本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとGoogle Geminiを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。
本文内の用語
1. モデル・指標構造系（意思決定の根拠）
| 用語 | 最適化された定義・役割 | システム上の運用基準 |
| Bayesian CI (Confidence Index) | ベイズ確信指数。 TC・FC・SFを統合し、0.0〜1.0で算出する最終確信度。 | 0.7以上を「勝負圏内」、0.8以上を「Sランク」と定義し、リスク許容度を動的に拡大する。 |
| Hurst指数 | 相場レジーム判定官。 過去の自己相関から価格の持続性を測定する。 | **0.5超ならトレンド順張り、0.5未満なら平均回帰（レンジ）**戦略へ自動的にパイプラインを切り替える。 |
| Anchor Price (アンカー価格) | 基準現在値。 分析開始時のリアルタイム価格。 | CSVデータとの乖離をATR比で測定。**乖離が0.5×ATRを超える場合は「市場急変」**と判断し警告を発する。 |
| TC (Technical Component) | テクニカル加重スコア。 テクニカル指標の整合性を数値化したもの。 | Hurst指数に基づき、トレンド系（MA/MACD）とオシレーター系（RSI等）の重みを動的に変更する。 |
| FC (Fundamental Component) | ファンダメンタル加重スコア。 マクロ経済・金利政策の数値化。 | DXYやUS10Yとの相関、要人発言、地政学リスク発生時に、TCを上回るPrimary Driverとして加重する。 |
| SF_N (Sentiment/Flow) | 市場心理・資金流動性指数。 ニュースの分散度やSNSの過熱感を反映。 | 市場セッション（東京・ロンドン・NY）特有の「ダマシ」や、**Crowded Trade（過熱）**の反転サインを検知する。 |
| Magnet Zone (マグネットゾーン) | 高密度価格収束帯。 POC、フィボナッチ、ラウンドナンバーが重複する領域。 | 価格が強く吸い寄せられ、かつ強力な反発根拠となるエリア。期待値計算の最重要変数。 |
| Bayesian-NN | 不確実性AIモデル。 統計的な確率分布に基づき、ターゲット価格の到達確率を算出。 | 単一の予想ではなく、**「起こりうる値動きの分布」**からリスクと報酬のバランスを最適化する。 |
| Fail-Fast ポリシー | 整合性安全装置。 データの矛盾や期待値の欠如を検知した際の棄却プロトコル。 | 整合性チェック（S8）で矛盾が検出された場合、即座に分析を停止し「見送り」を推奨する。 |
2. テクニカル分析系（構造的根拠）
| 用語 | 最適化された定義・役割 | 活用方法 |
| 動的POC (Point of Control) | 市場合意価格。 直近20本で最も出来高が集中した価格点。 | 最強のレジサポとして機能。ここを突破するには強いボリュムスパイクを必須条件とする。 |
| FVG (Fair Value Gap) | 価格の真空地帯。 急激な変動で取り残された注文の不均衡。 | アルゴリズムがこの空白を埋めに戻る習性を利用し、リトレース（戻り）の最終ターゲットとする。 |
| Liquidity Pool | 流動性の溜まり場。 直近高値・安値の外側に配置された損切り注文の集合体。 | 大口がポジションを構築するための**「ストップ狩り（ヒゲ）」**の発生を想定し、反転の起点とする。 |
| ATR (Average True Range) | 市場の体感温度。 真の変動幅。 | 損切り（SL）の論理的根拠。現在値 ± (ATR×1.5〜2.0)をノイズに巻き込まれない安全圏とする。 |
| Volume Delta | 需給の不均衡。 買いと売りの成行注文の勢い差。 | 価格上昇中にデルタが減少していれば、**「燃料切れ」によるトレンド終焉（ダイバージェンス）**と断定する。 |
| SQZMOM (Squeeze Momentum) | エネルギーの圧縮と開放。 ボラティリティのサイクルを可視化。 | ドットが黒（圧縮）から解放される瞬間を、ブレイクアウトのエントリー加速装置として利用する。 |
3. ファンダメンタル・マクロ系（変動の源泉）
| 用語 | 最適化された定義・役割 | 分析への影響度 |
| DXY 相関影響 | ドル指数の支配力。 ドル高・ドル安が対象銘柄に与える逆相関圧力。 | ドル円やゴールドの分析において、**DXYのトレンドとの乖離（Divergence）**を反転の予兆として評価。 |
| 織り込み済み (Priced-in) | 既知の情報の市場浸透度。 ニュースが既に価格に反映された状態。 | 好材料が出ても価格が反応しない場合、**「材料出尽くし」**としてFCスコアを減衰させ、逆張りを検討。 |
| 市場セッション流動性 | 時間帯別市場特性。 東京・ロンドン・NYの各フェーズ。 | 各セッション開始30-60分の**「Initial Balance」**を測定し、その後の「ダマシ」をフィルタリングする。 |
| リスクオン／リスクオフ | 投資家の攻守ベクトル。 資本が安全資産かリスク資産のどちらに向かっているか。 | 株・BTC・ドルの相関関係から、**現在の「支配的テーマ」**を特定し、銘柄の優位性を裏付ける。 |
4. トレードプラン・期待値（実行管理）
| 用語 | 最適化された定義・役割 | 実行ルール |
| Execution EV (期待値) | 数学的期待利得。 (的中確率×利益) − (失策確率×損失) で算出。 | EVがプラス、かつ RR比 1:1.5 以上であることをエントリーの絶対条件とする。 |
| Position Size | 動的資金管理。 ベイズ確信指数(CI)に基づき自動決定されるロット数。 | CI < 0.6: 0.5% / 0.6-0.8: 1.0% / > 0.8: 2.0% と、確信度に応じリスクを配分。 |
| トレール戦略 | ノーリスク化プロトコル。 TP1到達時に利益を確保しつつ最大伸長を狙う。 | TP1で半分利確し、SLを建値に移動。残りはボリュム減少を確認するまでTP2まで追随する。 |
| キャンドルパターン確定待機 | トリガー承認プロセス。 価格到達後、反転の形状を確認するステップ。 | ゾーン到達のみで入らず、M15等で**「包み足」「ピンバー」「BOS」**が確定した瞬間に執行。 |
| RR比 (Risk-Reward) | リスク・報酬比率。 1回のリスクに対する期待報酬。 | Anchor Priceからの実効RR比を算出。1:1.5を下回る場合は「追随（Chase）」と見なし見送る。 |
関口
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
本日のUSDJPYは、**強気トレンド（押し目買い局面）**にあると判断します。
米10年債利回り（US10Y）の上昇というマクロ的な裏付けがあり、テクニカル的にもH1足以上で上昇トレンドが継続しています。直近、M15足レベルで価格調整が入っており、強力な「Magnet Zone」である 156.40 – 156.60 付近への回帰を待ってのエントリーが極めて合理的です。
Anchor Price、現在の市場フェーズ、総合結論
| 項目 | 内容 | 備考 |
| Anchor Price (現在値) | $156.845 | WEB取得リアルタイム価格 (2026/02/05 09:45 JST) |
| 市場フェーズ | 上昇トレンド（調整中） | D1/H4足で明確な上昇。短期的には乖離修正の局面 |
| 総合結論 | 押し目買い推奨 | Magnet Zone（156.40-156.60）への引きつけを推奨 |
ファンダメンタル分析
主要ニュース
- 米10年債利回りの上昇持続: FRB高官のタカ派的な発言や、堅調な米経済指標を受けてUS10Yが4.3%台を維持。日米金利差の拡大がドル円を強力に下支えしている。Bloomberg
- 日銀の緩和継続姿勢: 国内インフレは目標付近にあるものの、植田総裁の慎重なスタンスが円の重石に。Reuters
イベントカレンダー
（冬時間適用）
| 日付 | 時刻 (JST) | 指標名 | 重要度 | 相場影響 | 出典 |
| 2026/02/05 | 22:30 | 新規失業保険申請件数 | 高 | 労働市場の強さ確認、金利・ドルの変動要因 | Investing.com |
| 2026/02/06 | 22:30 | 雇用統計（非農業部門雇用者数） | 最高 | 月間で最大のボラティリティ要因 | Bloomberg |
ファンダメンタル分析結果による価格変動考察
現在、市場参加者の関心は「米国の労働市場がいつ減速するか」に集中しています。明日の雇用統計を控え、本日夜の失業保険申請件数が先行指標として意識されます。東京市場では実需のドル買いが入りやすく、欧州時間に向けて一旦の利確売り（調整）が入るシナリオが濃厚です。
テクニカル分析
マルチタイムフレーム評価
- W1: 上昇トレンド。MA20を明確に上放れしており、中長期的な強気継続。
- D1: 強気。直近高値を更新し、MA200との乖離が拡大中。
- H4: 上昇トレンド。SQZMOMが緑のドットで勢いを示唆。
- H1: レンジ気味の上昇。Hurst指数が0.52付近で、一時的な停滞を示唆。
- M30/M15: 調整局面。RSIが40台まで低下し、売られすぎ水準への接近を待つ状態。
統計的根拠
- Hurst指数: 0.52 (判定：停滞・ノートレード推奨圏内だが上位足トレンド重視)
- ATR (H1): 0.18
- 動的POC: 156.84 (直近20本の最大出来高価格)
- Fib Levels: 50.0%($156.55), 61.8%($156.40) (D1直近スイングより算出)
- Round Numbers: 156.50への接近中（Magnet Zoneと重複）
- Magnet Zone 評価: 強 (POC、Fib 50-61.8%、156.50節目が重複)
視覚的分析
画像解析（USDJPYH1.png）により、156.50付近に強力なサポートラインを確認。昨日の欧州時間につけた安値がここを起点に反発しており、今回も同水準での買い需要が予測される。
テクニカル分析結果による価格変動考察
Hurst指数は0.52と中立ですが、W1/D1の強力な上昇トレンドを背景に、Magnet Zoneでの「押し目買い」が最も期待値が高い戦略です。前回のトレード失敗原因「レンジ追随」を考慮し、現在値での飛び乗りは厳禁とし、指値での引きつけを徹底します。
市場相関・センチメント分析
- Primary Driver: 米10年債利回り(US10Y)との強力な正相関（相関係数0.85以上）。
- Secondary Driver: US500Cash(S&P500)とのリスクオン同期。株高局面で円安が進行しやすい状況。
センチメント統計
- Sentiment Dispersion (分散度): 中（雇用統計待ちで意見が分かれているが、大局はドル買い優勢）
- Crowded Trade Check: やや過熱気味。157.00手前での利益確定売りが集中している。
アスペクト別センチメント分析 (Aspect-Based Sentiment)
| アスペクト | センチメント | 影響度 (1-5) | 市場の主な懸念/期待 | 出典 |
| 金利政策 | 強気 | 5 | 米利下げ開始のさらなる後退期待 | Reuters |
| 地政学 | 弱気 | 2 | 中東情勢の沈静化によるリスクオフ後退 | Bloomberg |
| 流動性/他 | 中立 | 3 | 雇用統計前のポジション整理 | MarketWatch |
WEBから取得した最新マクロ指標
| 指標 | 最新値（WEB取得） | 銘柄への影響 | 判定 |
| 米10年債利回り(US10Y) | 4.31% | USDJPYの押し上げ | 一致 |
| 米実質金利(TIPS) | 1.95% | ドルの代替資産としての魅力増 | 一致 |
| NASDAQ(US100) | 20,450 | USDJPYへのリスクオン寄与 | 追随中 |
| MOVE指数 | 105.4 | テクニカルの信頼性は正常 | 正常 |
統合判断
ベイズ推論スコア表
| セグメント | 重み | スコア | 評価根拠 |
| テクニカル (TC) | 0.4 | 0.75 | 上位足の上昇トレンド継続、Magnet Zoneの明確さ |
| ファンダ (FC) | 0.4 | 0.85 | 日米金利差の拡大が主導的なトレンド |
| センチメント (SF) | 0.2 | 0.60 | 雇用統計前の警戒感があるが、押し目買い意欲強 |
| 総合スコア | 1.0 | 0.76 | 強気バイアスが支配的 |
価格変動予想
- 数値ターゲット: $157.20 – $157.50
- 的中確率: 76%
- 想定期間: 24 – 48時間（雇用統計発表後まで）
重要価格帯 (Structural Evidence)
- 主要レジスタンス: 157.05 (直近高値)
- 主要サポート: 156.40 (Fib 61.8% & Magnet Zone下限)
- Liquidity Pool: 156.35の下側（多くのロングのストップが溜まっている）
- Value Area (VAH/VAL): VAH: 156.95 / VAL: 156.55
戦略的展望 (Profit Max Plan)
シナリオ
大局は上昇トレンドですが、雇用統計を控えたポジション調整による「深めの押し目」を想定。Magnet Zoneへの侵入と、そこでの反転パターンをトリガーにロングを仕掛けます。
具体的エントリー手順 (Precision Entry Dual-Pipeline)
パターンA：保守的エントリー (Conservative – 確証重視)
- Setup (Liquidity Hunt): 推奨ゾーン（156.40 – 156.60）への回帰、および156.50の心理的節目をヒゲで下抜ける「ストップ狩り」を確認。ステータス判定：[未完了]
- Trigger (BOS): M15足の直近戻り高値（156.85）をボリュームスパイクを伴って実体でブレイク。ステータス判定：[未完了]
- Execution (FVG Retest): ブレイク後に発生したFVG（空白価格帯）への再タッチ、またはピンバーの確定でエントリー。ステータス判定：[未完了]
- リスク・報酬管理:
- エントリー推奨ゾーン: 156.50 – 156.65
- SL (Structural SL): 156.30（156.35のLiquidity Poolの外側、昨日安値を根拠に配置）
- TP (Conservative): 157.00（ラウンドナンバーかつPOC付近）
- リスクリワード比: 1 : 1.6
- 期待値（EV）: +28.5 pips
- エグジット戦略: RSIがM15で70を超え、かつ上昇ボリュームが減少した場合は分割利確。
- プラン否定: Anchor Priceが156.20を実体で下抜けた場合、または米10年債利回りが4.2%を割り込んだ場合は即座に棄却。
パターンB：積極的エントリー (Aggressive – RR比重視)
- Setup (Liquidity Hunt): 推奨ゾーン（156.55 – 156.65）へのファーストタッチ。ステータス判定：[進行中]
- Trigger (BOS): M5足での包み足（Engulfing Candle）の出現。具体的価格：156.60付近。ステータス判定：[未完了]
- Execution (FVG Retest): トリガーキャンドル確定後、成行でエントリー。ステータス判定：[未完了]
- リスク・報酬管理:
- エントリー推奨ゾーン: 156.55 – 156.65
- SL (Structural SL): 156.40（Fib 61.8%レベルの直下）
- TP (Aggressive): 157.40（D1レジスタンス目標）
- リスクリワード比: 1 : 3.2
- 期待値（EV）: +56.0 pips
- エグジット戦略: 雇用統計発表前に全決済を行う。
- プラン否定: 156.40を明確に下抜けた場合、即損切り。次の待機ゾーンは155.80。
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