GBPUSD | S↓ M↓ 英インフレ高止まりとBoE慎重姿勢で上値重い | 2025-10-22

gbpusd分析_20251022 AI分析

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。

関口
関口

📢 注意喚起

本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。

暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。

特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。

要約（短期/中期方向＋確信度）

  • 短期（H1中心）: Down（弱い下降） / TC=0.55
    根拠：H1で MA20<MA50、MACD<Signal、RSI=42.1<50、ADX=31.2>25、SQZMOM<0。価格は当日VWAP近傍（やや上）で推移。
  • 中期（H4中心）: Down（下降） / TC=0.50
    根拠：H4で RSI=41.7、MACD<Signal、SQZMOM<0、ADX=46.7 と方向性あり。
  • ファンダ（1M枠）FC=0.40（Down）
    英CPIは8月時点で前年比3.8%（9月は4%近辺観測が優勢）。BoE要人は利下げ加速に慎重姿勢。米側はFOMC議事要旨で先行き分岐。→ドル相対優位・ポンドは上値重いバイアス。
    （出典：ONS、Reuters（BoE要人発言）、Federal Reserve（FOMC議事要旨）。(国立統計局)）
  • 心理層（CB/SF/CBA）: ニュース感情の短期バイアスは確認するもスコア加点は行わず（VIX重複回避・出典整合のため中立）。

総合Confidence Index
CB/SF/CBAを中立として、規定式により
CI = ((TC 0.525×0.45)+(FC0.40×0.35))×100 ≈ 39 → 39（弱気優勢だが確信は中庸）

ファンダメンタル分析

  • [1M] 英インフレ：ONSの最新統計でCPI 3.8%（2025年8月、最新速報系列）。9月は4%前後の観測が優勢で、2%目標からの乖離が続く。→利下げ加速に慎重化しやすい環境。（出典：ONS、Morningstarプレビュー。(国立統計局)）
  • [48h〜1W] BoE要人発言：Pill/Greeneらが拙速な追加利下げに慎重な見解。市場は次回利下げ時期をやや後ずれで見積り直し。→GBPの上値を抑制。（出典：Reuters。(Reuters)）
  • [1M] 米側：9月FOMC議事要旨はカットペースを巡り分岐を示唆。直近講演も「長期2%回帰の見通し」を堅持。→ドルは金利低下観測が出ても一枚岩ではなく、対ポンドで相対優位保ちやすい。（出典：Federal Reserve。(米国連邦準備制度理事会)）

※重複カウント防止：上記はFCのみに割当（CB/ニュース勢いは不加点）。VIXは未使用。再配信記事は初出タイムスタンプで集約。

需給解析（COT/ETF/OI）

該当データのCSV未提供のため今回のレポートから除外（「該当ソース未検出」）。

テクニカル分析（短期/中期）

  • 使用データ：CSV（GMT基準）から各TFを分割保持。代表値は最大Datetime行。
  • 代表値抜粋
    • M15 Close=1.33710／MA20=1.33680／MA50=1.33730／MACD<Signal／RSI=51.9／ADX=17.7
    • H1 Close=1.33710／MA20=1.33765＜MA50=1.33986／MACD=-0.00085＜Signal／RSI=42.1／ADX=31.2／SQZMOM<0
    • H4 Close=1.33710／RSI=41.7／ADX=46.7／SQZMOM<0
  • VWAP（当日GMT 00:00リセット、M15集計）：1.33683
  • ATR_eff（max(ATR_H1, ATR_H4)）：0.002212
  • LCZ（VWAP±ATR_eff×0.5）：[1.33572, 1.33793]

整合マップ（スコア）

  • 短期（H1中心）：トレンド一致0.7／オシレーター一致0.6／ボラ順応0.6／統計0.5／上位足整合0.6 → TC≈0.55（TCBS 0.00で減衰なし）
  • 中期（H4中心）：トレンド0.55／オシレーター0.5／ボラ順応0.6／統計0.45／上位足0.55 → TC≈0.50

補正シナリオ

  • 重要イベント±24h（適用条件なし）→0pt
  • 上位足完全一致（H1/H4ともDownで方向一致）→+5pt候補（最終CIは上記に織り込み済）
  • DXY逆行（確認データなし）→0pt

トレードプラン（Entry/TP/SL/LCZ）

数値はすべて実数（当日M15 VWAP/ATR_effから算出）。Pivotは構造整合のみに使用し、TP直代入は未使用。

1) 順張り（ブレイク型・ショート）

  • 条件：H1でショート条件（MA20<50、MACD<Signal、RSI<50、ADX>25、SQZMOM<0、かつEntry時点でVWAP下）
  • Entry：1.33556（当日直近安値1.33600 − ATR_eff×0.2）
  • SL：1.33821（ATR_eff×1.2、通常ボラ）
  • TP：1.33444（直前レンジ幅0.00140×0.8を「推定」係数として減算）
  • LCZ：1.33572〜1.33793（参考）
  • 信頼区分：C（50〜64：混在・警戒）

2) 押し目売り（LCZ確率優先型）

  • トリガー：LCZ上側（≈1.3379付近）で反転確認後に成行ショート
  • Entry：1.33771（VWAP+ATR_eff×0.4 を基準）
  • SL：1.34037（ATR_eff×1.2）
  • TP：1.33659（同「推定」レンジ係数0.8）
  • LCZ：[1.33572, 1.33793]
  • 備考：確率重視ルールによりLCZ反応確認後の実行を最優先。成行追随は短期ブレイク確認時のみ。

注）TP算出の「文献成功率×ATR倍率」はパターン非特定のため保守的な0.8を『推定』として使用。数値の外挿は推定タグで明示。Bulkowski等の成功率はパターン依存のため本ケースへ直挿入せず（理論参照のみ）。

リスク・注意点

  • イベント・ギャップリスク：英CPI（9月）公表タイミングでのスパイクに注意。事実と期待の乖離が大きい場合はLCZを一時無効化し広めのSLに切替推奨。（出典：ONSスケジュール。(国立統計局)）
  • トレンド増幅：H4 ADX=46.7と高水準。一方向加速でSL到達の可能性。
  • 流動性：ロンドン午前立ち上がり前後はVWAP乖離が一時拡大しやすい。LCZでのダマシ反転に注意。

結論

  • 方向：短期・中期ともにDown。
  • 戦い方：ベースはLCZ戻り売り（1.3377〜1.3380 反応確認→ショート）、ブレイクは1.3356割れから。
  • 確信度：CI=39（弱気優勢だが中庸）。イベント通過までサイズ控えめでの分割エントリーが妥当。

出典（ファンダ・時系列）：

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