本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
BTCUSDは短期下降（確信度61.8%）ながら、中期上昇（確信度87.0%）を維持。
ファンダ＋需給補正後の総合確信度は**72.5%**で「強準整合（押し目買い優勢）」に分類。
ETF流入・ドル安・OI増が需給面の追い風。短期は過熱調整、全体構造は上昇トレンド継続。
ファンダ分析（48h＋1ヶ月）
- 短期要因（48h）
- 米ドル指数（DXY）軟化 → BTC支援
- FOMC関係者発言がハト派寄り（利下げ観測強化）
- VIX安定（16台前半）でリスクオン維持
→ 短期ファンダ確信度 = +0.25 × 高評価
出典：
CNBC – World Markets
FOMC Statement
- 中期要因（1ヶ月）
- 米CPI年率3.2%（予想3.4%）＝サプライズ率−0.058 → インフレ鈍化
- FRB利下げ期待再浮上（12月以降）
- ETF資金流入：Bloomberg推計＋5.9Bドル
→ mid_fund = +3pt相当
出典：
Bloomberg 経済指標カレンダー
Reuters Markets
ファンダ確信度（補正後）＝53pt
需給解析（COT/ETF/OI）
- COT（投機筋）：ネットロング増 → +2pt
- OI：前週比 +3.2% → +2pt
- ETF保有（SPDR/BlackRock）流入続伸 → +1pt
- Exchange Reserve（取引所預け残高）微増 → −1pt
- Supply in Profit >95%（過熱） → −3pt
- 長期保有比率上昇（非流動化） → +1pt
需給合算補正：+4pt
→ ファンダ内部に統合済。
出典：
Tradingster COT Bitcoin Futures
CryptoQuant Exchange Reserve
Glassnode Insights
テクニカル分析
■ 短期（M15/H1/H4）
- MA20 < MA50（下降優勢）
- MACD < Signal（モメンタム弱）
- RSI = 16（売られすぎ）
- ADX = 46（強トレンド）
→ 短期確信度：61.8%（下降優勢／反発注意）
■ 中期（D1/W1）
- 価格 > MA200（上昇構造）
- MACD > Signal（上昇持続）
- ADX = 44（トレンド維持）
→ 中期確信度：87.0%（構造上昇）
整合マップ
| レイヤー | 方向 | 確信度(%) | 評価 |
|---|---|---|---|
| 短期 (M15/H1/H4) | ↘ | 61.8 | 弱下降 |
| 中期 (D1/W1) | ↗ | 87.0 | 強上昇 |
| ファンダ補正後 | ↗ | 53 | 中立上向き |
| 総合整合度 | ↗↘ | 72.5 | 強準整合（押し目買い優勢） |
確信度補正シナリオ
D1の確信度87.0%、H1の確信度61.8%。Dynamic補正適用不要。
ただしRSIが極端に低下しており、SQZMOM反転で確信度80%超まで上昇余地。
補正トリガー候補：H1 RSI>35、MACDクロス上転。
トレードプラン
ロング・シナリオ（反発狙い／押し目買い）
条件：H1 RSI20→40回復、MACDクロス上向き転換、VWAP上抜
Entry：123,414（H1陽線確定時）
TP：124,023（ATR×1.2）
SL：122,891（ATR×0.8）
補足：ADX>40維持でトレンド再加速。短期反発＋中期上昇整合。
ショート・シナリオ（戻り売り／短期限定）
条件：MA20<MA50、MACD<Signal、RSI<45、ADX>25
Entry：123,414（VWAP下抜）
TP：122,891
SL：124,023
補足：H4が上向き転換すれば即撤退。反発波動に注意。
リスク・注意点
- Supply in Profit比率95%以上 → 利確圧高
- ETF資金流入の減速局面では再調整リスク
- 地政学リスク（米中摩擦報道）→短期ボラ上昇
- Exchange Reserve増 → 売り圧示唆
結論
BTCUSDは中期上昇基調の中で短期調整中。
総合確信度72.5%により、「押し目買い追随」が基本戦略。
ただし短期的な利確圧を想定し、**123k～122.8kゾーンをLCZ（Low Confidence Zone）**として慎重なエントリー管理が推奨される。
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