EURUSD | 短期↘/中期↘ LCZ反応重視 | 2025-10-21

eurusd分析_20251021 AI分析

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。

関口
関口

📢 注意喚起

本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。

暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。

特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。

要約（短期/中期方向＋確信度）

  • 短期（H1中心）：中立〜弱気（混在）
    • 根拠：MA20(1.16508) < MA50(1.16688)、RSI14=45.53、ADX14=28.73（トレンド強め）、MACDがシグナルを上抜け直後で反発気味、価格はVWAP(1.16467)上でLCZ上端付近。
    • TC（テクニカル確信度）：0.56（後述マップに準拠、TCBS=0.18で減衰後）
  • 中期（H4→D1整合）：弱気優位
    • D1のMA20<MA50、H4でも下向き配列が優勢。
    • TC（中期）：0.58（TCBS=0.15減衰後）

ConfidenceIndex（総合） ≈ 61
（TC=0.56、FC=0.52、CB_N=0.62、SF_N=0.50、CBA_N=0.50 を統合。重要イベント±24h・上位足完全一致・DXY逆行の補正は未適用。±15pt枠内で補正なし）

ファンダメンタル分析

[48h]（短期：SF/CBのみ加点）

  • Fed 10月会合に向け0.25%利下げ観測が優勢。米政府機関の一部閉鎖でデータ空白が生じる中、決定は難航も10/28–29のFOMCでの利下げ見通しが報じられる。SF=+1、CB（不確実性）+VIX上昇余波=やや不安定。 (Reuters)
  • QT（量的引き締め）早期停止観測が浮上（SRF利用増加や短期市場の摩擦）。ドル金利・流動性の不確実性はUSDの上振れ抑制リスク。 (Reuters)
  • VIX：10/14–17に急伸（20→28台）後、やや低下。CB層でのみ使用。 (ヤフーファイナンス)

[1M]（中期：FCのみ加点）

  • ユーロ圏インフレ：9月HICPフラッシュ2.2%（前年比）。10月の速報は10/31予定。ECBは9月スタッフ見通しで25年平均2.1%。追加利下げの可能性は低下との当局者発言。→EURの下支え。 (European Commission)
  • 米インフレ：8月CPIは2.9%、9月CPIは10/24に発表へ再設定。→米金利経路の不確実性を残す。 (労働統計局)
  • Fed バランスシート：総負債6.5兆ドル近辺の説明（10/14講演）。→QT議論の背景。 (連邦準備制度)

割当ログ：上記48h材料はSF/CBのみ、1M材料はFCのみに割当（重複カウントなし）。VIXはCBで使用、FCでは0扱い。

需給解析（COT/ETF/OI）

  • FX現物の公開COT/OIは本分析CSVに含まれず、直近4週のETFフロー整合は参照不可。需給加点なし（該当ソース未検出）。

テクニカル分析（短期/中期）

  • 代表値（H1）
    • Close=1.16517、VWAP=1.16467
    • ATR14=0.00082、ADX14=28.73、RSI14=45.53
    • MACD=−0.000524、Sig=−0.000629（ゴールデンクロス直後）
    • MA20=1.16508、MA50=1.16688
  • LCZ（VWAP±ATR_eff×0.5；ATR_eff=max(H1,H4)=0.00216643）
    • 1.163585〜1.165752（現在値はゾーン上端寄り）
  • 直近20本レンジ（H1）：High=1.16729 / Low=1.16378（幅=0.00351）

整合マップ（短期/中期＋スコア）

  • 上位足整合（0.25）：H4/D1が下優勢 → 0.18
  • クロス強度（0.20）：H1でMACD上抜け弱、MA20<MA50 → 0.10
  • オシレーター整合（0.20）：RSI<50・ADX>25 → 0.11
  • 統計信頼度（0.20）：レンジ内回帰/LCZ優位（過熱なし） → 0.12
  • ボラ順応度（0.15）：通常ボラ・ATR安定 → 0.12
  • TCBS（誤認補正）：斜行チャネル/線過多のリスクを0.18で減衰
  • ⇒ TC（短期）≈0.56, TC（中期）≈0.58

補正シナリオ

  1. 下落継続：MA20<MA50が維持、LCZ上端で反落 ⇒ 1.1638割れトライ
  2. 上抜け反転：MACDクロス継続で1.1673+のブレイク → 1.1690台試し
  3. 保ち合い：LCZ内往復でVWAP回帰

トレードプラン（Entry/TP/SL/LCZ）

数値は実数で提示。SL係数=1.2×ATR（通常ボラ）。
H1ベース、執行はLCZ確率優先、ブレイク型は代替。

① 順張り（ブレイク型）

  • Long
    • Entry：1.16745（=1.16729 + ATR0.2）
    • TP：1.16918（Entry + 0.00173）
    • SL：1.16647（Entry − 0.00098）
    • LCZ：1.163585〜1.165752（参考帯）
  • Short
    • Entry：1.16362（=1.16378 − ATR0.2）
    • TP：1.16188（Entry − 0.00173）
    • SL：1.16460（Entry + 0.00098）
    • LCZ：同上

② 押し目買い・戻り売り（LCZ確率優先型）※推奨

  • Long（LCZ下限〜中点で反転確定後）
    • Entry：1.16467（VWAP近傍の反発確認後）
    • TP：1.16640（Entry + 0.00173）
    • SL：1.16369（Entry − 0.00098）
    • LCZ：1.163585〜1.165752
  • Short（LCZ上端で失速・陰転確認後）
    • Entry：1.16575
    • TP：1.16402（Entry − 0.00173）
    • SL：1.16673（Entry + 0.00098）
    • LCZ：同上

戦略フェーズ／実行フェーズ（簡易表）

  • 戦略：LCZ内の反応確認→実行：次足の終値確定で成行／指値発注
  • ブレイク型は20本高安±ATR0.2到達後に実行

リスク・注意点

  • データ空白によるFed判断不確実性（9月CPIの公表遅延、政府閉鎖影響）→イベント波乱。 (労働統計局)
  • VIXの急伸と反落の往来→短期スパイク・フェイクのリスク（CB層のみで評価）。 (ヤフーファイナンス)
  • ECB追加利下げ観測の後退→EUR下支えでショートの伸びが鈍る可能性。 (Reuters)

結論

短期は混在〜弱気だが、LCZ（1.16359–1.16575）での反応をトリガーにした確率重視の戻り売り/押し目買いが優位。ブレイク追随は1.16745上抜け、または1.16362割れの確定足を待つ。
ConfidenceIndex ≈ 61で中立やや不安定。イベント前後（10/24 CPI・10/28–29 FOMC）はポジションサイズを抑制して、SL=ATR×1.2を厳守。

ファンダ引用（要旨・文末出典）

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