[BTCUSD]2025年10月5日(日)の見通し

btcusd分析_20251005 AI分析

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。

関口
関口

📢 注意喚起

本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的なテクニカル分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。

暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。

特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。

要約

BTCUSDは、中期で明確な上昇トレンドを維持しつつ、短期的に調整入りの可能性。
ファンダメンタルではETF流入と金利低下期待が支え、テクニカルでは全タイムフレームでMA・MACD・ADXが上向き。
ただし、122,000〜123,800ドル付近では短期過熱感。
短期：上昇→一時調整（確信度70%）／中期：上昇継続（確信度85%）

ファンダメンタル分析結果

日時（JST）：2025年10月5日
期間対象：9月第1週〜10月第1週（過去4週）

参照URLイベント想定インパクト根拠
TradingViewBTC ETF資金流出（9/30〜10/4）やや下押し圧力ETF需給の変動が短期価格に影響。
Decrypt米インフレ報告（CPI関連）リスク資産全体の支援利下げ期待による金利低下観測がBTCに追い風。
CointelegraphFear & Greed Index 低下逆張り買い余地市場センチメントが恐怖領域入り。
TradingSterCFTC COT（9/23分）やや強気大口投機筋ロング傾向。
Reuters英国マネロン報道軽度ネガティブ規制強化への懸念を誘発。
Markets.financialcontent.com強制ロスカット報道（9/26）一時的リスクオフ大口清算で一過性下落リスク。

総括：
ETF流入とインフレ低下観測に支えられる一方、規制・流出リスクで短期波乱要素あり。
ファンダメンタル方向性：上昇バイアス（強め）

テクニカル分析結果

データ出所：CSV最新値（2025/10/05 00:00 JST）、チャート画像（H1表示）

概要

  • 移動平均線（MA）：全タイムフレーム（MN1〜H1）でMA20＞MA50＞MA100＞MA200 → 強上昇構造。
  • MACD：D1・H4でゴールデンクロス継続、H1で高位横ばい → モメンタム維持。
  • ADX：MN1=53／D1=52 → トレンド強。H1=17 → 短期調整気味。
  • RSI：MN1=71／D1=67／H1=58 → 過熱気味ながら押し目余地あり。
  • SQZMOM：中期上昇↗︎継続、短期のみ↘︎。
  • 日足雲：価格は雲上限突破済み → 明確な上昇トレンド。
  • Pivot：R1突破、R2（123,800）付近で抵抗。

重要水準

指標水準(USD)解釈
Pivot PP121,500押し目候補。
R1122,200突破済み。
R2123,800上値抵抗。
S1120,000押し目サポート。
H4 MA200113,900中期サポート。
日足雲上限115,000上昇維持ライン。

トレードプラン仮説（if-then）

ロング戦略（押し目買い）

  • If 121,500〜120,800まで下押し →
    Then ロングエントリー。
    • 利確目標：123,800（R2）／125,000（心理節）
    • 損切り：119,500（雲下限割れ）

ショート戦略（反落狙い）

  • If 123,800超え失敗＋H1 MACDデッドクロス発生 →
    Then ショートエントリー。
    • 利確：121,500（Pivot）
    • 損切り：124,800（直近高値更新時）

参照ソース一覧

結論

BTCUSDは中長期上昇トレンドの途上で短期的な過熱調整局面。
ファンダメンタルはリスク資産回帰を後押し、テクニカルは雲上抜け後の上昇加速を支持。
押し目形成後のロングが高勝率。短期逆行シグナル（MACDデッドクロス）には注意。
総合見通し：上昇トレンド継続（短期調整含む）／確信度＝80%

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