本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとGoogle Geminiを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。
本文内の用語
1. モデル・指標構造系（意思決定の根拠）
| 用語 | 最適化された定義・役割 | システム上の運用基準 |
| Bayesian CI (Confidence Index) | ベイズ確信指数。 TC・FC・SFを統合し、0.0〜1.0で算出する最終確信度。 | 0.7以上を「勝負圏内」、0.8以上を「Sランク」と定義し、リスク許容度を動的に拡大する。 |
| Hurst指数 | 相場レジーム判定官。 過去の自己相関から価格の持続性を測定する。 | **0.5超ならトレンド順張り、0.5未満なら平均回帰（レンジ）**戦略へ自動的にパイプラインを切り替える。 |
| Anchor Price (アンカー価格) | 基準現在値。 分析開始時のリアルタイム価格。 | CSVデータとの乖離をATR比で測定。**乖離が0.5×ATRを超える場合は「市場急変」**と判断し警告を発する。 |
| TC (Technical Component) | テクニカル加重スコア。 テクニカル指標の整合性を数値化したもの。 | Hurst指数に基づき、トレンド系（MA/MACD）とオシレーター系（RSI等）の重みを動的に変更する。 |
| FC (Fundamental Component) | ファンダメンタル加重スコア。 マクロ経済・金利政策の数値化。 | DXYやUS10Yとの相関、要人発言、地政学リスク発生時に、TCを上回るPrimary Driverとして加重する。 |
| SF_N (Sentiment/Flow) | 市場心理・資金流動性指数。 ニュースの分散度やSNSの過熱感を反映。 | 市場セッション（東京・ロンドン・NY）特有の「ダマシ」や、**Crowded Trade（過熱）**の反転サインを検知する。 |
| Magnet Zone (マグネットゾーン) | 高密度価格収束帯。 POC、フィボナッチ、ラウンドナンバーが重複する領域。 | 価格が強く吸い寄せられ、かつ強力な反発根拠となるエリア。期待値計算の最重要変数。 |
| Bayesian-NN | 不確実性AIモデル。 統計的な確率分布に基づき、ターゲット価格の到達確率を算出。 | 単一の予想ではなく、**「起こりうる値動きの分布」**からリスクと報酬のバランスを最適化する。 |
| Fail-Fast ポリシー | 整合性安全装置。 データの矛盾や期待値の欠如を検知した際の棄却プロトコル。 | 整合性チェック（S8）で矛盾が検出された場合、即座に分析を停止し「見送り」を推奨する。 |
2. テクニカル分析系（構造的根拠）
| 用語 | 最適化された定義・役割 | 活用方法 |
| 動的POC (Point of Control) | 市場合意価格。 直近20本で最も出来高が集中した価格点。 | 最強のレジサポとして機能。ここを突破するには強いボリュムスパイクを必須条件とする。 |
| FVG (Fair Value Gap) | 価格の真空地帯。 急激な変動で取り残された注文の不均衡。 | アルゴリズムがこの空白を埋めに戻る習性を利用し、リトレース（戻り）の最終ターゲットとする。 |
| Liquidity Pool | 流動性の溜まり場。 直近高値・安値の外側に配置された損切り注文の集合体。 | 大口がポジションを構築するための**「ストップ狩り（ヒゲ）」**の発生を想定し、反転の起点とする。 |
| ATR (Average True Range) | 市場の体感温度。 真の変動幅。 | 損切り（SL）の論理的根拠。現在値 ± (ATR×1.5〜2.0)をノイズに巻き込まれない安全圏とする。 |
| Volume Delta | 需給の不均衡。 買いと売りの成行注文の勢い差。 | 価格上昇中にデルタが減少していれば、**「燃料切れ」によるトレンド終焉（ダイバージェンス）**と断定する。 |
| SQZMOM (Squeeze Momentum) | エネルギーの圧縮と開放。 ボラティリティのサイクルを可視化。 | ドットが黒（圧縮）から解放される瞬間を、ブレイクアウトのエントリー加速装置として利用する。 |
3. ファンダメンタル・マクロ系（変動の源泉）
| 用語 | 最適化された定義・役割 | 分析への影響度 |
| DXY 相関影響 | ドル指数の支配力。 ドル高・ドル安が対象銘柄に与える逆相関圧力。 | ドル円やゴールドの分析において、**DXYのトレンドとの乖離（Divergence）**を反転の予兆として評価。 |
| 織り込み済み (Priced-in) | 既知の情報の市場浸透度。 ニュースが既に価格に反映された状態。 | 好材料が出ても価格が反応しない場合、**「材料出尽くし」**としてFCスコアを減衰させ、逆張りを検討。 |
| 市場セッション流動性 | 時間帯別市場特性。 東京・ロンドン・NYの各フェーズ。 | 各セッション開始30-60分の**「Initial Balance」**を測定し、その後の「ダマシ」をフィルタリングする。 |
| リスクオン／リスクオフ | 投資家の攻守ベクトル。 資本が安全資産かリスク資産のどちらに向かっているか。 | 株・BTC・ドルの相関関係から、**現在の「支配的テーマ」**を特定し、銘柄の優位性を裏付ける。 |
4. トレードプラン・期待値（実行管理）
| 用語 | 最適化された定義・役割 | 実行ルール |
| Execution EV (期待値) | 数学的期待利得。 (的中確率×利益) − (失策確率×損失) で算出。 | EVがプラス、かつ RR比 1:1.5 以上であることをエントリーの絶対条件とする。 |
| Position Size | 動的資金管理。 ベイズ確信指数(CI)に基づき自動決定されるロット数。 | CI < 0.6: 0.5% / 0.6-0.8: 1.0% / > 0.8: 2.0% と、確信度に応じリスクを配分。 |
| トレール戦略 | ノーリスク化プロトコル。 TP1到達時に利益を確保しつつ最大伸長を狙う。 | TP1で半分利確し、SLを建値に移動。残りはボリュム減少を確認するまでTP2まで追随する。 |
| キャンドルパターン確定待機 | トリガー承認プロセス。 価格到達後、反転の形状を確認するステップ。 | ゾーン到達のみで入らず、M15等で**「包み足」「ピンバー」「BOS」**が確定した瞬間に執行。 |
| RR比 (Risk-Reward) | リスク・報酬比率。 1回のリスクに対する期待報酬。 | Anchor Priceからの実効RR比を算出。1:1.5を下回る場合は「追随（Chase）」と見なし見送る。 |
関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
| 期間 | 方向性 | 確信度 | 重要ポイント／前提 |
|---|---|---|---|
| 短期（1週間以内） | 上昇の可能性がやや高め → レンジ上限を試す動き | 約 60〜70% | 米国指標がドル弱材料になればユーロ買い、しかし1.1780あたりで抵抗が強い |
| 中期（1〜4週間） | レンジを上抜けるなら上方向、抵抗に跳ね返されるなら調整下方向 | 約 50〜60% | ECB・Fedのスタンス、ドル金利／長期金利の動き次第。特にインフレ・労働市場のサプライズが鍵 |
ファンダ材料（日時／想定インパクト）
現在・直近～来週にかけて注目の材料：
| 日付 (JST) | イベント | 所属国・機関 | 想定インパクト |
|---|---|---|---|
| 近時 | 米国：インフレ指標（CPIやPCE等）、労働市場指標 | Fed／米経済統計 | ドルの利回り・期待変化 → EUR/USDに直接影響 |
| 近時 | ECBの声明・利下げ見通しの発言 | ECB | ユーロ側の政策見通しがユーロの強弱を左右する |
| 今週 | 米国耐久財・消費支出などの経済活動データ | 米国統計局など | 経済の実態が弱ければドル弱、強ければドルリスク回復材料 |
テクニカル所見
チャートを見て私が「採用する／しない」と判断できるテクニカル要素：
| テクニカル要素 | 根拠 |
|---|---|
| 上昇チャネルの下限でのサポート | 過去何度も下限で跳ね返しており、現在もその付近から反発の動きが見えているため。 |
| ピボットライン・直近高値付近の抵抗 | 1.1780前後が過去の高値や移動平均が集まる領域で、ここを上抜けられるかがキーとなるため。 |
| 移動平均線群（短期〜中期MA）の位置・雲の位置等 | 移動平均線（短期・中期）がサポートで機能することが確認できる。雲（Ichimoku の雲）の層の中／上抜きを意識する必要あり。 |
| 急なトレンド・チャネル上限への到達 | 上方向の一波は勢いがあるが、チャネル上限までの距離が近く、反転リスクを含むため注意が必要。 |
重要水準
チャートと指標から注意すべき価格レベル：
| 種別 | 水準 | 意味／役割 |
|---|---|---|
| サポート | 約 1.1750〜1.1720 | 今の下値支持帯。これを割ると短期での調整深化の可能性あり。 |
| レジスタンス | 約 1.1780 | まずこのレベルを突破できるかで上方向の可能性が見えてくる。 |
| 上昇目標 | 約 1.1820〜1.1850 | 上抜けからの上方向ターゲット領域。チャネル上限接近・移動平均抵抗などあり。 |
| 大きな戻しでの下限 | 約 1.1700 | 万一反転・ドル回帰が強まる場合のリスク下限近辺。レンジ下限或いは過去の安値参考。 |
トレードプラン仮説 & リスク管理
以下、もしもの場合に使えるプラン＋守るべきリスク管理ルール。
| プラン | エントリー条件 | 利確目標 | 損切設定 | 注意点／トリガー |
|---|---|---|---|---|
| ロング戦略 | EUR/USD が 1.1780 を明確に上抜け、かつ出来高・反転サイン（短期MA↑、MACD ゴールデンクロス等）確認できれば買い | 第１目標: ~ 1.1820、続いて 1.1850 | 損切はエントリー直近のサポート割れ、例えば 1.1750の下に少し余裕を持たせて設定（例 1.1735～1.1740） | ドルインデックス（DXY）の動き注視。米指標でドル強なら即巻き戻される余地あり。 |
| ショート戦略 | 1.1780 を上抜けできずに反転サインが出る、またはユーロが買われ過ぎ（RSI 高値領域等）になると判断した場合 | 利確: ~ 1.1720→ 深めなら 1.1700 | 損切: 抵抗ライン上の少し上、例 1.1805〜1.1810 付近 | 上記と同様、ファンダ変化（米ドル指標／ECB発言）が発端となることが多いため、ニュース跨ぎでポジションを持たないよう注意。 |
リスク管理
- 高インパクトの米国・欧州指標発表前後 ±30〜60分は新規エントリーを避ける。ニュースによってはスプレッドが急拡大／スリッページ発生することあり。
- １トレードあたり口座残高の 1% 以下 を想定損失に。レバレッジ・ロットサイズはそれに応じて。
- 利確目標と損切り幅の比率は最低でも 1:1.5〜2 を目指したい（損切が小さすぎるとノイズで容易に切られる）。
結論
私の予測では、EUR/USD は短期的には 1.1780 を超えるトライ が最も可能性が高く、それがうまくいけば 1.1820〜1.1850 の領域へ伸びるというのが期待値が高いシナリオ。一方で、1.1780を上抜けられないか／米ドルの強い指標が出るなら 調整下方向、特に 1.1750 を割れ → 1.1700 領域 への下落が見込まれる。
昨日の見通し結果考察
ロング戦略：1.1715で反発確認 → エントリー、利確1.1760（MA200/H1）、ストップ1.1690。
この戦略で私は利益が取れました。
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