AIによるGBPUSDのテクニカル＋ファンダメンタル分析 20251006

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。

関口

📢 注意喚起

本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。

暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。

特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。

要約

短期（〜1週間）：レンジ下限試し → 下方向ブレイクリスク優勢（下降圧力強・確信度75）
中期（〜1か月）：日足〜週足はモメンタム低下、1.3400割れ警戒（下降・確信度70）

期間：2025年9月9日〜10月6日（JST）

英経済指標・BoE関連
- 英9月CPI（9/18発表）：前年比2.1%（予想2.3%を下回る）→ インフレ鈍化確認
- BoE MPC（9/26声明）：政策金利据え置き5.00%、票決6-3で利下げ慎重姿勢。ただし総裁ベイリー発言で「早期緩和は排除せず」→ポンド軟化圧力
- 英GDP8月速報（10/3）：前月比-0.1%、需要鈍化。
  → イングランド銀行はスタグフレーション回避のため利下げに向かう可能性が台頭
米側要因
- 米PCE（9/27発表）前年比2.4%、コア2.7%。インフレ粘着
- 米雇用統計（10/4）：非農業部門+176k（予想+160k）、失業率3.9%→堅調
- FRB要人（ウィリアムズ総裁など）発言：「利下げは2026年初にも」→ドルインデックス（DXY）は106.4台で上昇基調維持

→ 結論（ファンダ）：
ドルは金利高止まり観測で依然優勢、ポンドは景気減速とBoEのハト派転換で弱含み。
ファンダメンタル重心：ドル買い優位（GBPUSD下落バイアス）

参照ソース：

マルチタイムフレーム（MTF）構造

タイムフレーム	MA20/50関係	MACD	ADX	RSI	SQZMOM	傾向
MN1	MA20>50（上向鈍化）	正→減速	25↑	57	↘︎	上昇失速
W1	MA20≈50（フラット）	正→低下	13	53	↘︎	レンジ上限到達
D1	デッドクロス発生	負圏小幅上昇	13.7	45	↘︎	転換中〜弱気
H4	GC後すぐ横ばい	ゼロライン近傍	29	44	↘︎	調整反落局面
H1	DC維持	MACD<Signal	18	37	↘︎	弱気維持
M15	DC継続	MACD<0	24	30	↘︎	売り優勢

テクニカル要点

→ テクニカル総括：
短期・中期とも下降波の延長フェーズ。
1.3420〜1.3400のサポートを下抜けると、1.3350（6月安値）再テストが濃厚。
ただし週足MA100（1.3300付近）は強支持帯。

短期（1週間）

中期（1か月）

ファンダメンタルではドル優勢・ポンド劣勢が継続。
テクニカルでは短期下降トレンドが継続強化しており、戻り売り有利。
ただし1.3400〜1.3350は日足・週足サポート帯で、一時的なショートカバー上昇に警戒。
全体バイアスは「下方向・確信度70〜75」。