AIによるEURUSDのテクニカル＋ファンダメンタル分析 20251003

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。

関口

📢 注意喚起

本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的なテクニカル分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。

暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。

特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。

要約

チャートと指標の状況から、「さらに下を試しにいく余地」が残っているが、サポート反発の可能性も無視できない。レンジの上限・下限をどう越えるかで流れが決まる。

（注意：このチャート＆CSVにはファンダメンタル事象は含まれていないので、普遍的なユーロ／ドルを取り巻く環境から一般論を添える）

主に次の要因が相場に効く：

米国金利／米ドル強さ
　米国連邦準備制度（FRB）の利上げ・利下げ予想、インフレ指標、雇用統計などがドルを押し上げたり押し戻したりする。ドル買い圧が強ければ、EUR/USD は下降圧力を受けやすい。
ユーロ圏の景気・インフレ・政策
　ECB（欧州中央銀行）の利政策、景況感（PMI, 失業率など）、インフレ率がユーロ側の基調を作る。ユーロ圏にネガティブ・サプライズあれば、ユーロ側が売られる。
地政学・リスクオフの流れ
　市場がリスク回避モードに転じれば、ドルや米国債など“安全資産”へ資金が向かう傾向。これもユーロ／ドルには下押し要因になる。

現時点で仮定として、「米ドル堅調な背景」「ECBの金融スタンスがタイト化に慎重」「世界でやや不透明感が残る」という組み合わせなら、ユーロ側には重荷がかかりやすい。

これらを重ね合わせると、買い転換を起こすためには強い買い手の圧力が必要になる。

チャート上に描かれている黄色のチャネル線（傾斜下降バンド）と、白・水色の移動平均帯らが交錯するエリアは「抵抗帯〜レンジ境界帯」として効きやすい領域。特にチャネル上限が上値抑制として作用する可能性が高い。

下側は、過去のレンジ下限近辺や移動平均・ピボットが重なるあたりが「目立つサポート帯」として意識されそう。

（読み取り可能なレンジ／チャネル線に基づく予想目安）

下記は「この仮説が正しいならこう仕掛ける」という戦略案。リスク管理・損切りライン必須。

シナリオ	エントリー条件	利益確定 / ターゲット目安	損切り目安 / リスク管理
ショート戦略（主戦略寄り）	現在水準または戻り高値近辺で売り反応、MA20／MA50 デッドクロス確認後	次のサポート帯、あるいはチャネル下辺接近地点	抵抗帯上限＋α以上に逆行したら損切り
ロング戦略（逆張り狙い、小ロット推奨）	下落してサポート帯にタッチ → 反発の兆候（ローソク足反転、モメンタム上昇など）確認後	中間抵抗帯〜チャネル上限接近あたり	サポート割れたら即撤退（ロスカット）
ブレイク戦略	レンジ上下どちらかを高いボリュームで強くブレイク（上へか下へか）	ブレイク方向に沿ってチャネルの次目標帯	ブレイクが偽物（フェイク）になったら即撤退

（追加策）ブレイク方向が決まりそうな局面では、押し目を拾って順張りで乗る方が安全性も相対的に高い。

現時点ではテクニカルシグナルがやや下落方向を支持しており、ファンダメンタル要因もドル強含み／ユーロ面の重さが仮定されれば、EUR/USD は「下振れシナリオ」を主軸に据えるべき局面だと考える。ただし、サポート域での反発は常に警戒対象であり、レンジ内での逆張りも無視できない。