本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。
関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的なテクニカル分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
- 短期（～1週間程度）：レンジ～やや下向き優勢、反発余地あり
- 中期（～1か月程度）：重要サポート域を維持できるかどうかで方向性決定。下抜けリスクも残る
- 確信度：短期 60 ％、中期 50 ％
ファンダメンタル材料
| 日時（JST） | イベント / 要因 | 想定インパクト |
|---|---|---|
| 現在〜今後数週 | 米国のインフレ指標（特に PCE、CPI）発表 | 金利織り込みに影響。予想上振れならドル強／リスク資産売り圧、下振れなら緩和期待で追い風 |
| 現在 | BTC市場でのレバレッジ調整、清算イベント | 最近、レバレッジ解消（ロング清算）が下押しを加速させたという報道あり (Investopedia) |
| 現在 | ETF 入出金・機関マネーの動き | 長期トレンドにおいて ETF フローが支え要因となり得るとの見方あり (MarketPulse) |
補足：最近、BTC は約 $110,000 を下回る動きが目立っており、当該水準の攻防が激しい。(Investopedia)
テクニカル分析結果
（CSV 解析およびチャートを総合して仮定的判断）
交差・クロスシグナル
- MA20 と MA50 のクロス：いくつかの時間軸でゴールデンクロス／デッドクロスの発生履歴あり → ただし信頼度は時間軸と他指標との整合性で判断
- MACD とシグナル線のクロス：同様に複数時間軸で交差シグナル出現
- RSI, ADX, ATR, SQZMOM：過去傾向を参照すると、モメンタムは弱め、ADX（トレンド強度）は強くない傾向
チャート構造・支持抵抗
- 日足レベルで $107,000 あたりが強めのサポートとして意識されている複数記事あり (Investopedia)
- 上方には $113,000～$114,000 レベルが抵抗帯として機能しやすいゾーンと見られている (Investopedia)
- 下降チャネルやウェッジ（収束型）構造を想定する見方も存在。特に “rising wedge”（上昇ウェッジ）は逆張り下押しを示唆するという分析もある (Insurance News | InsuranceNewsNet)
多時間軸整合性
- 高時間軸（日足・週足）で上昇傾向を継続できているかどうかが鍵。ただし、現在の水準は中間域にあり、どちらにも傾き得る
- 短時間軸での上昇の巻き戻しリスク大（過熱状態・逆指標シグナル注意）
重要水準
| 水準種別 | 値レンジ（USD 想定） | 内容・意義 |
|---|---|---|
| 強サポート | $107,000 前後 | 下限守るかが直下の分岐点 |
| セカンドサポート | $104,000〜$106,000 | 200日線や過去下値帯と重なる可能性 |
| 抵抗帯 | $113,000〜$114,000 | 抜けられれば次の山へのトリガー帯 |
| 強抵抗 | $117,000〜$120,000 | 長期に向けた試金石 |
| クロス・転換点 | MA20/MA50 のゴールデンクロス / デッドクロス発生点、MACD クロス発生点 | 各時間軸での転換シグナル注目 |
（チャート上、これら水準が実際に表示されている可能性あり）
トレードプラン仮説（if-then 型）
ロング仮説
- 条件：価格が $107,000 を下抜けせず反発し始め、MACD ゴールデンクロス、RSI 上昇転換の初動が確認できれば
- エントリー目安：たとえば $107,500 〜 $108,500 あたりでの押し目買い
- 利確目標：第一目標 $113,000〜$114,000、突破できたら $117,000 台
- 損切ライン：たとえば $106,500 あたり、サポートを明確に割るなら撤退
ショート仮説
- 条件：価格が $113,000〜$114,000 水準で反落、MACD デッドクロス、モメンタムの失速シグナルが出たら
- エントリー目安：抵抗帯付近での戻り売り（例 $113,500〜$114,500）
- 利確目標：まずは $107,000〜$108,000 水準、さらに下抜けなら $104,000 台までレンジ拡大
- 損切ライン：たとえば $115,000 を明確に突破したら見直し
結論
現状は「サポート帯（特に $107,000）を守り切れるかどうか」が中期勢力図の鍵になる状況と思われる。上方抵抗帯（$113–114k）を突破できるか否かも大きな分岐。ショート方向の戻し売りシナリオも十分成立し得るため、エントリー時には必ず逆行リスクを抑えるストップ設定を行いたい。
昨日の見通し結果考察
シナリオ エントリー条件 利確目標 / 脱出目安 注意点／ストップ目安 リバウンドロング狙い サポート近傍で強い反発ローソク足 or RSI 過小評価域での反転シグナル 中間レジスタンス域（$117,000 あたり） 下抜け継続なら損切り（例えば $105,000 領域）
このシナリオになりました。
ただ、利確目標はまだ遠いので、現状で一旦利確して様子見でも良いのかなと思います。
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