本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。
関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約（短期・中期）
- 短期（M15/H1/H4）：方向 弱い下（VWAP下／RSI 19／M15-MACD<0）。確信度 42%。
- 中期（D1/W1/MN1）：構造 上（全上位足でMA200上／MN1 RSI 74）。確信度 33%。
- 整合：短期「下」×中期「上」の混在。整合スコア 60（40–59=混在の上限寄り）。
- 総合Confidence（補正前→後）：41.5% → 52.25%（Dynamic Confidence ProjectionでRSI不足を補正）。
ファンダ分析（48h／1ヶ月）
直近48h〜
- 米中関税緊張→大統領発言が軟化、DXYは乱高下後に持ち直し。暗号資産は先週の急落から小反発の局面。(Reuters)
- ドルの強材料（生産性・AI主導・実質金利）を指摘する論もあり、ドル安一方向ではない。DXYの戻りはBTCの上値抑制要因。 (Reuters)
1か月視点
- 米CPI（9月分）公表は10/24へ順延。イベント前は金利・ドルの振れが残りやすい。(Bureau of Labor Statistics)
- 現物BTC ETFの強い資金流入（先週：週次 約**$4B**、IBIT主導）。需給面でプラス。(Yahoo!ファイナンス)
- DXY 98–99台で推移。足元のドル反発はBTCに短期的逆風。(Investing.com)
ファンダまとめ
- Macroスコア：+0.55（中立やや強）
- 需給補正（ETFフロー）：「+0.10」加点（Fundamental内部、上限±0.15）
- 心理（VIX等）は参照のみ（スコア非加点）
需給解析（COT/ETF/OI）
- 現物ETF：IBIT他に強い純流入が継続（週次2位規模）。短中期の押し目需要を裏付け。(Yahoo!ファイナンス)
- 先週のレバ清算 >$19B報告後の建玉整理は概ね一巡との見方。短期的には過度なロング偏り解消で再上昇の余地。(Reuters)
テクニカル分析
Base（M15）
- Close 114,934 は VWAP 115,113 の下、SQZMOM -0.47、RSI 19、ADX 66（強トレンド） → 戻り売り優位。
- MA20 115,402／MA50 115,030／MA200 114,988。価格はMA20下・MA50/200付近でデッド〜フラット。
H1/H4
- H1：RSI 42／MACDヒスト<0／VWAP下→弱。ATR 720.95。
- H4：RSI 51／MACDヒスト +20 近辺で転換気配。ATR 1,572.25。
- → 短期トリガーは「M15のVWAP回復確定」か「VWAPでの再反落」のいずれか。
中期（D1/W1/MN1）構造
- D1/W1/MN1 いずれも MA200上、MN1 RSI 74／ADX 53で上昇構造明確。価格調整は押し目の範疇。
整合マップ（短期×中期）
- スコア 60（準整合寄りの混在）
- 短期：Down（-1.67）／確信度 42%
- 中期：Up（+1.33）／確信度 33%
補正シナリオ
- RSIターゲット効果：RSI 19→目標 55 までのギャップをDynamic Layerで補正（+10.75pt）。
- Fundamental は中立やや強（ETF流入＋、DXY反発−）。総合は**52.25%**へ改善。
- TCBS（群集バイアス）高進の兆候なし → 追加減算なし。
トレードプラン
前提：ATR(Base)=878.44、ADX=66.01、VWAP=115,112.93、EF（拡張係数）=1.0（総合Conf低位／Align=60のため最小）
LCZ（流動性圧縮帯）
- LCZ＝VWAP ± ATR×0.5＝114,673.72 ～ 115,552.15
→ LCZ内で新規禁止。 既存は利確・縮小のみ。
エントリータイプ別
A. Breakout型（ロング）
- Entry：115,288.62（VWAP＋ATR×0.2 確定足）
- TP1：116,518.43（トレンド強度係数反映）
- TP2：116,342.74
- SL：114,673.72
- 運用：TP1到達で50%利確＆SLをVWAP（付近）へ引上げ。TP2−ATR×0.5接近でSLをTP1へ。
- 条件：H1のMACD維持 or M15のRSIが50超回復。
B. Breakout型（ショート）
- Entry：114,937.25（VWAP−ATR×0.2 割れ確定）
- TP1：113,707.44
- TP2：113,883.12
- SL：115,552.15
- 優先度：短期優位は下のため短期寄りならB、中期押し目狙いならAを優先。
ポジション管理（フェーズ）
- Phase1 0.3：VWAP±ATR×0.6突破で着手
- Phase2 0.4：直近スイング更新（>ATR×0.2）
- Phase3 0.3：H1整合≥80 or SQZMOM維持
リスク・注意点
- イベント：米CPI 9月分は10/24 公表へ変更。直前は金利・DXYの変動拡大に注意。(Bureau of Labor Statistics)
- DXYの再上昇はBTCの逆風（相関弱化時も短期では効く）。(Reuters)
- ETFフロー鈍化へ転じた場合、需給加点（+0.10）は剥落。(Yahoo!ファイナンス)
- LCZ侵入での新規建て禁止（誤発注防止）。
- 高ボラ急変（清算加速）時はVSTPのSL_dyn（VWAP ∓ ATR×0.3）へ即時切替。
結論
- 短期は戻り売り優位だが、中期上昇構造は不変。
- 戦術：
- 中期に合わせるなら A（ロング）。RSIが50回復＆VWAPを明確に上抜けてから。
- 短期ドリフト継続なら B（ショート）。VWAP下での再反落を待ってエントリー。
- 総合Confidence：52.25%（混在レンジの上限寄り）。まずはLCZを抜ける方向に追随し、ポジションは段階構築で。
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