![[BTCUSD]2025年9月22日(月)の見通し](https://roadsign.s3box.net/photoforwp/article/202509/BTCUSD_20250912_170140.webp "[BTCUSD]2025年9月22日(月)の見通し")
本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。
関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
| 期間 | 方向性予想 | 確信度 |
|---|---|---|
| 短期（1週間以内） | レンジ～やや下降圧の方が優勢。抵抗帯近辺での反発が限定的で、もしサポートラインを割る動きがあれば下に抜ける可能性あり。 | 60% |
| 中期（〜1か月） | やや強気。政策（利下げ期待）がBTCに追い風。抵抗を一つ抜ければ上昇トレンド再開の可能性。 | 65% |
ファンダ材料
| 日時（JST／近い目安） | 材料 | 想定インパクト |
|---|---|---|
| 2025年9月17日 | 米FRBが政策金利を 4.00-4.25% に25bp引き下げ。(ガーディアン) | 大きな転換点。利下げはドルを弱める可能性があり、リスク資産には追い風。BTCには上昇余地を与える材料。 |
| 現在〜数週間以内 | 労働市場データ（雇用／失業率）およびインフレ指標（CPI／PPI／コアPCE 等）。特にインフレ抑制の兆しが確認できるか。(フィナンシャル・タイムズ) | これらが予想を下回れば利下げ観測強まり BTC に上昇圧。逆なら抑制材料となる。 |
| 未定 | 米 BLS「Consumer Expenditures」年次報告の遅延通知。(Axios) | データ透明性・信頼性への懸念。市場の予想・織り込みにズレが生じる可能性。情報ギャップはボラティリティを増やす。 |
テクニカル所見
- 直近のサポートライン（チャート上の黄色いトレンドライン）および主要移動平均線が下値を支えている。これを維持できるかが重要。
- 多時間足での移動平均線（H1/H4/D1）のかい離が大きく、調整局面入りの兆候あり。過熱感の調整として下落の余地もある。
重要水準
| ライン | 水準 | 説明 |
|---|---|---|
| 強い抵抗（R1） | 約 $117,000-118,000 | 過去高値近辺 + 移動平均帯 + 抵抗線 |
| 抵抗（R2） | 約 $120,000-122,000 | 大きな心理的数字 + 過去の山 |
| 中間／ピボット | 約 $115,500-116,500 | 直近価格帯 + 移動平均の集合地帯 |
| サポート（S1） | 約 $114,000-114,500 | トレンドライン / PPI や CPI の反応点として意識される領域 |
| 下のサポート（S2） | 約 $110,000-111,000 | 大きな移動平均線 / 過去の深めの押し目ゾーン |
| 超重要支持（S3） | 約 $105,000-108,000 | 長期支持。ここを割ると中期的に下振れリスクが強まる。 |
移動平均線：日足の MA50／MA100／MA200 がサポートや抵抗として機能しそうな位置にある。チャネル上下、ピボットポイントもこれらの水準近辺に密集。
トレードプラン仮説（if-then） & リスク管理
| シナリオ | エントリー案 | 利確／ターゲット | 損切り案 |
|---|---|---|---|
| 強気ブレイクアウトを狙う | 抵抗（例 $117,000-118,000）を明確に上抜け＋出来高を伴う上昇が確認できたらロング。 | 初期ターゲット $120,000、次 $122,000近辺。 | 抵抗下抜けたら即撤退。損切り $116,000以下（あるいは直前の安値 ‐$113,500 辺り）を考える。 |
| レンジでの上下トレード | ピボット帯・中間帯（~ $114,000-116,500）で上下反発を取るスイング / デイトレード。レンジ上限でショート、下限でロング。 | 上限付近で小さな利確（数百ドル～千ドル規模）、下限近くでも同様。 | レンジ外抜けたら対応。レンジ下限割れならロングは捨てる。逆も然り。 |
| 下落トレンドへの反転 | サポート（$114,000前後）を割ったらショート。もしくは抵抗で跳ね返される形を確認したらショート。 | 初期ターゲットは $110,000、次は $105,000-108,000。 | 上昇戻り抵抗近く（例えば $117,000辺り）を上抜けない限り損切ラインを設定。 |
リスク管理
- 取引回避ウィンドウ：重要指標（CPI, PPI, 雇用統計など）発表前後 ±1時間は、新規ポジションを控える。急変動の恐れあり。
- 最大想定リスク：口座資金の 1〜2% を超えないようにポジションサイズを設定。損切り幅を広く取るならロットを減らす。
- ボラティリティ異常時：ドル指数・長期金利・株式のリスクオン・オフ動向を確認。特に金利上昇やドル高が戻るとBTCに下押し圧がかかる。
- 資金の分散：一度にポジションを取り過ぎない。複数シナリオを想定して資金を分けておく（例えばレンジ戦略用とブレイクアウト狙い用）。
結論
| 戦略タイプ | エントリー価格帯（目安） | 利確価格帯 | 損切り価格帯 |
|---|---|---|---|
| ロング戦略 | エントリー：$114,500〜$116,000 付近で反発確認時、または抵抗突破後の押し目 | 利確：$120,000〜$122,000、さらには $125,000 想定も可能だが慎重に | 損切り：$113,000 以下（できれば $112,500 辺り）を割ったら撤退 |
| ショート戦略 | エントリー：$117,000〜$118,500 近辺で跳ね返される形、あるいは $116,500 付近の戻り売り | 利確：$114,000〜$110,000 範囲を初ターゲット、さらに下を狙うなら $105,000 付近まで | 損切り：$118,500〜$119,500 を超えたら上ブレイクとみなして手を引く |
昨日の見通し結果考察
短期（数日〜1週間）：レンジ下限～中間からの反発試みがあるが、上方向へ明確な流れを作るには抵抗多数。リスクは下方向（支持割れ）優勢と判断。確信度：中程度（60-70%）。
結果は、下方向に推移してたので、予想は当たっていた模様。
９月２０日の読みも当たっていたので、なかなか良い分析ができているのではないかと思います。
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