AIによるBTCUSDのテクニカル＋ファンダメンタル分析 20250928

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。

関口

📢 注意喚起

本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的なテクニカル分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。

暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。

特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。

要約（仮説）

理由：チャート上で下降チャネルや移動平均の位置関係に抵抗が多く、需給リスク・ポジション整理圧力も効きやすいと見えます。

以下が最近〜今後数週間の注目要因：

日時 / 期間	イベント / 要因	想定インパクト
今後数週間	米国主要経済指標（CPI, 雇用統計, 小売売上高など）	金利観測・資金コスト期待に影響、リスク資産に波及
今後数週間	債券利回り（特に米10年債など）の変動	利回り上昇 → リスク資産不利 → BTCも圧迫される可能性
最近	BTC ロングポジションの清算（1.5 Bドル以上のレバレッジロングが清算されたとの報） (Investopedia)	急落要因となった。過去にはこうした清算がトリガーになって大きく下落するケースあり
最近	BTC価格が $110,000 を下方突破 (Investopedia)	心理的な支持ラインを割り込んだ可能性。抵抗転換の可能性も
最近	ボラティリティ指標やオプションスキューにおける「防御的ポジション優勢」など	リスク選好が後退しているサインと解釈できるニュースあり (Barchart.com)

注意：ビットコインはインフレヘッジ資産とみなされることもありますが、学術研究では「インフレサプライズに対して逆方向に動く」傾向も指摘されており、必ずしも万能なヘッジとは言えないという分析もあります。(arXiv)

（以下は、画像の視覚的特徴＋CSVデータから読み取れる傾向を “仮” に整理したものです）

（実際の数値はあなたのCSV解析により補完されるべき）

以下の価格水準・テクニカルゾーンを意識しておくと戦略の目安になります。

以下は仮説ベースのトレードシナリオ案。必ずリスク管理（ストップ、ポジサイズ）を併用すること。

シナリオ	エントリー条件	利確目標 / 脱出目安	注意点／ストップ目安
ショート狙い	価格がチャネル上限近辺＋MA に接近して反落サイン出現	サポート水準付近（$107,000 あたり）	上方ブレイクされたら撤退（チャネル抜け or $117,000超え）
リバウンドロング狙い	サポート近傍で強い反発ローソク足 or RSI 過小評価域での反転シグナル	中間レジスタンス域（$117,000 あたり）	下抜け継続なら損切り（例えば $105,000 領域）
レンジ手法	レンジの上下端で逆張り（上端では売り、下端では買い）	レンジの反対端	レンジブレイク方向には早めに撤退準備

現時点では、弱気リスクを完全には無視できない地合いと見ます。ただし、下落一本という見方もしづらく、“戻りを抑えながらのレンジ～ジリ下げ” が最も可能性が高いシナリオだと仮定します。

勝率を上げるには、次のポイントを特に注意したい：

レンジで様子見相場でした。静観します。