BTCUSD（ビットコイン／ドル）相場見通し｜売買シナリオ（2026年1月13日）

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。

本文内の用語

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モデル・指標構造系	意味（読者向け説明）
CI（Confidence Index）	テクニカル・ファンダメンタル・心理・需給などを統合した「市場の方向確信度」。50以上で方向感あり、50未満で方向感が掴めない状況。
TC（Technical Component）	テクニカル分析要素の総合スコア。短期的な価格構造を表す。
FC（Fundamental Component）	マクロ経済・金利・政策などの影響を数値化した層。中期的視点。
SF_N（Sentiment/Flow Layer）	ニュース・ETFフロー・SNS心理の短期センチメント。
CBA_N（Cross-Asset Layer）	他資産（株、金、債券など）との関連性を反映。
uncertainty_weight	不確実性補正。市場の整合性が高いほど1に近づき、CIを押し上げる。
pattern_score	チャート形状の寄与度（例：ブレイク、レンジ、チャネル）。
Bayesian-NN（ベイズニューラルネット）	不確実性を定量化するためのAI手法。単なる平均ではなく信頼区間を出す。
Fail-Fastポリシー	モデルの信頼性が低いときは即座に出力を棄却する安全機構。

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【テクニカル分析系】	意味（読者向け説明）
MA（移動平均線）	過去の一定期間の平均価格。トレンドの方向や勢いを確認する基本指標。
RSI（相対力指数）	買われすぎ・売られすぎを数値化した指標。70以上で過熱、30以下で売られすぎ。
MACD	トレンドの勢いと転換点を示すオシレーター。線の交差で売買シグナルを見る。
ADX（平均方向性指数）	トレンドの強さを示す指標。25以上なら強いトレンド。
ATR（平均真の変動幅）	市場のボラティリティ（値動きの荒さ）を測る。大きいほど値動きが激しい。
Donchianチャネル	一定期間の高値・安値の範囲。レンジの上下限を可視化する。
ボラティリティ	値動きの振れ幅。トレードリスクの尺度として重要。
LCZ（Liquidity Concentration Zone）	流動性が集中する価格帯。ストップロスや利確が集まりやすいゾーン。

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【ファンダメンタル・マクロ系】	意味（読者向け説明）
Fed（連邦準備制度理事会）	アメリカの中央銀行。政策金利を上下させて景気やインフレを調整する。決定は世界中の相場に影響する。
利上げ（Rate Hike）	中央銀行が政策金利を上げること。景気の過熱やインフレを抑えるために行う。→ 通常は株やBTCなどリスク資産にマイナス（資金が高金利通貨や債券に戻る）。
利下げ（Rate Cut）	政策金利を下げること。景気刺激や信用緩和を目的に行う。→ 一般的には株・BTCなどリスク資産にプラス（資金が市場に戻る）。
QT（Quantitative Tightening, 量的引き締め）	中央銀行が保有資産を減らし、市場の資金を吸収する政策。利上げと組み合わせて金融を引き締める。
QE（Quantitative Easing, 量的緩和）	QTの逆。資産を買い入れて市場に資金を供給する。金融緩和の一環。
CPI（消費者物価指数）	物価の上昇率を示す指標。高いほどインフレが進んでおり、利上げ方向の圧力になる。
PCE（個人消費支出価格指数）	Fedが特に重視するインフレ指標。CPIより変動が穏やか。
失業率（Unemployment Rate）	労働市場の過熱を示す。低すぎるとインフレ懸念で利上げ圧力、高すぎると利下げ方向。
ETFフロー（ETF Flow）	ETF（上場投資信託）への資金流入出。インフロー＝買い需要、アウトフロー＝売り圧力。
AUM（運用資産残高）	ETFなどが運用している総資産額。資金動向を把握する指標。
クジラ（Whale）	大口投資家。売買が相場を一時的に大きく動かすことがある。
センチメント（Market Sentiment）	投資家全体の心理状態。恐怖・強欲・楽観などの“群集心理”。
Extreme Fear（極度の恐怖）	投資家がリスクを避ける状態。短期的には売られすぎのサインになることも。
リスクオン／リスクオフ（Risk-on / Risk-off）	投資家がリスクを取りに行く／避ける姿勢。リスクオンでは株やBTCが上昇し、リスクオフでは資金がドルや国債に逃げる。

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【トレードプラン関連】	意味（読者向け説明）
Entry（エントリー）	ポジションを取る価格。
TP（Take Profit）	利確目標。
SL（Stop Loss）	損切りライン。
リスクリワード比	利益幅と損失幅の比率。1:1以上が望ましい。
ゴールデンクロス／デッドクロス	短期移動平均が長期移動平均を上抜く／下抜くシグナル。

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【分析思想・メタ用語】	意味（読者向け説明）
共鳴（Resonance）	異なる情報層が同じ方向を示すこと。tradeAdviserの中核概念。
整合性（Coherence）	各理論の一貫性。市場が素直に反応している状態。
ノイズ支配（Noise Dominant）	指標が噛み合わず、短期イベントで価格が乱れる状態。
再現性（F値）	過去に同じ条件で同様の結果が出た割合。信頼度の定量指標。

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要約

BTCUSDは 91,000ドル台前半で底堅く推移。
短期的にはCPI発表を控えた持ち合い局面だが、ETF流入・金利鈍化期待が下支え。
直近のテクニカル構造とマクロイベントを踏まえ、短期反発狙いのロングシナリオを提示。

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ファンダメンタル分析

• 短期要因：
  米CPI発表（1月13日）を目前に、ドルインデックスは軟調。インフレ鈍化が示されればリスク資産上昇圧力。BTCは91,000ドル台を維持。
  → 出典：BLS公式発表予定表
• 中期要因：
  ETF流入が続き、機関投資家需要が底堅い。FRB利下げ観測がBTCの押し目買いを誘発。
  → 出典：Business Insider
• 長期要因：
  2026年春のマイニング報酬半減期を前に、需給タイト化期待が継続。長期構造は強気。
• リスク要因：
  CPI上振れ・FRBタカ派発言・ETF流入鈍化。

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経済イベントカレンダー（7日間）

日付	イベント	影響度	BTCUSD反応傾向	出典
1月13日(火)	米CPI（12月分）	★★★★★	上振れ→BTC↓／下振れ→BTC↑	bls.gov
1月14日(水)	米PPI（生産者物価）	★★★	インフレ加速→BTC↓	bls.gov
1月15日(木)	米輸入物価指数	★★	サプライズ弱→BTC↑	bls.gov
1月27–28日(火–水)	FOMC政策会合	★★★★★	ハト派→BTC↑／タカ派→BTC↓	federalreserve.gov

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ニュース・イベント影響度

• Kiplinger：CPI報告が今週最大の市場ドライバー。
• The Guardian：FRB議長関連の政治リスクが短期ボラを高める可能性。

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ファンダ総括

短期はイベントリスク中心だが、中期ではETF流入が支え。長期構造は半減期を背景に強気。
→ 「短期：警戒・中期：堅調・長期：強気」の三層バランス。

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テクニカル分析

• 最終価格：91,463.8 USD
• 短期MA(20)：91,345
• 長期MA(50)：91,377
• RSI(14)：55.6（中立）
• ATR(14)：195（通常ボラティリティ）
• Donchian帯域：上限91,862／下限90,925
• トレンド方向：短期Bearish、中期Neutral、長期Bullish

分析ポイント：

• 20MAと50MAがほぼ並行→レンジ内調整。
• 下限サポート90,900～91,200で買い圧力。
• RSI中立で方向性未確定、ATR平均→静かな準備局面。

テクニカル総括

短期は弱含みながらも支持維持。中期はレンジ、長期は上昇継続。
→ 総じて「中立～やや強気」。ブレイク準備段階。

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トレードプラン

結論：ロングシナリオ候補（RR=1.45想定、保有期間=2～3日）

項目	内容
エントリー条件	91,200～91,400付近（Donchian下限・MA20支持）
利確目標(TP)	92,000付近（前回高値圏）
損切り(SL)	90,800割れ（Donchian下限ブレイク）
無効化条件	FRBタカ派発言・RSIが70超えで過熱警戒
リスク要因	CPI上振れ・ETF流入鈍化・金利サプライズ

RR<1.2時の補足

該当せず（RR=1.45で有効）。

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結論（本日のトレード判断）

結論：ロングシナリオ候補（RR=1.45、保有期間=2～3日）

• 91,000ドル前半で下値支持を確認。
• ETF資金流入とドル軟化が押し目買い要因。
• CPI発表前後の急変動に注意。