GBPUSD | ↑□（短期やや強気）↑△（中期やや強気） BoEタカ派気味＋VWAP上維持 | 2025-10-17

gbpusd分析_20251017 AI分析

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。

関口
関口

📢 注意喚起

本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。

暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。

特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。

要約（短期/中期方向＋確信度）

  • 短期（H1基準）：やや強気。MA20>MA50、RSI>50、SQZMOM>0、価格はVWAP上。ADXは弱め（13.8）で勢いは限定的。
    短期確信度：67.4 /100
  • 中期（H4/D1）：H4は上向きシグナル優位（MACD>Signal、RSI63.6、ADX42.1）、D1はMA20<MA50で完全合致せず。ただしD1のMACDはSignal上。
    中期バイアス：中立〜やや強気

ファンダメンタル分析

  • [48h]（SFのみ）
    ・BoEマン委員「労働市場は緩んだが急落ではない；過度な利下げは時期尚早」→ポンドに短期的な支援。(Reuters)（出典：Reuters、Bloomberg）
  • (48h–4w) [1M]（FCのみ）
    ・英国CPI：8月**+3.8%**、次回（9月分）10/22公表予定。インフレ粘着性を示唆。(国立統計局)（出典：ONS、ONS Release Calendar、Investing.com）
    ・BoEチーフエコノミスト（Huw Pill）講演：不確実性下での慎重な政策運営を強調＝拙速な緩和期待を抑制。(bankofengland.co.uk)（出典：Bank of England）
    ・米マクロ：政府機能停止の影響で主要統計の公表遅延が発生、ドル材料はノイズ大。(S&P Global)（出典：S&P Global、Trading Economics）

需給解析（COT/ETF/OI）

  • COT：CFTCは政府閉鎖に伴いCOT公表停止中。よって最新データは未提供。(CFTC)（出典：CFTC、Barchart）
  • ETFフロー（GBP関連の方向感の参考）：「FXB」など通貨ETFの週次でポンドは小幅プラスのパフォーマンス。フローは市場全体で債券偏重。(ETF Action)（出典：ETFAction、ICI、Vanguard）

テクニカル分析（短期/中期）

  • 現在値（H1代表）：Close 1.34431 / High 1.34436 / Low 1.34430
  • VWAP（本日）：1.34377（UTC00:00リセット、H1ベース）
  • ATR(14)：H1=0.00168、H4=0.00330 → ATR_eff=0.00330
  • LCZ（確率優先ゾーン）：VWAP±ATR_eff×0.5 → [1.34212, 1.34542]
  • 主要指標（H1）：MA20=1.34320 > MA50=1.33972、MACD=0.00113 ≈ Signal 0.00127（僅かに下）、RSI=61.47、ADX=13.84、SQZMOM>0
  • 上位整合：H4はMACD>Signal、RSI>60、ADX>40でトレンド明瞭。D1はMA20<MA50だがMACDはSignal上。
  • ブレイク基準（H1）：直近高値±ATR×0.2 → L: 1.34470 / S: 1.34396

整合マップ（短期/中期＋スコア）

  • 上位足整合：0.50
  • クロス強度（H1 MA/ MACD）：0.50
  • オシレーター整合（RSI/SQZMOM）：1.00
  • 統計信頼度（ADX合成）：0.77
  • ボラ順応度：1.00
  • TCBS（初期推定固定）：0.10 → TC=0.656
  • FC（1M材料のみ, VIX成分0）：0.748（鮮度/方向/重要度/反応/ポジ整合の重み合成）
  • 心理層：CB=+15、SF=+2、CBA=0（VIX未使用）
  • ConfidenceIndex＝67.44

補正シナリオ

  • 重要イベント±24h補正：UK CPI（10/22 07:00UTC） → 直前に+10pt補正トリガー対象。(国立統計局)（出典：ONS Release Calendar）
  • 上位足完全一致（D1がMA20>MA50へ転換）で**+5pt**。
  • DXY逆行（ドル全面高でGBPUSD下落）時は**−10pt**。

トレードプラン（Entry/TP/SL/LCZ）

規定：数値は実数で提示。Pivot値は構造整合のみで+5評価、TPへ直入れ禁止。成行はブレイク確認時のみ。

1) 順張り（ブレイク型）

  • Long Entry：1.34470（直近高値+ATR×0.2）
    TP：1.34672（直前日中レンジ×0.7×0.9 ≈ 0.00123 加算の目安｜統計系）
    SL：1.34268（ATR×1.2＝0.00202 下）
  • Short Entry：1.34396（直近安値−ATR×0.2）
    TP：1.34273（同距離を減算）
    SL：1.34598

2) 押し目買い・戻り売り（LCZ確率優先型）

  • LCZ（H1 VWAP±ATR_eff×0.5）：[1.34212, 1.34542]
  • Longトリガー：LCZ内で反転を確認後、1.34387 付近（VWAP+0.00010）
    TP：1.34501（当日レンジ×0.7×0.9＝約0.00113上）
    SL：1.34186（ATR×1.2）
  • Shortトリガー：LCZ下限側で反転確認後、1.34367 付近（VWAP−0.00010）
    TP：1.34254
    SL：1.34569

戦略フェーズ → 実行フェーズ（表）

フェーズ戦略EntryTPSLLCZ
戦略ブレイク買い1.344701.346721.34268―
実行ブレイク売り1.343961.342731.34598―
戦略押し目買い1.343871.345011.34186[1.34212, 1.34542]
実行戻り売り1.343671.342541.34569[1.34212, 1.34542]

リスク・注意点

  • イベントリスク：10/22の英CPI（9月分）で方向・ボラ急変の可能性。事前にポジションサイズ縮小。(国立統計局)（出典：ONS）
  • データ空白リスク：米政府機能停止による統計ディレイで“サプライズ”確率が上昇。(S&P Global)（出典：S&P Global、Trading Economics）
  • COT不可視：投機ポジの最新把握が困難（公開停止中）。レバレッジ管理を優先。(CFTC)（出典：CFTC）

結論

短期はVWAP上かつLCZ回帰トリガーが優位。ブレイク型は上抜き1.34470で追従、押し目は1.3438xでの反転確認後に入る方が勝率寄り。中期はH4強気 / D1は遅行のため、早仕掛けはLCZ限定、裁量の無理押しは禁物。イベント前のポジション縮小とATR×1.2の機械的SL徹底でねこそぎ損失を防ぐ。

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