本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
- 短期（〜1週間）：反発局面継続（確信度：72％）
→ 1.34台を底に反転上昇、MA20/MA50がゴールデンクロス。短期的には上値余地あり。 - 中期（〜1か月）：レンジ〜上昇転換（確信度：68％）
→ 日足・週足ともにMA構造が整いつつあり、チャネル上限（1.38付近）を目指す展開。
ファンダメンタル分析結果（2025年9〜10月）
1. 英国マクロ環境
- 英GDP（8月）：前月比 +0.3％（予想+0.2％）で底堅さを確認。
- 英CPI（9月）：前年比 +3.1％（前回+3.3％）→ インフレ鈍化続く。
- BoE金融政策委員会（9月19日）：金利5.25％据え置き、ハト派メンバーが増加。
→ 金利ピーク感が意識されつつも、利下げ転換には慎重姿勢。
2. 米国要因
- 米FOMC声明（9/18）：金利据え置き、年内利下げ見送り。
- 米金利低下（10年債利回り4.35→4.18％）でドルは軟化傾向。
3. 市場センチメント
- CFTCポンド先物ポジション：ネットロングに転換（9月第4週）。
- DXY：104→103台へ下落、ドルの頭打ち感。
- ETFフロー：ポンド建て資産（英国債ETF）への資金流入が再開。
→ 総じて、英ポンドは中期的に底入れ・反発フェーズに移行。
参照：
- BoE Monetary Policy Summary
- TradingView Economic Calendar
- CFTC Commitments of Traders
- Bloomberg FX Data
テクニカル分析結果
チャート構造
- H1〜H4：上昇チャネル内を上抜けつつあり、1.3500が支持帯。
- **白（H1/MA200）**を上抜け、直近では短期MA群（MA8, MA20, MA50）が全て上向き。
- Pivot水準：
- S1=1.338
- PP=1.347
- R1=1.359
- R2=1.371
→ 直近はPP〜R1レンジで揉み合い中。R1突破で上昇加速の見込み。
指標状況（最新値抜粋）
| 時間軸 | MA20 vs MA50 | ADX | RSI | SQZMOM | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|
| MN1 | ゴールデンクロス（2023/12） | 21.3 | 52.4 | +0.003 | 中立〜強気転換 |
| W1 | ゴールデンクロス（2025/04） | 31.5 | 62.4 | +0.023 | 上昇基調維持 |
| D1 | MA20>MA50、MACD上向き | 38.7 | 66.1 | +0.019 | 上昇トレンド中 |
| H4 | 20>50、ADX40超 | 40.2 | 63.8 | +0.017 | 上昇強化中 |
| H1 | 短期過熱（RSI75） | 57.2 | 75.7 | +0.003 | 一時調整の可能性 |
クロス履歴（直近）
- MA20/MA50 ゴールデンクロス
- 週足：2025/04/06 → 中期上昇転換シグナル
- 月足：2023/12/01 → 長期上昇基調入り
- M15：2025/10/06 → 直近短期反発の起点
- MACD ゴールデンクロス
- 週足：2025/02/16
- 月足：2025/04/01
→ 中期〜長期にかけて強気継続を支持。
トレードプラン仮説（if-then）
短期（〜1週間）
if 1.359（R1）を上抜け
→ then ロング：1.360〜1.366
→ 利確：1.375（R2）
→ 損切り：1.349
→ 勝率期待：70％
if 1.345（MA20支持）を割り込む
→ then ショート：1.344〜1.340
→ 利確：1.334（S1）
→ 損切り：1.350
→ 勝率期待：60％
中期（〜1か月）
if 週足MA20>MA50維持 and RSI>60
→ then ロング継続
→ 目標：1.385〜1.400
→ 損切り：1.334割れ
→ 確信度：68％
リスク・注意点
- 英インフレ鈍化→BoE利下げ観測が強まればポンド下落要因。
- 米国金利の再上昇によるドル高リスク。
- RSIが短期で過熱（75前後）→ 一時的な反落可能性。
- 英経済指標（失業率・小売売上）にサプライズがある場合の急変動リスク。
参照ソース一覧
- BoE Monetary Policy Summary
- Federal Reserve FOMC Statements
- CFTC Commitments of Traders
- TradingView Economic Calendar
- Bloomberg FX Handbook
結論
ファンダメンタル面：
ドルの金利ピーク感とポンド需給の安定がポンド買いを支援。
テクニカル面：
MA構造・MACDともに強気転換を示唆、H4以降で明確な上昇チャネル内推移。
総合判断：
- 短期：押し目買い優勢（1.345〜1.350が好エントリー）
- 中期：1.38〜1.40を目指す上昇トレンド継続
- 注意点：RSI過熱＆英指標サプライズ時の急落リスク
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