本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。
関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約（短期/中期方向＋確信度）
短期＝Long（上昇）／中期＝Short（転換過程）
総合確信度＝70.3%
ファンダメンタル分析（[1M]/[48h]排他整合）
- [48h]短期層（SF）：
FRB利下げ観測が強まり、ドル売り圧力が優勢。
米10月FOMCを控え、市場は0.25pt利下げを高確率で織り込み（出典：Reuters）。
VIX上昇は軽微（Z値＋0.2）で、心理バイアス層重複なし。 - [1M]中期層（FC）：
米金利低下＋ユーロ圏PMIの鈍化が並行しており、総合的にはドル軟化圧力優位（出典：FXStreet）。
ユーロ圏ファンダは依然弱く、上昇持続にはドル主導の推進力が必要。
→ 総評：ドル弱含み材料によるEUR支援、方向一致率FC=0.65。
需給解析（COT/ETF/OI）
- CFTC最新COT報告（10月8日）：ユーロロング比率＋1.8%、投機筋ネットポジション+5,200枚（出典：CFTC.gov）。
- ETFフロー：EURヘッジファンド流入+3.4%、DXY連動ETF流出−1.9%。
→ 順需給整合（+5評価）。
テクニカル分析（短期/中期）
短期（H1基準）
- MA20 > MA50：上昇整合
- MACD = +0.00126（Signal上抜け）
- RSI = 71.97（過熱域）
- ADX = 44.36（強トレンド）
- SQZMOM = +0.0013（モメンタム上昇）
→ 短期方向：Long／信頼度A（80〜100）
中期（H4基準）
- MA20 > MA50／MACD>0／ADX=41.0
- RSI=61.9／SQZMOM>0
→ 中期方向：Long転換過程／信頼度B（65〜79）
整合マップ
| 指標 | 短期 | 中期 | 整合結果 |
|---|---|---|---|
| MA整合 | ○ | ○ | 1.0 |
| MACD整合 | ○ | ○ | 1.0 |
| RSI整合 | ○ | △ | 0.8 |
| ADX>25 | ○ | ○ | 1.0 |
| SQZMOM>0 | ○ | ○ | 1.0 |
| TC = 0.80／FC = 0.65 → 総合確信度 70.3% |
補正シナリオ
- RSI>70 → 一時押し戻しリスク（CBA −3pt適用）。
- VIX層未使用 → CB補正軽微（+1pt）。
- 高ボラ（ATR/EMA>1.25）未達 → 通常モード維持。
トレードプラン（Entry/TP/SL/LCZ）
| 項目 | 値 | 備考 |
|---|---|---|
| Entry | 1.16632 | VWAP上＋抵抗帯上抜け待ち |
| TP | 1.16943 | 直近高値＋ATR×1.2 |
| SL | 1.16321 | ATR×1.2下 |
| ATR_eff | 0.00259 | 基準 |
| LCZ | VWAP±ATR×0.5 | 押し目確認ゾーン |
高ボラ条件（VIX>25またはATR/EMA>1.25）発生時：SL=ATR×1.5適用
リスク・注意点
- RSI過熱域での押し目反落警戒。
- 米金利・CPI・雇用統計でのファンダ急変リスク。
- 中期チャネル上限（1.170付近）での反発注意。
- 高ボラ発生時はSL幅再設定。
結論
短期上昇トレンド確立、中期転換進行中。
FRB利下げ観測が追い風となり、EUR/USDは押し目ロング優勢。
総合確信度＝70.3%（信頼区分A〜B）。
リスクは過熱修正のみで限定的。
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