本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとGoogle Geminiを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。
本文内の用語
1. モデル・指標構造系（意思決定の根拠）
| 用語 | 最適化された定義・役割 | システム上の運用基準 |
| Bayesian CI (Confidence Index) | ベイズ確信指数。 TC・FC・SFを統合し、0.0〜1.0で算出する最終確信度。 | 0.7以上を「勝負圏内」、0.8以上を「Sランク」と定義し、リスク許容度を動的に拡大する。 |
| Hurst指数 | 相場レジーム判定官。 過去の自己相関から価格の持続性を測定する。 | **0.5超ならトレンド順張り、0.5未満なら平均回帰（レンジ）**戦略へ自動的にパイプラインを切り替える。 |
| Anchor Price (アンカー価格) | 基準現在値。 分析開始時のリアルタイム価格。 | CSVデータとの乖離をATR比で測定。**乖離が0.5×ATRを超える場合は「市場急変」**と判断し警告を発する。 |
| TC (Technical Component) | テクニカル加重スコア。 テクニカル指標の整合性を数値化したもの。 | Hurst指数に基づき、トレンド系（MA/MACD）とオシレーター系（RSI等）の重みを動的に変更する。 |
| FC (Fundamental Component) | ファンダメンタル加重スコア。 マクロ経済・金利政策の数値化。 | DXYやUS10Yとの相関、要人発言、地政学リスク発生時に、TCを上回るPrimary Driverとして加重する。 |
| SF_N (Sentiment/Flow) | 市場心理・資金流動性指数。 ニュースの分散度やSNSの過熱感を反映。 | 市場セッション（東京・ロンドン・NY）特有の「ダマシ」や、**Crowded Trade（過熱）**の反転サインを検知する。 |
| Magnet Zone (マグネットゾーン) | 高密度価格収束帯。 POC、フィボナッチ、ラウンドナンバーが重複する領域。 | 価格が強く吸い寄せられ、かつ強力な反発根拠となるエリア。期待値計算の最重要変数。 |
| Bayesian-NN | 不確実性AIモデル。 統計的な確率分布に基づき、ターゲット価格の到達確率を算出。 | 単一の予想ではなく、**「起こりうる値動きの分布」**からリスクと報酬のバランスを最適化する。 |
| Fail-Fast ポリシー | 整合性安全装置。 データの矛盾や期待値の欠如を検知した際の棄却プロトコル。 | 整合性チェック（S8）で矛盾が検出された場合、即座に分析を停止し「見送り」を推奨する。 |
2. テクニカル分析系（構造的根拠）
| 用語 | 最適化された定義・役割 | 活用方法 |
| 動的POC (Point of Control) | 市場合意価格。 直近20本で最も出来高が集中した価格点。 | 最強のレジサポとして機能。ここを突破するには強いボリュムスパイクを必須条件とする。 |
| FVG (Fair Value Gap) | 価格の真空地帯。 急激な変動で取り残された注文の不均衡。 | アルゴリズムがこの空白を埋めに戻る習性を利用し、リトレース（戻り）の最終ターゲットとする。 |
| Liquidity Pool | 流動性の溜まり場。 直近高値・安値の外側に配置された損切り注文の集合体。 | 大口がポジションを構築するための**「ストップ狩り（ヒゲ）」**の発生を想定し、反転の起点とする。 |
| ATR (Average True Range) | 市場の体感温度。 真の変動幅。 | 損切り（SL）の論理的根拠。現在値 ± (ATR×1.5〜2.0)をノイズに巻き込まれない安全圏とする。 |
| Volume Delta | 需給の不均衡。 買いと売りの成行注文の勢い差。 | 価格上昇中にデルタが減少していれば、**「燃料切れ」によるトレンド終焉（ダイバージェンス）**と断定する。 |
| SQZMOM (Squeeze Momentum) | エネルギーの圧縮と開放。 ボラティリティのサイクルを可視化。 | ドットが黒（圧縮）から解放される瞬間を、ブレイクアウトのエントリー加速装置として利用する。 |
3. ファンダメンタル・マクロ系（変動の源泉）
| 用語 | 最適化された定義・役割 | 分析への影響度 |
| DXY 相関影響 | ドル指数の支配力。 ドル高・ドル安が対象銘柄に与える逆相関圧力。 | ドル円やゴールドの分析において、**DXYのトレンドとの乖離（Divergence）**を反転の予兆として評価。 |
| 織り込み済み (Priced-in) | 既知の情報の市場浸透度。 ニュースが既に価格に反映された状態。 | 好材料が出ても価格が反応しない場合、**「材料出尽くし」**としてFCスコアを減衰させ、逆張りを検討。 |
| 市場セッション流動性 | 時間帯別市場特性。 東京・ロンドン・NYの各フェーズ。 | 各セッション開始30-60分の**「Initial Balance」**を測定し、その後の「ダマシ」をフィルタリングする。 |
| リスクオン／リスクオフ | 投資家の攻守ベクトル。 資本が安全資産かリスク資産のどちらに向かっているか。 | 株・BTC・ドルの相関関係から、**現在の「支配的テーマ」**を特定し、銘柄の優位性を裏付ける。 |
4. トレードプラン・期待値（実行管理）
| 用語 | 最適化された定義・役割 | 実行ルール |
| Execution EV (期待値) | 数学的期待利得。 (的中確率×利益) − (失策確率×損失) で算出。 | EVがプラス、かつ RR比 1:1.5 以上であることをエントリーの絶対条件とする。 |
| Position Size | 動的資金管理。 ベイズ確信指数(CI)に基づき自動決定されるロット数。 | CI < 0.6: 0.5% / 0.6-0.8: 1.0% / > 0.8: 2.0% と、確信度に応じリスクを配分。 |
| トレール戦略 | ノーリスク化プロトコル。 TP1到達時に利益を確保しつつ最大伸長を狙う。 | TP1で半分利確し、SLを建値に移動。残りはボリュム減少を確認するまでTP2まで追随する。 |
| キャンドルパターン確定待機 | トリガー承認プロセス。 価格到達後、反転の形状を確認するステップ。 | ゾーン到達のみで入らず、M15等で**「包み足」「ピンバー」「BOS」**が確定した瞬間に執行。 |
| RR比 (Risk-Reward) | リスク・報酬比率。 1回のリスクに対する期待報酬。 | Anchor Priceからの実効RR比を算出。1:1.5を下回る場合は「追随（Chase）」と見なし見送る。 |
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
本レポートは、2026年1月30日現在のUSDJPY相場を多角的に分析したものである。マクロ環境では米財務長官による「強いドル」支持と、米予算合意によるリスクオンが円売りを加速させている。テクニカル面ではH1足のHurst指数が0.62と強いトレンド性を示しており、現在は上昇過程の健全な調整局面（フラッグ形成）にある。主要なMagnet Zoneである$153.45 – $153.60での反発を確認し、$154.50を目指す押し目買い戦略が極めて有効であると結論付ける。
Anchor Price、現在の市場フェーズ、総合結論
| 項目 | 内容 | 備考 |
| Anchor Price (現在値) | $153.931 | WEB取得リアルタイム価格 (2026/01/30 14:30 JST) |
| 市場フェーズ | 強気上昇トレンド | H4/H1足での一貫した安値切り上げ |
| 総合結論 | 押し目買い推奨 | $153.50付近のMagnet Zoneでの反応を待機 |
ファンダメンタル分析
主要ニュース
- 米財務長官のドル高容認発言: スコット・ベッセント財務長官が「強いドル」へのコミットメントを再確認。トランプ次期政権によるドル安誘導懸念を打ち消し、ドル買いの安心感が広がっている。 出典：Trading Economics
- 米政府閉鎖の回避合意: ホワイトハウスと上院民主党が暫定予算に合意。市場のリスクオフ懸念が後退し、円売りの支えとなっている。 出典：Bloomberg
- 東京CPIの下振れ: 本日発表の東京CPIは2.0%と予想を下回り、日銀の早期追加利上げ期待が後退。日米金利差の縮小期待が剥落し、円安圧力が継続。 出典：みんかぶFX
イベントカレンダー
（冬時間適用）
ファンダメンタル分析結果による価格変動考察
現在、市場は財務長官の発言を「ドル高の免罪符」として受け取っている。東京時間のCPI下振れが「円安」の初動を作り、ロンドン時間にかけてドルの押し目買い意欲が極めて強い。今夜のPPIの結果が「織り込み済み」の範囲を超えて高ければ、$154.50を突破する決定的なサプライズとなる。
テクニカル分析
マルチタイムフレーム評価
- W1: 長期上昇チャネルを維持。MA13(MA20相当)を明確に上放れ、強気。
- D1: バンドウォーク開始の兆候。RSI 65で過熱感なく上昇余地あり。
- H4: $158台からの急落を完全に消化し、V字回復から押し目形成へ。
- H1: Hurst 0.62。MA200がサポート。上昇トレンド追随モード。
- M30/M15: Anchor Price近辺での小幅な保ち合い。PPI前のポジション調整。
統計的根拠
- Hurst指数: 0.62 (判定：トレンド追随モード)
- ATR (H1): 0.188
- 動的POC: $153.85 (直近20本の最大出来高価格)
- Fib Levels: 38.2%($153.58), 50.0%($153.47), 61.8%($153.36)
- Round Numbers: $154.00 心理的節目への接近。
- Magnet Zone 評価: 強 ($153.45 – $153.60) ※POC、Fib 50%、VAH/VALの重複。
視覚的分析
画像解析（USDJPYH1.png）により、昨晩の $153.15 付近でのダブルボトム形成と、その後のネックライン $153.50 突破を確認。この突破により、旧抵抗帯が強力な新支持帯（レジサポ転換）へと変貌している。
市場相関・センチメント分析
- Primary Driver: 米10年債利回り(US10Y)との強力な正相関。利回り上昇がドル円を牽引。
- Secondary Driver: 米500種株価指数(US500)とのリスクオン同期性。
アスペクト別センチメント分析 (Aspect-Based Sentiment)
| アスペクト | センチメント | 影響度 (1-5) | 市場の主な懸念/期待 | 出典 |
| 金利政策 | 強気 | 5 | 米利下げ開始時期の後退観測 | Investing.com |
| 地政学 | ニュートラル | 2 | 米予算合意による政治的不透明感の払拭 | Reuters |
| 流動性/他 | 強気 | 4 | 強いドル政策への回帰期待による資金流入 | Bloomberg |
WEBから取得した最新マクロ指標
| 指標 | 最新値（WEB取得） | 銘柄への影響 | 判定 |
| 米10年債利回り(US10Y) | 4.27% | USDJPYの押し上げ（金利差拡大） | 一致 |
| NASDAQ(US100) | $25,668 | リスクオンによる円売り誘導 | 追随中 |
| MOVE指数 | 57.43 | テクニカル分析の信頼性が高い | 正常 |
統合判断
本銘柄の分析において、ファンダメンタルズとテクニカルは完璧な合致（Confluence）を見せている。
マクロ面では、財務長官の「強いドル」支持がドル指数の底値を支え、東京CPIの下振れが円安の論理的根拠を補強した。テクニカル面では、H1足のHurst指数が0.62と強いトレンド状態にあり、昨晩のBOS（構造破壊）後の戻り売りを完全に否定し、現在は$153.50付近の強力なMagnet Zone（レジサポ転換ライン）で買い圧力を溜めている状態である。
今夜の米PPIが予想通り、あるいは上振れた場合、現在のフラッグを上放れ、次のターゲットである$154.50（週足レベルの抵抗帯）への到達は極めて蓋然性が高い。ボラティリティ（ATR）を考慮した余裕のあるSL配置を行うことで、Sランクのトレード機会を提供できる。
ベイズ推論スコア表
| セグメント | 重み | スコア | 評価根拠 |
| テクニカル (TC) | 0.48 | 0.85 | Hurst 0.62、H1足の安値切り上げ継続、BOS達成済 |
| ファンダメンタル (FC) | 0.36 | 0.90 | 財務長官発言、米金利高止まりの論理的整合性 |
| センチメント (SF) | 0.16 | 0.70 | 市場のリスクオン傾向が円売りを支援 |
| 総合スコア | – | 0.84 | Sランク：非常に強力な買い推奨 |
価格変動予想
- 数値ターゲット: $154.50 – $154.80
- 的中確率: 82%
- 想定期間: 24〜48時間以内
重要価格帯 (Structural Evidence)
- 主要レジスタンス: $154.20 / $154.50
- 主要サポート: $153.50 (Magnet Zone)
- Liquidity Pool: $153.10 (昨日のダブルボトム安値下)
- FVG (Fair Value Gap) 均衡値: $153.40 (直近上昇の未充填空白の50%位置)
- Value Area (VAH/VAL): VAH: $154.05 / VAL: $153.45
戦略的展望 (Profit Max Plan)
シナリオ
上昇トレンドの調整局面。PPI発表前の小幅な調整を Magnet Zone で吸収し、$154.00 突破後のショートカバーを燃料にターゲットへ到達する。
具体的エントリー手順 (Precision Entry Dual-Pipeline)
パターンA：保守的エントリー (Conservative – 確証重視)
- Setup (Liquidity Hunt): $153.60 以下への回帰、および $153.50 へのヒゲでの突き抜けを確認。 ステータス判定：[未完了]
- Trigger (BOS): $153.85 を実体でブレイク。 ステータス判定：[未完了]
- Execution (FVG Retest): ブレイク後の戻りを確認し、M15で反転キャンドル確定でエントリー。 ステータス判定：[未完了]
- リスク・報酬管理:
- エントリー推奨ゾーン: $153.60 – $153.75
- SL (Structural SL): $153.10（構造的外側）
- TP (Conservative): $154.50（VAH付近）
- リスクリワード比: 1 : 1.6
- 期待値（EV）: +48 pips
- プラン否定: 米利回りが 4.15% を割り込む、またはPPIが大幅下振れした場合。
パターンB：積極的エントリー (Aggressive – RR比重視)
- Setup (Magnet Zone Touch): $153.55 へのファーストタッチ。 ステータス判定：[未完了]
- Trigger (Pin Bar): M15での長い下ヒゲピンバーの出現。 ステータス判定：[未完了]
- Execution: ピンバー確定後の次足始値でエントリー。 ステータス判定：[未完了]
- リスク・報酬管理:
- エントリー推奨ゾーン: $153.50 – $153.60
- SL (Structural SL): $153.30（Fib 61.8%直下）
- TP (Aggressive): $154.80（H4スイング高値）
- リスクリワード比: 1 : 4.3
- 期待値（EV）: +92 pips
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