[EURUSD]2025年9月24日(火)の見通し

eurusd分析_20250924 AI分析

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。

関口
関口

📢 注意喚起

本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的なテクニカル分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。

暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。

特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。

要約（EURUSD）

  • 短期（〜1週間）：レンジ〜下押し優位（確信度 60/100）。1.1850前後に強いレジスタンス、1.1750→1.1700帯が支持帯。重要イベント前後はフェイクに注意。
  • 中期（〜1か月）：レンジ上限・下限を往復（確信度 55/100）。米CPI（10/15 21:30JST）や米GDP（9/25 21:30JST・年次改定影響）でドル主導の振れ。HICPフラッシュ（10/1-2想定）もユーロ側の触媒。(Bureau of Labor Statistics)

ファンダ材料（日時/JST・ソースリンク・想定インパクト）

当週〜4週の高影響イベント（TradingViewカレンダー/公式で確認）

  • 9/25(木) 21:30：米GDP 2Q25・3rd/年次改定（BEA）—数値改定の振れ幅次第でドルボラ↑。[BEA]（新メソドロジー導入告知あり）(経済分析局)
  • 10/15(水) 21:30：米CPI（9月）（BLS スケジュール）—コアが強ければドル高・EUR/USD下落圧力。[BLS] (Bureau of Labor Statistics)
  • （参考/直近）9/11：ECB政策金利（結果済）—直近は据え置きでサプライズ小。今後の会合/アカウント公表でニュアンス変化に注意。[ECB] (European Central Bank)
  • ユーロ圏HICPフラッシュ：月初（10/1-2前後、ユーロスタット発表慣行）—サービス物価の粘着度が上振れならユーロ支援。[Eurostat 直近フラッシュ実績] (European Commission)
  • FOMC日程（参考）：今季は既報の会合後、声明/SEPに備え次回日程を監視。[FRB カレンダー/声明ページ] (連邦準備制度理事会)

需給・センチメント補助（任意取得）

  • CFTC COT（EUR先物・CME）：夏以降、投機筋ショートが膨らみやすい局面あり＝ユーロ売りの巻き戻しリスクも。[CFTC] (コモディティ先物取引委員会)
  • DXY 概要：ICEの米ドル指数はドル地合いの総合指標。リスクイベント時の方向確認に必須。[ICE 概説] (ir.theice.com)
  • VIX / MOVE：株式ボラ（VIX）・債券ボラ（MOVE）が急騰する局面＝スプレッド拡大/だまし増。[Cboe / ICE] (Cboe Global Markets)

注：上記は公式スケジュール/リリースで確認。TradingViewのEURUSD経済カレンダーのハブはこちら（イベント詳細は画面上で週単位に切替）。[TradingView] (TradingView)

テクニカル所見（採用/不採用の根拠つき）

入力チャート：H1（夏時間=GMT+3）。複数MA・一目（日足雲）・ピボット・回帰/標準偏差チャネル・クロス/アイコンあり。

  • トレンド/チャネル：D1起点の上昇チャネル内の中段。白点線の短期回帰チャネルは上向きだが、直近は上限到達後の戻りを示唆。
  • 価格帯：情報パネルの安値1.172x／高値1.181xが読み取れるコマがあり、1.1750-1.1850レンジでの回転が主戦場。
  • 移動平均群：
    • H1/MA200/赤＝価格の直下〜同水準で推移する場面→サポート/レジ転換の軸。
    • H1/MA50/ロイヤルブルー・H1/MA20/シアンがデッドクロス⇄ゴールデンを短期で繰返し＝レンジ的。
    • **H4/MA200/赤（太線）**は下方に控え、押し目の最終防衛として意識。
  • 一目（日足雲）：**雲の“内部〜下限付近”**での推移が見て取れるコマあり＝トレンド確度はやや鈍い。
  • クロス・アイコン：MA20×50のH1サイズ3/ H4サイズ5の両方向シグナルが点在＝短期反転が出やすい相場。
  • MACDクロス：H1でGC/DCが頻発。サイズ3アイコン多＝短期の戻り売り/押し目買いが機能。
  • 標準偏差チャネル：現在足・白点線の**+1σ〜+2σ帯で頭打ち**→ミーン回帰の余地。

重要水準

（※数値が明瞭な範囲のみ。曖昧なものは不採用と明記）

  • レジスタンス：1.1820–1.1850（直近高値群/白点線上限/短期回帰上限）
  • サポート：1.1750（直近レンジ下端/PP近傍）・1.1700（チャネル下限/押し目候補）
  • MA位置：
    • H1/MA200/赤＝1.175〜1.176付近に見える帯【採用（目視帯）】
    • H4/MA200/赤＝1.168〜1.170帯に控える【採用（帯）】
    • D1/MA50/ロイヤルブルー：価格の上に位置（乖離は小さめ）
  • 日足雲：内部〜下限付近（「上限突破済み」ではない）

トレードプラン仮説（if-then）& リスク管理

前提ルール：重要イベント前後±30〜60分は新規建て禁止。最大想定リスク＝口座残高の1%/トレード。VIX/MOVE急騰・要人発言時はサイズ半減。(Cboe Global Markets)

シナリオA：上抜け継続（イベントでインフレ鈍化/リスコン）

  • If 1.1850を終値基準で上抜け → Then ロング。
    • エントリー：1.1855-1.1865
    • SL：1.1815（上抜け失敗の否定）
    • TP1：1.1900、TP2：1.1950（上段チャネル）
    • 根拠：レンジ上限突破＋短期チャネル拡張。

シナリオB：上抜け失敗→レンジ回帰（最有力）

  • If 1.1820-50で上ヒゲ確定/反落 → Then ショート。
    • エントリー：1.1815-1.1835
    • SL：1.1865
    • TP1：1.1760、TP2：1.1705
    • 根拠：白点線+σ帯からのミーン回帰、H1のクロス頻発。

シナリオC：下方ブレイク（強い米CPI/タカ派再評価）

  • If1.1750割れ/終値確定 → Then 追随ショート。
    • エントリー：1.1740-1.1750
    • SL：1.1785
    • TP1：1.1700、TP2：1.1650（H4/MA群・チャネル下限）
    • 根拠：H1/MA200割れ→モメンタム加速。

イベント別の注意

  • 9/25 BEA 年次改定含むGDP：初動はノイズ化しやすい＝“二段目”で参入。(経済分析局)
  • 10/15 米CPI：21:30JSTの1本目終値で方向確認→2本目で入る手順が有効。(Bureau of Labor Statistics)
  • 月初HICPフラッシュ：サービス寄与が強ければ上方向のヒゲ→押し目買いへ切替。(European Commission)

参照ソース一覧（公式/一次中心）

結論（具体的エントリー＆利確帯）

  • ロング戦略（ブレイク型）：1.1855–1.1865で新規買い → TP 1.1900 / 1.1950、SL 1.1815。
  • ショート戦略（戻り売り/最有力）：1.1815–1.1835で売り → TP 1.1760 / 1.1705、SL 1.1865。
  • ショート戦略（下方ブレイク追随）：1.1740–1.1750で売り → TP 1.1700 / 1.1650、SL 1.1785。

メタ判断：今週〜来月半ばはファンダ50・テクニカル50へ重み付け（米GDP年次改定・米CPI/HICPが並ぶため）。指標直前は建玉圧縮、初動のヒゲは“見送り”、終値確認で二段目に乗るのが統計的に生存率が高い。(Bureau of Labor Statistics)

昨日の見通し結果考察

[EURUSD]2025年9月23日(火)の見通し
プランエントリー条件利確目標損切設定注意点／トリガー
ロング戦略EUR/USD が 1.1780 を明確に上抜け、かつ出来高・反転サイン（短期MA↑、MACD ゴールデンクロス等）確認できれば買い第１目標: ~ 1.1820、続いて 1.1850損切はエントリー直近のサポート割れ、例えば 1.1750の下に少し余裕を持たせて設定（例 1.1735～1.1740）ドルインデックス（DXY）の動き注視。米指標でドル強なら即巻き戻される余地あり。

ロング戦略が当たった模様。

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