BTCUSD相場予測｜2025年10月9日のAI分析で読み解く最新見通し

btcusd分析_20251009 AI分析

本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとChatGPTを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。

関口
関口

📢 注意喚起

本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。

暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。

特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。

要約

**BTCUSD（ビットコイン／米ドル）**のマルチタイムフレーム分析に基づく見通しは次の通りです。

  • 短期（〜1週間）：上昇トレンド継続だが過熱気味、確信度70%。
  • 中期（〜1ヶ月）：強い上昇モメンタムの一服可能性、確信度60%。

RSIが高水準にあり（D1: 63.4、MN1: 71.6）、MACDもプラス圏を維持していますが、H1〜H4ではやや弱含み。つまり、週足レベルでは強いが、短時間足では上昇エネルギーが減衰しています。

ファンダメンタル分析結果（2025年10月9日時点）

  1. ビットコインETFフロー（10月第1週）
    • BlackRockとFidelityのETFに小規模な資金流入が継続（+約3,000BTC規模）。
    • リスクオンムードの維持を示唆。
      （参照：CoinShares、Bloomberg Crypto）
  2. 米国マクロ環境
  3. CFTC COTデータ（10月1日）
    • CME BTC先物のロングポジションが4週連続増加。機関投資家の強気姿勢が確認される。
      （参照：CFTC Commitment of Traders）
  4. ドルインデックス（DXY）
    • DXYは106→104台へ反落。ドル安基調がBTC上昇をサポート。

テクニカル分析結果

（参照知識：Bulkowski『Encyclopedia of Chart Patterns』、Kirkpatrick『Technical Analysis』）

  1. トレンド構造
    • MN1・W1でMA20>MA50>MA100>MA200 → 典型的な上昇並び。
    • H4以下ではMA20がMA50をやや下回り、短期調整シグナル。
  2. モメンタム系指標
    • MACD（D1）：+909 → 強気継続。
    • MACD（H4/H1）：マイナス転換 → 一時的な押し局面。
    • RSI（D1:63 / MN1:71） → 過熱感あり。
  3. ADX
    • D1: 57（強トレンド持続）
    • H1/H4: 15〜17（方向感の鈍化）
  4. SQZMOM
    • D1およびMN1で上昇継続 ↗︎（強い買いモメンタム）
    • H4では下降転換 ↘︎（短期調整リスク）
  5. チャート形状（画像解析補完）
    • H1チャートでは日足雲の上限を維持中。
    • 日足で「上昇チャネル上限付近」、Bulkowski分類では**“rising wedge（上昇ウェッジ）形成中”**に類似。
    • 価格が123,000ドル付近で反落する場合、調整入りの可能性。

トレードプラン仮説（if–then）

短期戦略（1週間）

  • シナリオ1：上昇継続
    • Entry: 123,200ドル上抜け確定後（H4終値ベース）
    • Close: 126,000ドル付近（前回高値）
    • Stop: 121,800ドル（H4 MA50）
    • 勝率期待：65％
  • シナリオ2：調整入り
    • Entry: 122,000ドル割れ（H1確定足）
    • Close: 119,800ドル（日足Pivot S1）
    • Stop: 123,300ドル

中期戦略（1ヶ月）

  • ロング維持シナリオ
    • 週足MA20（117,000ドル）を維持する限り、押し目買い優勢。
    • ターゲット：130,000〜135,000ドル
    • 損切り：115,000ドル（MA50/W1）

リスク・注意点

  • 10月10日の米CPI発表：予想上振れ時はドル高・BTC急落の可能性。
  • ETFフロー逆転（流出転換）
  • マクロ要因：米長期金利再上昇がBTCに逆風。
  • テクニカル：H1〜H4のダイバージェンスが進行中。

参照ソース一覧

結論

BTCUSDは中長期的には上昇トレンドの中盤にあり、ETF資金流入とドル安環境が支えとなっています。
ただし、短期的にはMACD・RSIの過熱とH4の調整シグナルから、**一時的な押し（121,000〜119,800ドル）**が入りやすい構造。
本格的なトレンド継続には、FOMCやCPIイベント後の市場反応を確認することが重要です。

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