BTCUSD | 短期↘︎/中期↘︎ FOMC緩和×ETF流出×DXY99 | 2025-10-31

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。

関口

📢 注意喚起

本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。

暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。

特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。

要約（短期/中期方向＋確信度）

短期（H1〜H4）: 雲下・転換<基準・Donchianレンジ内 → 弱気優勢だが、LCZ到達後の反発余地あり
中期（D1〜W1）: 押し目調整。MN1は強トレンドが残存
Technical Confidence（TC）: 0.21（変更なし）
Fundamental Confidence（FC）: 0.50（アップデート）
心理層: CB=−10 → CB_N=0.45（VIX≒16.5水準は恐怖低度／ETF資金流出が心理をやや悪化）
SF=−1 → SF_N=0.40（48hの好悪材料混在をわずかにマイナス）
CBA_N=0.895（画像層の安定寄与）
Confidence Index（補正前）: 38.04
重要イベント補正A（±24h）: +10（FOMC決定） → CI最終=48.04（±15pt範囲内）

[48h（SF）]

FOMC：25bp利下げを実施、12/1にQT終了を決定（短期はリスクセンチメント改善方向）。SFに反映（出典:[Federal Reserve]）。 (連邦準備制度)
DXY：パウエル発言後、**DXY≈99.21(+0.54%)**まで続伸の場面。強めのドルはBTCに逆風。SFに反映（出典:[Reuters]）。 (Reuters)
BTC現物ETFフロー：前日−$471Mの純流出、12本すべてが流出（SoSoValue集計）。SFに反映（出典:[PANews/SoSoValue]、[SoSoValue Dashboard]）。 (Bitget)
VIX：16.5前後（低位）—株式ボラは平常域。VIXはCB層のみで使用（出典:[Cboe] / 参考[FRED]）。 (cboe.com)
BTC価格ヘッドライン：直近**$108k割れ→$111k付近反発**の急落・反発。SFに反映（出典:[Yahoo Finance]）。 (ヤフーファイナンス)

[1M（FC）]

CPI（9月）：前月比**+0.3%（予想+0.4%下振れ）、前年比+3.1%**。インフレの鈍化傾向は中期的なリスク資産にやや追い風。FCに反映（出典:[BLS]、[Reuters]）。 (Bureau of Labor Statistics)
ドルの総論：年内のドルは下落トレンド基調の中でも、イベントで揺り戻し（DXY 98〜99台の地合い）。FC方向は中立寄り（出典:[Reuters ダッシュボード]）。 (Reuters)

FC再計算（ルール準拠・VIX=0）

鮮度（CPI=1w）=1.0、方向一致=0.5、重要度=物価0.9、反応強度（VIX項抜き）=0.4、ポジ整合=0.4 → FC=0.50
vix_used_layer=cognitive（短期優先の規定通り）

短期は「ETF資金流出 & ドル強含み」が逆風、中期は「CPI鈍化 & 利下げ/QT終了示唆」が追い風。ネットではニュートラル〜やや弱に近いが、金融条件の緩和方向が下支え。

（代表値は前回と同一データから抽出）

Ichimoku（D1）: 価格雲下／転換<基準 → 下降寄与（−0.05×2）
Donchian（H1,20）: レンジ内（中立）
RSI/SQZMOM: D1のオシレーターは売り優位／M15は反発開始
ADX/ATR効率: ADX>25だが、ATR/MA20 ≈ 0.91でボラ収縮 → ブレイク追随は非推奨
強化版フィルター
- 上位足整合（W1×D1）：0.50
- OBV同調：中立
- ATR効率：弱化
- パターン確証（画像）：寄与0
- SQZMOMゼロ再クロス：未点灯
- DXY・VIX補正：未適用（VIXはCBで使用済み）

TC=0.21（TCBS=0.15減衰後）

基準：VWAP(H1,UTC)=113,466.99／ATR_eff=1,827.63
LCZ = [112,553.18 , 114,380.81]

条件：雲上復帰／転換>基準／H1がDonchian上限111,588.7超／RSI>50／MACD>Sig／SQZMOM>0／VWAP上
現在：未点灯（禁止）
点灯後の目安
- Entry: 111,589上抜け確定足
- TP: 105,679.05（算式：直近20本レンジ×0.55×0.9、弱気地合いで保守）
- SL: 110,502.85（ATR_eff×1.2）