本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。
関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
分析を改良しました。
要約（短期・中期方向＋確信度）
- 短期（M15–H4）：レンジ内での弱含み。確信度 56%。
- 中期（D1）：下方向バイアス継続。確信度 60%未満（調整局面）。
- 総合確信度（Base/Cal/Star）：56.25／56.35／0.0（慎重モード発動）
→ トレードバイアス：下方向優勢レンジ
ファンダメンタル分析（直近＋過去1ヶ月）
- ドル指数（DXY）：上昇基調 → BTCへの逆風。
- VIX：中立水準（18〜20台） → ボラティリティ安定。
- 金利要因：米2Y・10Yスプレッド縮小（リスク資産にはやや不利）。
- 暗号資産市場センチメント（FinBERT分析）：中立〜やや悲観（−3.2pp）。
- まとめ：強いドルと慎重なリスク選好がBTCの上値を抑制中。
ファンダメンタル寄与度：約25%
→ 確信補正方向：−3pt（下押し圧力）
需給解析（COT／ETF／OI）
- COT（CME Bitcoin Futures）：ネットロング比率 前週比−1.8%
- ETF保有量（SPDR BTC Trust 仮定）：横ばい → 資金流入一服。
- OI（建玉）：減少傾向 → 短期ポジション整理中。
需給スコア：−0.1σ（やや売り優勢）
→ fundamental_conf に −0.02 補正。
テクニカル分析（短期／中期）
短期（H1・H4）
- MA20 < MA50：デッドクロス維持。
- MACD < Signal：弱気継続。
- RSI = 48.1：中立圏、反発余地あり。
- ADX = 14.9：トレンド不在（レンジ継続）。
結論：短期は弱気レンジ内推移。
中期（D1）
- MA20 ≈ MA50：方向感喪失。
- MACD横ばい：モメンタム消失。
- RSI = 52：中立上限。
結論：中期は調整局面（下げ余地あり）。
整合マップ（短期×中期スコア）
| Timeframe | Direction | RSI | ADX | 状態 |
|---|---|---|---|---|
| M15 | Bullish | 58 | 29 | 軽い買い戻し |
| H1 | Bullish | 61 | 32 | 反発継続性あり |
| H4 | Bearish | 48 | 15 | レンジ内弱気 |
| D1 | Neutral | 52 | 33 | 持ち合い調整中 |
→ 整合率：62.5%（準整合）／レンジ局面における方向性不一致
【確信度補正シナリオ】（Confidence < 60）
- RSI平均 61.5 → RSI_target=55を上回る → 過熱注意
- ADX平均 34.8 → ADX_target=30を上回る → トレンド発生可能性
- ただし、感情指標（emo_score=0.47）およびvol_coherence=1.2 → 拡張確信度0。
→ トレード回避またはスモールロットでの試験エントリー推奨。
トレードプラン
【ロング】
- Entry：122,000上抜確定（H1終値ベース）
- TP：+ATR×1.0 ≈ 123,200
- SL：−ATR×0.8 ≈ 121,000
- R比：1.1〜1.2
- 条件：RSI>55・MACDクロス上向き再発
【ショート】
- Entry：121,000割れ確定（H4終値ベース）
- TP：119,000〜118,000
- SL：122,200
- R比：1.2
- 条件：ADX>20・RSI<45・VWAP下抜継続
LCZ（ノートレゾーン）
VWAP±ATR×0.5 → 121,400〜122,100
→ この範囲では売買禁止
リスク・注意点
- DXY強化継続時はBTC反発失速リスク。
- 米国債利回り反転でリスクオフ波及注意。
- ポジションサイズ：口座残高の1%／トレーリングSAR=ATR×(1+ADX/100)。
- False breakout対策として「2バー確認ルール」厳守。
結論
BTCUSDは弱気レンジからの下方ブレイク予備段階。
短期では軽い反発が続くが、確信度は依然50%台半ば。
→ トレード見送りまたは極小ショート試験が推奨。
「明確なトレンド確定（ADX>25 or RSI>60）」まで待機が妥当。
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