本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的なテクニカル分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約（短期／中期方向予想と確信度）
| 期間 | 予想方向 | 確信度 | コメント |
|---|---|---|---|
| 短期（〜数日〜1週間） | やや下向き〜レンジ下振れ | 60／100 | チャネル下限圧力、売り優勢局面への転換可能性あり |
| 中期（〜1ヶ月程度） | レンジ〜上昇反発模索 | 50／100 | 下限が支えられれば反発の余地、が上抜には材料・勢いが要る |
簡単に言えば、「今は下方向への圧力が強め。ただし底を試す動き→耐えれば反発もあり得る」という構図を想定している。
ファンダ材料（日時／想定インパクト）
現時点で明確に確認できた主な材料：
- 日本銀行（BOJ）は短期金利を据え置きとしつつ、ETF・REITの売却を始める方針を示したとの報道あり。これが “ハト派ではない持続的スタンスの変化” として解釈され、円高・日本資産へのリスクが増す可能性がある。(Reuters)
- 米国・世界マクロ動向として、成長鈍化、インフレ持続、不確実性というテーマがくすぶる（リスクオフ要因）という見方。例えば「米景気後退が基本シナリオになる可能性が上昇」という論調も。(jp.advfn.com)
- 一方で、BTC（暗号資産）には「リスク資産回帰期待」や「流動性低下時の売り圧」「マクロ逆風」などが影響しやすい。
- また、今後の米インフレデータ、FRBの利下げタイミング、ドル指数（DXY）の動きがBTCの方向感に大きく作用する。
これら「政策・統計・市場センチメント」が相場の引き金になるポイントになるので、特にそれら発表前後 ±12～24 時間はポジションを控えるべき。
テクニカル所見
チャートを拝見したところ、いくつか目立つ構造がある：
採用すべき要素
- チャネル・トレンドライン圧力
価格が傾斜を持ったチャネル（おそらく下降チャネル）内にあるようで、上限での反発、下限での支持を試す動きが継続しているように見える。
→ したがって、チャネルの上下限とトレンドラインを重視する構図は妥当。 - 移動平均線の乖離と収束の傾向
長めの MA（100, 200 など）が価格より上に位置するようで、価格が上昇できない重さを感じさせる。短期 MA が上昇～下降のクロスを狙っているような振る舞いも見える（特に H1 上での MA20 / MA50 などのクロスに注意）。
→ これを「戻り売り」「横ばいレンジでの上下反転の圧力源」として採用。 - 直近高安と支持抵抗ライン
- 直近高値 → 価格が抑えられて返されているライン
- 直近安値 → 下に抜けるかどうかの分岐点
これら水平ラインは有効な節目になっているように見える。
→ これらを重要水準として評価。
- ATR・ボラティリティ縮小傾向
視覚的にも足のサイズが縮まる傾向があり、変動幅が狭められてきている感じ。この「縮小 → ブレイク」の文脈はよく使える。
重要水準
チャート上具体の数値を完全には読み取れないが、構造的に想定できる水準および指標配置をこういう風に整理できる：
- 主要水平ライン（サポート／レジスタンス）
・直近高値水準（価格が反落した水準）：このあたりが R1（戻り抵抗）となる可能性が高い
・直近安値水準／チャネル下限：抜けるか耐えるかを試す S1
・さらに下には S2（次の支持帯）というゾーンも意識 - 移動平均線
・H1／MA20, MA50 あたりが短期の抵抗・支持帯として作用
・長期 MA（100, 200） は今は上側にあり、上抜時のチャレンジポイント
・これら MA が傾きある方向に並んでいれば、その方向への抑制・誘導力となる - チャネルライン
・下降チャネルの上限／下限を目安に使う
・チャネルを外れたら大きな動きが出やすいブレイクポイント - ピボット等
前日の高安終値系ピボットラインも参照すべき。特に当日の PP（中心点）が戻り売り圧力や支持圏として機能しやすい。
（実値を読むにはチャートの数値読み込みが必要なので、上記は定性的な整理だが、あなたの EA／チャートソフトで具体数値を引いておけば良い）
トレードプラン仮説 ＆ リスク管理
チャート構造＋ファンダを組み合わせて、いくつか if-then 型のシナリオ＆その際のリスク管理を以下に：
シナリオ A：下抜けシナリオ（さらに売り圧強化）
- トリガー条件
チャネル下限 or 直近安値を明確に下抜ける → 終値ベースで抜ける - エントリー
下抜け後の戻りを売り向かう（抵抗確認後の戻り売り） - 利確目標
S1 → S2ラインあたり（チャネル内次支持帯） - 損切
抜け失敗したらチャネル内戻り側（直近安値あたり）で小損切 - リスク管理
・高影響イベント直前後 ±30〜60 分は建てない
・口座資金の 1％程度リスク（事前設定）
・ブレイク幅・ボラに応じてポジションサイズを調整
・スリッページ、急変動を考慮して余裕を持たせる
シナリオ B：下限試し反発シナリオ（ロング意欲型）
- トリガー条件
チャネル下限水準で数回反発確認 or ダイバージェンス出現 - エントリー
下限到達後の押し目買い（ただし抑えられたら即撤退） - 利確目標
チャネル上限近辺 or 抵抗ライン（R1）あたり - 損切
下限を大きく割るなら即撤退 - リスク管理
・このシナリオは “逆張り寄り” になるため、大きな逆行リスクあり
・ポジションサイズを抑えておく
・必ずストップを置く
シナリオ C：レンジ上下限での小ロング／ショート（レンジトレード型）
- トリガー条件
チャネル内、レンジゾーン（上下限近辺）で反転サインを出す - エントリー
レンジの下限近辺で買い、上限近辺で売り - 利確目標
レンジ中心・反対端 - 損切
レンジを明確に外れたら撤退 - リスク管理
・レンジ崩れのリスクを常に意識
・イベント発表前はポジションを縮小またはクローズ
参照ソース一覧
- BOJ の政策判断・ETF売却報道：Reuters 記事 (Reuters)
- 米景気後退リスクと BTC との関連分析記事 (jp.advfn.com)
結論：勝率の高いロング & ショート戦略案（価格帯付き仮説）
以下は “やや保守的” なシナリオに基づいた戦略案：
| 戦略 | エントリー価格帯（仮） | 利確目標帯 | 損切ライン | 備考 |
|---|---|---|---|---|
| ショート（順張り） | 直近高値付近〜チャネル上部反発付近 | 中間抵抗帯 or チャネル下限 | 高値を明確抜けたら即損切 | 利を伸ばすには下抜け確認後の戻り売りが安全 |
| ロング（逆張り / 押し目） | チャネル下限付近 / 直近安値近辺 | 中間抵抗帯 / チャネル上限 | 下限を割るか明確なブレイクで撤退 | 勝率はやや低め、リスクを抑えたサイズで狙う |
| レンジ売買 | チャネル内の上下限近辺で反転確認後 | レンジ中心・反対限界 | レンジを明確に外れたら撤退 | ボラが小さいうちはこの戦法が使いやすい |
具体な価格を出すには、チャートの数値読み取りをする必要があるため、あなたの MT／EA／チャートツールで直近高値・安値・チャネル上下限水準を当てはめておくと良い。
昨日の見通し結果考察
分析では、下落目線でしたが、反発しましたね。
D1のMA20ラインで抑えられている印象なので、本日の分析のショート目線かな
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