[BTCUSD]2025年10月1日(水)の見通し

btcusd分析_20251001 AI分析

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。

関口
関口

📢 注意喚起

本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的なテクニカル分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。

暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。

特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。

要約

  • 短期（〜1週間）：上昇バイアス/押し目買い優勢。確信度 67/100
    根拠：H1/H4で価格がMA20/50/100/200の全てを上抜き、MACD陽転、ADX20〜30台で素直なトレンド（過熱なし）。画像でもH1の上昇チャネル維持を確認。
  • 中期（〜1か月）：やや強気だが週足MA20が上値のフタ。確信度 58/100
    根拠：D1は各MA上で回復、ただしW1ではMA20=114,552付近がレジスタンス。FOMC・各国CPI直後の週でイベント消化済み。スポットBTC ETFフローが9/29に+$518mと再加速し下支え。(連邦準備制度)

ファンダメンタル分析結果（JST）

  • 9/18(木) 03:00 JST FOMC声明・SEP（9/17 14:00 EDT）
    内容：成長の減速・インフレはやや高止まりの評価。政策スタンス維持。→リスク資産へのショックは限定。(連邦準備制度)
  • 9/11(木) 21:00 JST ECB理事会・記者会見
    25–27年の物価見通しは6月と概ね同等。タカ派サプライズなし。ユーロ圏の金融環境は安定方向。(European Central Bank)
  • 9/18(木) 15:00 JST 英MPC（BoE）
    金利4.0%据え置き（7–2）。量的引き締め継続。英金融環境は大きな方向感なく、ドル要因優位。(イングランド銀行)
  • 米CPIスケジュール
    8月分：9/11、9月分：10/15（いずれも21:30 JST）。イベント通過〜次回までのインターバルでテクニカルが効きやすい週。(Bureau of Labor Statistics)
  • ユーロ圏HICP
    9月フラッシュ 10/1、確報 10/17（CET）→大きなサプライズがなければドル主導。(European Central Bank)
  • 日本
    総務省CPIの定例リリース：9月東京CPI速報は9/26公表。次の全国CPIは10/24予定。(総務省統計局)
  • 要人発言（直近）
    ECBラガルド総裁・レン総裁ともに「物価リスクは抑制的」「安定の錨としてのユーロ」を強調→ユーロの急伸圧力は限定。DXYの構成上（ユーロ57.6%）ドル指数のブレも限定的。(Reuters)
  • ポジショニング（CFTC COT 9/23時点）
    CMEビットコイン先物・主要通貨の最新公表。極端な片寄りは確認できず。極端シグナル不在は「テクニカル優位」環境。(CFTC)
  • 地合い指標
    • DXY：ドル指数の公式仕様（ユーロ寄与が大）。足元はニュースの割に方向感薄。(ICE)
    • VIX/MOVE：VIXは低ボラ領域で「上振れ余地」議論、MOVEは「債券のVIX」として要監視。株・金利ボラとも急騰シグナルは現時点で無し。(Reuters)
  • BTCスポットETFフロー（Farside）
    9/29：+$518mと大幅流入、9/26にマイナスだった後のリバウンドでセンチメント改善。(Farside Investors)

インパクト評価：直近2週間のビッグイベントは通過（FOMC/ECB/BoE）。今週は「米9/ADP・ISM、来週の米CPIまで待ち」の地合い。BTCはETFフローの復調が実需の買いを示唆し、短期はテクニカルが効きやすい。

テクニカル分析結果

最新価格（共通） 114,310
MN1：MA20/50/100/200＝101,733↑／80,107↑／62,062↑／52,412↑。MACD>Signal、ADX=52と強トレンド継続。RSI=68.9（過熱手前）。
W1：Close=114,310、MA20=114,552に接近、MA50=107,659↑。MACD陽転もSignal上、ADX=20（トレンド弱）。週足MA20が目先の天井。
D1：CloseはMA20=113,970・MA50=113,450・MA100=113,848・MA200=104,805の全て上。MACD（-218）がSignal（-339）を上回り陽転、ADX=35でトレンド回復。
H4：全MA上。MACD陽転、ADX=30、RSI=64。
H1：全MA上。MACD陽転、ADX=28、RSI=57.9。
SQZMOM：MN1・H4・H1がプラス、W1・D1がマイナス→「上位（月足）強・週足迷い・日足から再強含み」の典型的な再強気立ち上がりの配列。

クロス履歴（抽出）

  • MA20/50：W1で11/10/2024にGC後、維持。MN1は2023/12にGC継続。直近デッドクロスシグナルは無し（最新履歴はCSV抽出表に提示済み）。
  • MACD/Signal：D1・H4・H1は直近でGC→上昇再開。

Pivot（参考・直近OHLCベース）
D1：PP=114,274／R1=114,793／S1=113,791（R2=115,277 / S2=113,272）。
W1：PP=112,749／R1=116,319／S1=110,740。
→ 現値はD1・W1ともPP上に滞留＝買い優勢の配置。

画像（H1）整合

  • H1の価格帯は上昇チャネル内で推移、押し目で**H1/MA20（シアン）**が機能。
  • 太線のH4/MA200（赤）・**H4/MA100（黄）**を既に上抜いており、遅行系の支えが下に層状。
  • グレーの日足雲は画像上で価格帯が雲内〜上限付近に見えるが、数値上は日足MA群上で違和感なし（雲自体の正確な値は画像から数値確定不可のため評価に未反映）。
  • 前日高安のラインと短期の平行チャネル（点線）で114.8k〜113.8kに短期レンジの目印（CSVのR1/S1と一致）。

重要水準（統合）

  • レジスタンス
    • W1/MA20=114,552：週足の首位レジ。（上抜けで中期強気に格上げ）
    • D1 Pivot R1=114,793 → R2=115,277
  • サポート
    • D1/MA20=113,970 ≒ D1 S1=113,791
    • H4/MA100=113,606、H4/MA200=112,635
    • W1 PP=112,749
  • チャネル/傾き：H1回帰・標準偏差チャネルは上向き維持（画像）。
  • クロス
    • MA20/50：上位足はGC維持、短期はクロス後の順行フェーズ。
    • MACD：D1/H4/H1 GC、W1は陽転維持。
  • MTFインディケーター推移（端的）
    • MA：MN1↗︎／W1↗︎（ただし20線に接触）／D1↗︎／H4↗︎／H1↗︎
    • MACD：MN1↗︎↗︎／W1↗︎／D1↗︎／H4↗︎／H1↗︎
    • ADX：MN1=52（強）＞D1=35＞H4=30＞H1=28（素直）
    • RSI：50後半中心（過熱なし）
    • ATR：時間軸が下がるほど低下＝押し目が浅くなりやすい地合い
    • SQZMOM：上位（月）強・中位（週/日）は切り返し途中

トレードプラン仮説（if-then）

ロング（本線）

  • if 114,000〜113,900（D1/MA20〜S1）で下げ止まり + H1でダイバージェンス解消/陽包み
    then 114,250超えでエントリー、TP1=114,790（R1）、TP2=115,280（R2）、深追いは115,800。
    SL：113,550（H4/MA100下割れ）／代替は**112,700（W1 PP）**まで段階。
  • if 週足クローズでW1/MA20=114,552を明確上抜け
    then 押し目買い継続、116,300（W1 R1）〜117,000台の上振れ取り。

ショート（代替・短期逆張り）

  • if 114,800（D1 R1）付近でH1のMACDデッドクロス＋上ヒゲ連発
    then 114,650割れでショート、TP1=114,050、TP2=113,600（H4/MA100）、SL=115,050。
  • if ETFフローが連続マイナス（Farside日次）に転じ、かつD1/MA20割れ
    then 戻り売りへスイッチ、**112,750（W1 PP）**目標、SL=114,150。

リスク管理

  • 重要指標の前後±12–24hはファンダ>テクニカル（50/50）にウェイト変更。特に10/15米CPI前後は新規ポジ軽量化。(Bureau of Labor Statistics)

参照ソース一覧

結論

  • ファンダ×テクニカル統合：重要イベント通過直後でテクニカル優位（週：50/50、平時：30/70）。ETFフロー復調と上位足強気（MN1）に支えられ、押し目は買われやすい。一方、週足MA20=114,552が中期の関門。
  • 戦術：短期は113.9k〜114.0kでの反発買い、失速時は114.8kでの逆張りショートの二刀流。10/15米CPI前はポジション軽めに。
  • 無理をしない位置：週足MA20を週足終値で超えない限り、上値追いは分割で。下は112.7k割れでモメンタム低下が顕在化。

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