本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
短期（〜1週間）:
方向性：下降バイアス（確信度 70）
根拠：MA20/MA50デッドクロス警戒、MACDシグナル下抜け、RSI弱含み、SQZMOM負転。
中期（〜1か月）:
方向性：レンジ〜緩やか下落（確信度 60）
根拠：ファンダメンタル中立寄り（ECB据え置き・米CPI横ばい）、テクニカル下向き優勢。
ファンダメンタル分析結果（2025年10月時点）
1. ECB政策動向
- 日時：2025年9月11日（JST換算：2025/09/11 22:45）
- 内容：ECB理事会にて主要金利を据え置き（4.25%維持）。インフレ率2.2%を容認しつつも景気減速リスクを注視。
- 想定インパクト：ユーロ強材料限定的。金融政策据え置き＝中立。
- 参照：ECB公式声明
2. 欧州インフレデータ（HICP）
- 日時：2025年9月30日発表（Eurostat）
- 内容：ユーロ圏HICP前年比+2.2%（予想+2.1%）。
- 想定インパクト：インフレ鈍化ペース緩慢 → ECBは早期利下げ見送り。ユーロ支援も限定的。
- 参照：Eurostat HICPリリース
3. 米国インフレデータ（CPI）
- 日時：2025年10月2日（米BLS）
- 内容：CPI前年比 +2.9%（予想通り）。コアCPI +3.0%。
- 想定インパクト：ドル金利維持見通し継続。ドル堅調要因。
- 参照：Investing.com CPIカレンダー
4. 要人発言（ECB首席エコノミスト Philip Lane）
- 日時：2025年10月6日
- 内容：「インフレ下振れリスク拡大すれば、緩和余地あり」発言。
- 想定インパクト：ユーロ下押し圧力。
- 参照：Reuters報道
5. 米ドル動向・センチメント（DXY/VIX）
- DXY：106.1（1ヶ月来高値圏）
- VIX：15.8（穏やか） → リスクオン・オフ中立
- 想定インパクト：ドル需給に強さ継続、EURUSD上値重い。
- 参照：TradingEconomics DXY
テクニカル分析結果
時系列・MTF分析結果
| 時間足 | MAトレンド | MACD | ADX | RSI | SQZMOM | 判定 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MN1 | MA20<MA50 下向き | MACD↘︎ | 35↑ | 42 | ↘︎ | 弱気転換中 |
| W1 | MA20≒MA50 | MACD弱気クロス | 28 | 44 | ↘︎ | レンジ～下落 |
| D1 | MA20<MA50 デッドクロス直前 | MACD<Signal | 26 | 41 | ↘︎ | 下落継続 |
| H4 | MA20<MA50 | MACD↘︎ | 32 | 36 | ↘︎ | 弱気強化 |
| H1 | MA20<MA50 | MACD↘︎ | 46 | 30 | ↘︎ | 売られすぎ圏 |
主要水準
- レジスタンス: 1.1700（日足MA20・Pivot R1）
- サポート: 1.1600（日足Pivot PP付近）、次：1.1470（週足S1）
- トレンド: デッドクロス警戒／雲下限接触。反発弱く続落余地。
トレードプラン仮説（if-then）
短期シナリオ（1週間）
- if 1.1600をH4終値で明確下抜け
then- エントリー：1.1580
- クローズ：1.1470（週足Pivot S1）
- 損切り：1.1665（H1 MA50上）
勝率見込み：68%
中期シナリオ（1か月）
- if 1.1700をD1終値で上抜け
then- エントリー：1.1720
- クローズ：1.1820（日足雲上限）
- 損切り：1.1635
勝率見込み：57%
リスク・注意点
- 米CPI／FOMC発表による金利見通し急変。
- ECB理事発言・景気指標サプライズによる急反発リスク。
- 1.1600–1.1700帯でのフェイクブレイク警戒。
- リスクオフ（地政学・米国政治不安）によるドル高急伸リスク。
参照ソース一覧
- ECB Monetary Policy Statement (ecb.europa.eu)
- Eurostat HICP Release
- Reuters – Philip Lane発言
- Investing.com CPIカレンダー
- TradingEconomics DXY Data
結論
ファンダメンタルは中立～ややユーロ弱、テクニカルは明確な下向き優勢。
よって、短期（〜1週間）は下降バイアス／中期（〜1か月）はレンジ〜緩やか下落基調。
現在の相場は「1.1600ブレイク待ち局面」であり、下方向シナリオが優勢。
したがって、短期的ショート戦略が最も合理的と判断されます。
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