレベル（Cboe）：(Cboe Global Markets)
・DXYの足元変化：(TradingView)

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