[BTCUSD]2025年10月3日(金)の見通し

btcusd分析_20251003 AI分析

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。

関口
関口

📢 注意喚起

本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的なテクニカル分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。

暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。

特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。

要約（方向性と確信度）

  • 短期（〜1週間）：上昇バイアス継続。ただし上値は伸び悩みやすい“押し目買い優位”。確信度：67/100
    根拠：日足・H4のMA20>50>100>200の順、MACD陽転、SQZMOM上昇、日足雲上。ETFフローが直近プラスで地合い追い風。(farside.co.uk)
  • 中期（〜1か月）：上昇トレンド継続しつつ、イベントでボラ拡大（CPI/FOMC/BEA GDP）。確信度：60/100
    根拠：米9/17 FOMCで利下げ再開→ドル安基調（DXY弱含み）・株の安定、ただし政府機関閉鎖で米指標遅延リスク。(連邦準備制度理事会)

ファンダメンタル分析結果（今週〜4週）

（JST表記／想定インパクト）

  • 9/17 03:00JST FOMC 声明＆SEP：25bp利下げ再開。年内の追加緩和余地を示唆（SEP）。想定：ドル安→BTC追い風。(連邦準備制度理事会)
  • 直近要人発言：NY連銀ウィリアムズ（9/29）「雇用の弱含みを懸念、利下げは雇用維持目的」／ダラス連銀ローガン（9/30）「早期緩和に慎重」。想定：リスク資産は“押し目は買われやすいが上値伸びは段階的”。(Reuters)
  • 米政府機関閉鎖（10/1〜）：雇用統計・CPI等の公表遅延懸念。想定：イベント不確実性↑→短期ボラ↑。(Reuters)
  • 米CPI 公表予定：9月分 10/15 21:30JST。スケジュール確定。想定：サプライズはドル・金利・BTCに波及。(労働統計局)
  • BEA GDP：10/30 21:30JST 2025Q3速報。直近Q2確報は年率+3.8%。想定：強すぎるとドル反発→BTC頭重。(経済分析局)
  • ECB（9/11）：最新スタッフ予想で25年CPI 2.1%。想定：欧州は漸進。ドル側主導の為替がBTCに影響。 (European Central Bank)
  • BoE MPS（9/17）：金利4%据え置き、2名が利下げ主張。想定：GBP要因は副次的。(bankofengland.co.uk)
  • 日銀（9/19）声明／要人発言（10/2-3）：政策金利“0.5%程度”維持、追加利上げを示唆する発言も。想定：円要因はBTCUSDに直接影響小だが、クロス経由のリスクセンチメントに波及。 (日本オープンジャッジ)
  • ユーロ圏HICPカレンダー：10/1フラッシュ発表、10/31次回。想定：インフレ鈍化ならドル安圧力を補強。 (European Central Bank)
  • DXY：23年比で2025年は軟調推移（年初来下落）。想定：BTC追い風。(ファイナンシャル・タイムズ)
  • VIX／MOVE：VIX 16前後、MOVE 71-78で推移。想定：金利ボラはやや低下→リスク資産には中立〜小幅追い風。(Yahoo!ファイナンス)
  • CFTC COT（CME BTC）：9/23付。参加者別の建玉を確認。想定：足元のネットポジション把握→短期逆張りの参考。(cftc.gov)
  • BTC スポットETFフロー（Farside）：10/1〜10/2で純流入に転じる日あり。想定：上昇バイアス補強。(farside.co.uk)

統合評価：重要イベント（CPI/FOMC/GDP）までの**±12〜24h**は「ファンダ50：テクニカル50」にウェイト変更。週前半〜中盤はテクニカルの効きがやや強いが、直前はイベント主導の上下振れに警戒。

テクニカル分析結果（CSV準拠／全履歴参照）

データ処理

  • TimeframeをMN1→W1→D1→H4→H1→M15に整列、Datetimeは昇順にパース。
  • MA20/50とMACD/Signalのクロス履歴を抽出。
  • MA/MACD/ADX/RSI/ATR/SQZMOMとPivot（前日基準）を時系列で再計算。

直近スナップショット（終値=120,224.05）

  • D1：MA20=114,572（↗︎）、MA50=113,516（↗︎）、MACD=+1,013 > Signal=-185（↗︎↗︎）、ADX=45（トレンド強め）、RSI=64.7（強気圏手前）、Pivot=120,254／R1=120,711／S1=119,768／R2=121,198／S2=119,312
  • H4：MA20=116,711、MA50=112,994、MACD>Signal、ADX=57.9（強いトレンド）、RSI=79.2（短期過熱）、Pivot=120,158／R1=120,519／S1=119,864
  • H1：MA20=119,842、MA50=118,189、RSI=60.6、Pivot=120,214／R1=120,237／S1=120,201（きわめて狭い）
  • M15：MA20≒120,187、MA50≒120,226（僅差でデッドクロス気味）、RSI=51.3、PivotはH1と同値計算

クロス履歴（抜粋）

  • MN1：2023/12 MA20/50 GC、2022/09 DC
  • W1：2024/11 GC → 2025/04 DC（その後は価格先行で再び短期>長期に乖離拡大）

解釈

  • 上位足（D1/H4）は順行上昇トレンド。H4のRSI過熱→短期の押し目発生が自然。
  • H1は**MA20（119,842/シアン）**が直近の押し目候補。M15はノイズ多めでクロスが頻発。
  • SQZMOM：D1・H4でプラス推移継続→モメンタムはまだ上。

重要水準（チャネル・雲・Pivot・MA・MACDほか）

画像（H1表示、TZ=夏時間GMT+3）との突合

  • 日足雲：雲上限突破済み（灰色雲の大分上で推移）
  • 回帰／偏差チャネル：白点線の上昇チャネル内で上半分〜上縁付近。黄色ドットの広い標準偏差チャネルも上方バンド寄り。
  • H1/MA群（色で識別）
    • H1/MA8 白 ≈120,176、MA20 シアン=119,842、MA50 ロイヤルブルー=118,189、MA100 黄=115,783、MA200 赤=112,930
  • H4/MA200 赤=113,182（押し目の最終防衛帯として強い）
  • D1/MA200 赤=105,191（中期トレンドの“絶対線”）
  • 前日Pivot系（D1）：PP=120,255／R1=120,711／S1=119,768／R2=121,198／S2=119,312
  • 当日高安ライン：画像右上の急伸後に短期高値圏での持ち合い。
  • MA20/50クロス・MACDクロス（MTF）：上位足はGC優勢、短位足（M15）は小反落シグナル。

テクニカル統合所見：
D1/H4の上昇トレンド継続。短期（H1/M15）は過熱解消の小押し→再上昇が基本線。押し目はH1/MA20（≈119,842）やD1 S1（≈119,768）が一次防衛。割れでもD1 S2（≈119,312）で反発期待。上値はD1 R2（≈121,198）〜チャネル上限で伸び鈍化しやすい。

トレードプラン仮説（if-then）

ロング（押し目買い・本命）

  • If：H1でMA20（119,842）〜**D1 S1（119,768）**の帯で下げ止まり＋小陽線確定 or M15のMACD陽転
  • Then エントリー：119,850〜119,900
  • 利食い：①120,710（D1 R1）の手前で半分、②121,200（D1 R2）〜チャネル上限で残り
  • 損切り：**119,300（D1 S2）明確割れ or H1でMA50（118,189）**を終値で下回る
  • 想定勝率/期待値：やや高/中（モメンタム継続＋ETFフローの後押し）。(farside.co.uk)

ショート（戻り売り・サブ）

  • If：**121,200±**で上抜き失敗（上ヒゲ連発＋M15のデッドクロス/RSI>75から反落）
  • Then エントリー：121,000〜121,200
  • 利食い：120,520（H4 R1）→120,160（H4 PP）
  • 損切り：121,500上抜け確定（終値ベース）
  • 想定：短期の過熱解消取り。本流は上なので利は薄め・回転重視。

イベント前のポジ管理（重要）

  • CPI/FOMC/GDPの発表12〜24時間前はポジ軽量化。ストップはVIX/MOVE上昇に合わせて広げずに縮める。(Yahoo!ファイナンス)

参照ソース一覧（公式・原典に限定）

（テクニカルの理論背景はアップロード知識：Bulkowski、Bloomberg TA Handbook 等を参照）

結論（総括）

  • ベースシナリオ：D1/H4の強い上昇トレンドは維持。押し目（119.8k〜119.7k）を拾って121.2k付近で利食い、が実務的に再現性高い。
  • リスク：①米CPI・FOMC・GDPのサプライズ、②政府閉鎖によるデータ遅延での不意打ち、③ETFフロー反転。
  • 対処：イベント前はポジ軽量化、ストップはS1/S2やH1/MA50の内側に置き直し。フローが続く限り、押し目回転が効きやすい地合い。

余談：市場は理屈で動くフリをしながら、ときどき感情で跳ねます。だから私たちは**事実（イベント・フロー）と形（MTFテクニカル）**の両方をカチッと合わせる。今日は、その歯車が“上”に噛み合っています。

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