[EURUSD]2025年9月22日(月)の見通し

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとGoogle Geminiを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。

---

本文内の用語

1. モデル・指標構造系（意思決定の根拠）

用語	最適化された定義・役割	システム上の運用基準
Bayesian CI (Confidence Index)	ベイズ確信指数。 TC・FC・SFを統合し、0.0〜1.0で算出する最終確信度。	0.7以上を「勝負圏内」、0.8以上を「Sランク」と定義し、リスク許容度を動的に拡大する。
Hurst指数	相場レジーム判定官。 過去の自己相関から価格の持続性を測定する。	**0.5超ならトレンド順張り、0.5未満なら平均回帰（レンジ）**戦略へ自動的にパイプラインを切り替える。
Anchor Price (アンカー価格)	基準現在値。 分析開始時のリアルタイム価格。	CSVデータとの乖離をATR比で測定。**乖離が0.5×ATRを超える場合は「市場急変」**と判断し警告を発する。
TC (Technical Component)	テクニカル加重スコア。 テクニカル指標の整合性を数値化したもの。	Hurst指数に基づき、トレンド系（MA/MACD）とオシレーター系（RSI等）の重みを動的に変更する。
FC (Fundamental Component)	ファンダメンタル加重スコア。 マクロ経済・金利政策の数値化。	DXYやUS10Yとの相関、要人発言、地政学リスク発生時に、TCを上回るPrimary Driverとして加重する。
SF_N (Sentiment/Flow)	市場心理・資金流動性指数。 ニュースの分散度やSNSの過熱感を反映。	市場セッション（東京・ロンドン・NY）特有の「ダマシ」や、**Crowded Trade（過熱）**の反転サインを検知する。
Magnet Zone (マグネットゾーン)	高密度価格収束帯。 POC、フィボナッチ、ラウンドナンバーが重複する領域。	価格が強く吸い寄せられ、かつ強力な反発根拠となるエリア。期待値計算の最重要変数。
Bayesian-NN	不確実性AIモデル。 統計的な確率分布に基づき、ターゲット価格の到達確率を算出。	単一の予想ではなく、**「起こりうる値動きの分布」**からリスクと報酬のバランスを最適化する。
Fail-Fast ポリシー	整合性安全装置。 データの矛盾や期待値の欠如を検知した際の棄却プロトコル。	整合性チェック（S8）で矛盾が検出された場合、即座に分析を停止し「見送り」を推奨する。

---

2. テクニカル分析系（構造的根拠）

用語	最適化された定義・役割	活用方法
動的POC (Point of Control)	市場合意価格。 直近20本で最も出来高が集中した価格点。	最強のレジサポとして機能。ここを突破するには強いボリュムスパイクを必須条件とする。
FVG (Fair Value Gap)	価格の真空地帯。 急激な変動で取り残された注文の不均衡。	アルゴリズムがこの空白を埋めに戻る習性を利用し、リトレース（戻り）の最終ターゲットとする。
Liquidity Pool	流動性の溜まり場。 直近高値・安値の外側に配置された損切り注文の集合体。	大口がポジションを構築するための**「ストップ狩り（ヒゲ）」**の発生を想定し、反転の起点とする。
ATR (Average True Range)	市場の体感温度。 真の変動幅。	損切り（SL）の論理的根拠。現在値 ± (ATR×1.5〜2.0)をノイズに巻き込まれない安全圏とする。
Volume Delta	需給の不均衡。 買いと売りの成行注文の勢い差。	価格上昇中にデルタが減少していれば、**「燃料切れ」によるトレンド終焉（ダイバージェンス）**と断定する。
SQZMOM (Squeeze Momentum)	エネルギーの圧縮と開放。 ボラティリティのサイクルを可視化。	ドットが黒（圧縮）から解放される瞬間を、ブレイクアウトのエントリー加速装置として利用する。

---

3. ファンダメンタル・マクロ系（変動の源泉）

用語	最適化された定義・役割	分析への影響度
DXY 相関影響	ドル指数の支配力。 ドル高・ドル安が対象銘柄に与える逆相関圧力。	ドル円やゴールドの分析において、**DXYのトレンドとの乖離（Divergence）**を反転の予兆として評価。
織り込み済み (Priced-in)	既知の情報の市場浸透度。 ニュースが既に価格に反映された状態。	好材料が出ても価格が反応しない場合、**「材料出尽くし」**としてFCスコアを減衰させ、逆張りを検討。
市場セッション流動性	時間帯別市場特性。 東京・ロンドン・NYの各フェーズ。	各セッション開始30-60分の**「Initial Balance」**を測定し、その後の「ダマシ」をフィルタリングする。
リスクオン／リスクオフ	投資家の攻守ベクトル。 資本が安全資産かリスク資産のどちらに向かっているか。	株・BTC・ドルの相関関係から、**現在の「支配的テーマ」**を特定し、銘柄の優位性を裏付ける。

---

4. トレードプラン・期待値（実行管理）

用語	最適化された定義・役割	実行ルール
Execution EV (期待値)	数学的期待利得。 (的中確率×利益) − (失策確率×損失) で算出。	EVがプラス、かつ RR比 1:1.5 以上であることをエントリーの絶対条件とする。
Position Size	動的資金管理。 ベイズ確信指数(CI)に基づき自動決定されるロット数。	CI < 0.6: 0.5% / 0.6-0.8: 1.0% / > 0.8: 2.0% と、確信度に応じリスクを配分。
トレール戦略	ノーリスク化プロトコル。 TP1到達時に利益を確保しつつ最大伸長を狙う。	TP1で半分利確し、SLを建値に移動。残りはボリュム減少を確認するまでTP2まで追随する。
キャンドルパターン確定待機	トリガー承認プロセス。 価格到達後、反転の形状を確認するステップ。	ゾーン到達のみで入らず、M15等で**「包み足」「ピンバー」「BOS」**が確定した瞬間に執行。
RR比 (Risk-Reward)	リスク・報酬比率。 1回のリスクに対する期待報酬。	Anchor Priceからの実効RR比を算出。1:1.5を下回る場合は「追随（Chase）」と見なし見送る。

---

---

---

要約

• 短期（～1週間）：下落基調優勢。ただしS1近辺（1.1710～1.1700）がサポート帯。確信度70%。
• 中期（～1か月）：米FOMCやユーロ圏インフレ指標を控え、ドル買い優勢シナリオ。日足雲下限で抑えられやすく、1.1650（S2付近）を試す可能性。確信度60%。

---

ファンダ材料

• 9/25（水） 21:30 米耐久財受注 TradingViewカレンダー 高インパクト
• 9/26（木） 21:30 米GDP（確報値） BEA 高インパクト
• 9/27（金） 21:30 米PCEデフレーター [BLS/BEA] 高インパクト
• 9/30（月） 18:00 ユーロ圏HICP速報値 Eurostat 高インパクト
• 10/2（水） FOMC声明（SEP含む） FRB 最高インパクト

→ 今週はファンダの重みが大きく50：50で考えるべき。

---

テクニカル所見

H1チャート、MA群、日足雲、ピボット、チャネルが明瞭。情報パネルも鮮明。

---

重要水準

• Pivot：PP=1.1755、S1=1.1710、S2=1.1650、R1=1.1790
• MA群：
  • H1/MA200=1.1767（赤）
  • H4/MA200=1.1725（赤）
  • D1/MA100=1.1660（黄）
• 一目：日足雲＝現在は雲の下に位置。上値は雲上限1.1830で抑制。
• クロス：H1/MA20（シアン）とMA50（青）がデッドクロス済み。MACDもH1でデッドクロス継続。

---

トレードプラン仮説（if-then）& リスク管理

• IF 1.1710（S1）を明確に割り込む → THEN 1.1650（S2）までショート狙い。
• IF 1.1765（H1/MA200）を終値で上抜け → THEN 1.1790（R1）まで戻りロング短期。

リスク管理：

• 高影響イベント（赤）は前後30～60分は新規建て禁止。
• 1トレードあたり最大リスク=口座残高の1%。
• VIX急騰や要人発言時はポジション半減。

---

参照ソース一覧

• TradingView 経済指標カレンダー
• BEA 米GDPスケジュール
• Eurostat HICP カレンダー
• FRB FOMC スケジュール

---

結論（戦略）

• ロング戦略：1.1715で反発確認 → エントリー、利確1.1760（MA200/H1）、ストップ1.1690。
• ショート戦略：1.1705割れ → エントリー、利確1.1650（S2）、ストップ1.1735（PP直上）。

---

今回のEURUSDは日足雲下で弱気優勢だが、S1＝1.1710を維持できるかどうかが焦点。割れれば中期1.1650を試す展開に発展しやすいです。