本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。
関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的なテクニカル分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
- 短期（1週間）：上昇継続。ただし $120K 抵抗帯で調整リスク。確信度 70%
- 中期（1か月）：強気優勢。週足レベルのゴールデンクロスが効いている。確信度 65%
ファンダメンタル分析結果
- 米インフレ指標：落ち着きつつあり → FRB利下げ期待 → BTC強気要因
- CFTC COT：BTC先物ロング傾向、ETFフローも資金流入を後押し
- 米ドル指数（DXY）：反発基調ならBTCには逆風だが、ここ数週は横ばい気味
参照：
テクニカル分析結果（CSV＋画像＋知識データ統合）
クロス検出履歴（重要ポイント）
- 月足（MN1）
- 2023/12：MA20/50 ゴールデンクロス（強気長期転換）
- 週足（W1）
- 2024/11：ゴールデンクロス → 2025/04 デッドクロス → 2025/06 再びゴールデンクロス（長期上昇再開のサイン）
- 日足・H4
- 直近もゴールデンクロスが散見され、短期強気シグナル優勢
RSI・ADX・ATR
- RSI：60～80台 → やや過熱だが強気維持
- ADX：50超 → 強いトレンド環境
- ATR：拡大 → ボラティリティ上昇
チャート画像との整合
- H1/H4の雲上抜け、日足チャネル内上昇継続
- $115K が直近押し目支持、$120K～$122K が明確な抵抗帯
重要水準
- サポート帯：$115,000～$115,500（押し目買いゾーン）
- 抵抗帯：$120,000～$122,000（利確・反転警戒ゾーン）
- 損切水準：$113,800～$114,200（チャネル割れ確認）
- 上方ターゲット：$125,000（チャネル拡張目標）
トレードプラン仮説（if-then）
短期戦略（～1週間）
- ロングシナリオ
- if $115,500 付近で反発確認 → buy
- then 第1利確 $119,800、第2利確 $121,500
- SL：$114,000 割れ
- ショートシナリオ
- if $120,500～$122,000 で反転シグナル → sell
- then 利確 $117,000 / $115,500
- SL：$123,000 超え
中期戦略（～1か月）
- ロングシナリオ
- if W1クロス強気継続、かつ週足終値が $115K 以上 → buy
- then $125K 方向まで追随
- SL：週足終値 $113K 割れ
- ショートシナリオ（調整狙い）
- if $122K 抵抗突破できず週足陰線連続 → sell
- then $110K～$112K サポート再テスト狙い
- SL：$123K 週足終値突破
結論
- CSV分析によって「月足・週足のゴールデンクロスが長期強気トレンドを裏付ける」ことが確認された。
- 短期的には RSI 過熱・$120K 抵抗接近 → 調整リスクを見ながら押し目買い。
- 中期的には $125K を目標にした強気シナリオが優勢。
おまけ
BTCUSD 売買シグナル管理表
| 期間 | 方向 | エントリー条件 | 利確ターゲット |
|---|---|---|---|
| 短期 | ロング | 115,500〜116,000（反発確認後） | 119,800 / 121,500 |
| 短期 | ショート | 120,500〜122,000（反転確認後） | 117,000 / 115,500 |
| 中期 | ロング | 115,000維持＆週足終値反発 | 125,000 |
| 中期 | ショート | 122,000抵抗で週足陰線反転 | 110,000 / 112,000 |
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