本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。
関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
- 短期（1週間以内）：上昇トレンド継続中（確信度：78％）
→ MA20/MA50ともに上向き、ADX上昇、RSI高水準（買い優勢） - 中期（〜1か月）：上昇継続からの一部調整局面（確信度：65％）
→ 週足ではゴールデンクロス後の上昇継続、ただしRSI70超過による過熱懸念。
ファンダメンタル分析結果（2025年9月〜10月上旬）
1. 米国要因
- 9月CPI（BLS発表）前年比+2.8％（予想+2.7％）→インフレ再加速気味
- FOMC（9月18日声明）では政策金利据え置きだが、「2025年中盤の利下げ」示唆を削除
→ 米実質金利上昇で一時的にドル高（BTCには短期逆風） - BEA Q3 GDP速報値は年率+2.1％で堅調、リスクオン地合いが再燃
- **ドルインデックス（DXY）**は104→103へ低下、BTCに支援的。
2. マーケットセンチメント
- CFTC BTC先物ネットポジション：9月末にロング増加（投機筋の強気転換）
- ETFフロー：BlackRock, FidelityなどのBTC ETFで10月第1週に+1.2億USD流入
- VIX：14台に低下、リスクオン環境継続
⇒ 総合すると、マクロ的にはBTCに中期的な上昇圧力が残存している。
参照：
- TradingView Economic Calendar
- BLS CPI release
- Federal Reserve FOMC statement
- CFTC Commitments of Traders
テクニカル分析結果
トレンド構造
| 時間軸 | MA20 vs MA50 | ADX | RSI | 傾向 |
|---|---|---|---|---|
| MN1（月足） | ゴールデンクロス継続 | 53.4 | 72.0 | 強い上昇トレンド |
| W1（週足） | ゴールデンクロス（維持） | 22.0 | 65.5 | 上昇継続だがモメンタム鈍化 |
| D1（日足） | 20>50>100 | 60.3 | 70.0 | 過熱感あり |
| H4 | 20>50だがADX減少 | 30.5 | 65.8 | 上昇鈍化の兆し |
| H1 | 20>50維持 | 34.0 | 52.5 | 小幅レンジ調整 |
クロス履歴（重要な直近シグナル）
- MA20/MA50 ゴールデンクロス：2025/6/15（週足）→以降、上昇波継続中
- MA20/MA50 デッドクロス：最後は2025/4/13（週足）→明確な反転点
- MACD ゴールデンクロス：2025/5/04（週足）→上昇局面持続
- MACD デッドクロス：2025/8/24（週足）→短期的な上昇減速を確認
指標推移
- ADX上昇＋DI>−DI：トレンド強度あり
- RSI 70付近：買われすぎ領域に接近
- SQZMOM：全タイムフレームで正転、モメンタム拡大
- ATR：日足ベースで2,800→3,000前後、ボラティリティはやや上昇
トレードプラン仮説（if-then）
短期（〜1週間）
条件A（上昇継続）
- if BTCが 125,300USD（日足高値）を明確に上抜け
→ then エントリー：125,500〜126,000
→ 利確：128,800
→ 損切り：124,000
→ 勝率期待：70％
条件B（反落）
- if BTCが 124,000USD（日足MA20割れ）を下抜け
→ then ショート：123,800〜123,000
→ 利確：120,800
→ 損切り：125,000
→ 勝率期待：60％
中期（〜1か月）
if 週足MA20>MA50を維持 and RSI>60
→ then ロング継続、目標：132,000〜135,000
→ 損切り：118,000割れ
リスク・注意点
- 米CPI再加速：利上げ再懸念→ドル買いでBTC下落リスク
- ETF流入鈍化：需給トーン悪化の可能性
- RSI過熱圏：短期反落（10月中旬調整）に注意
- 地政学リスク（中東・台湾）：リスクオフ転換で利確売り発生の懸念
参照ソース一覧
- TradingView Economic Calendar
- U.S. Bureau of Labor Statistics (CPI)
- Federal Reserve FOMC Statements
- CFTC Commitments of Traders
- Bloomberg Technical Handbook
- Fidelity: Identifying Chart Patterns
結論
BTCUSDは2025年10月時点で強い上昇トレンドを維持しているが、
短期的には過熱圏（RSI70付近）による調整の可能性を伴う。
週足ベースでは依然としてMA20>MA50の構造が堅牢で、
ファンダメンタルもETFフロー・リスクオン環境が支援。
結論：短期→上昇継続＋押し目買い優勢／中期→強気維持（ただし過熱警戒）
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