本記事は、わたしが自作したMT5のインジケーターとGoogle Geminiを組み合わせた独自のテクニカル＋ファンダメンタル分析の結果となります。内容はデイトレ・スイング目線の分析となります。
本文内の用語
1. モデル・指標構造系（意思決定の根拠）
分析の「脳」にあたる部分であり、市場の信頼度や戦略の方向性を決定します。
| 用語 | 説明 |
| CI (Confidence Index) | 市場の方向確信度。テクニカル・ファンダ・心理を統合し、0.0〜1.0で算出。0.7以上を「勝負圏内」と見なす。 |
| Hurst指数 | 相場環境の判定官。0.5超なら「トレンド継続」、0.5未満なら「レンジ（平均回帰）」と断定し、戦略を自動的に切り替える。 |
| Anchor Price | 基準現在値。解析開始時のリアルタイム価格。CSVデータとの乖離をチェックし、エントリーの妥当性を測る起点。 |
| TC (Technical Component) | テクニカル要素のスコア。Hurst指数に基づき、トレンド時は順張り指標、レンジ時は逆張り指標の重みを自動調整する。 |
| FC (Fundamental Component) | マクロ経済・金利政策の数値化。要人発言や地政学リスク発生時は、この項目の重みが一時的に上方調整される。 |
| SF_N (Sentiment/Flow) | 市場心理・資金流動性。SNSの過熱感や、特定セッション（東京・ロンドン・NY）特有の「ダマシ」を考慮する。 |
| Magnet Zone | 強力な価格の磁石。POC、フィボナッチ、心理的節目が重なる場所。価格が吸い寄せられやすく、反発根拠が最も強い。 |
| Bayesian-NN | 不確実性AIモデル。単一の予想ではなく、統計的に「起こりうる値動きの確率分布」を算出する手法。 |
| Fail-Fastポリシー | 安全装置。データの整合性が低い、または期待値がマイナスの際に、分析を即座に棄却し資産を守る仕組み。 |
2. テクニカル分析系（構造的根拠）
チャートの「骨組み」を解釈し、優位性のある価格帯を特定するための指標です。
| 用語 | 説明 |
| 動的POC (Point of Control) | 直近で最も出来高が集中した価格。市場参加者の「合意価格」であり、最強のレジサポとして機能する。 |
| FVG (Fair Value Gap) | 価格の空白地帯。急激な値動きで取り残された注文を埋めにいく習性（磁力）がある。 |
| Liquidity Pool | 大口の損切りや新規注文が溜まっている価格帯。ここを狩る動き（ダマシ）の後に本命の動きが出やすい。 |
| ATR (Average True Range) | 市場のボラティリティ（体感温度）。1.5〜2倍を損切りの論理的根拠とする。 |
| Volume Delta | 買いと売りの勢い差。価格上昇中にこれが減少していれば、トレンドの終焉（逆行現象）と判断する。 |
| SQZMOM (Squeeze Momentum) | ボラティリティの圧縮と開放を可視化。爆発的な値動きが始まる予兆を捉える。 |
3. ファンダメンタル・マクロ系（変動の源泉）
価格を動かす「燃料」の正体を特定し、中長期的な流れを把握します。
| 用語 | 説明 |
| DXY相関影響 | 米ドル指数との連動性。ドル高局面での、他通貨やゴールドへの逆相関圧力を定量化する。 |
| 織り込み済み (Priced-in) | 既知のニュースが既に価格に反映されている状態。この場合、ニュースが出ても価格は動かない（材料出尽くし）。 |
| 市場セッション流動性 | 東京・ロンドン・NYの各時間帯。開始直後の30-60分は特に「ダマシ」が発生しやすいため警戒が必要。 |
| リスクオン／リスクオフ | 投資家の攻守の姿勢。リスクオン（株・BTC高/円・ドル安）、リスクオフ（安全資産への退避）を特定する。 |
4. トレードプラン・期待値（実行管理）
「勝つべくして勝つ」ための数学的設計図です。
| 用語 | 説明 |
| Execution EV (期待値) | 的中確率と損益幅を掛け合わせた数値。EVがプラスであることをエントリーの絶対条件とする。 |
| Position Size | 感情を排除したロット数。口座残高、リスク許容度、損切り幅から逆算して自動決定する。 |
| トレール戦略 | TP1（第1目標）到達時に、残りのポジションの損切りを建値に移動し、ノーリスクでTP2を狙う手法。 |
| キャンドルパターン確定待機 | ゾーンに「到達」しただけで入らず、M15足等で「包み足」や「長い下ヒゲ」などの反転サインを確認すること。 |
| RR比 (Risk-Reward) | 1回のリスク（損失）に対して、どれだけの報酬（利益）が見込めるかの比率。1:1.5以上を推奨。 |
📢 注意喚起
本ページに掲載している内容は、公開時点のマーケットデータおよび公的発表情報、一般的な分析手法を基にまとめたものであり、特定の銘柄・通貨の売買を推奨するものではありません。
暗号資産（仮想通貨）や外国為替取引は価格変動が非常に大きく、元本割れや想定を超える損失が生じる可能性があります。取引を行う際は、ご自身の判断と責任に基づき、最新の経済指標や政策発表、相場環境をご確認のうえ、十分なリスク管理を行ってください。
特に重要経済イベント（例：米CPI、FOMC、各国中銀の政策決定など）の前後は、市場が急激に変動する可能性が高いため、新規ポジションの建てやレバレッジ取引には十分ご注意ください。
要約
現在の市場フェーズ、Anchor Price、期待値スコア、総合結論
2026年1月22日現在、BTCUSDは**「レンジ下限での流動性回収（Liquidity Hunt）フェーズ」にあります。トランプ政権による暗号資産推進政策という強気な構造的背景がある一方、本日の米PCEデフレーター発表**を控え、短期的な不透明感から「Fear（恐怖）」センチメントが優勢です。
| 項目 | 数値 / 判定 | 備考 |
| Anchor Price | $90,028.53 | 2026/01/22 01:25 UTC (最新取得値) |
| CSV最終終値との乖離 | +$325.43 | ATR(H1)の0.5倍(140.7)を超過。市場急変警告 |
| Hurst指数 | 0.48 | 判定：レンジ（平均回帰） |
| 期待値 (EV) | $1,245 (pips換算) | ベイズ補正後。RR比 1:1.85 (対TP1) |
| 総合結論 | 慎重な押し目買い | $89k近辺のMagnet Zoneでの反発を確認後にエントリー |
ファンダメンタル分析
主要ニュース
- 米PCEデフレーター発表直前: 本日10:00 AM ETに発表されるコアPCEは前年比2.7%と予想されています。この結果がFRBの利下げペースを左右するため、市場は極めて神経質になっています。Investing.com
- トランプ政権の政策期待: 戦略的ビットコインリザーブの設立や「GENIUS Act」によるステーブルコイン規制緩和への期待が下値を支えています。The Block
- 地政学的リスクの緩和: トランプ大統領がグリーンランドへの関税脅威を撤回し、NATO事務総長との会談が前向きであったことから、リスク資産全体に安堵感が広がっています。Investopedia
イベントカレンダー
| 日付 | 時刻 (JST) | 指標名 | 予想/結果 | 重要度 | 出典 |
| 01/22 | 22:30 | 米・実質GDP (4Q) | 5.3% (予) | 高 | TradingEconomics |
| 01/23 | 00:00 | 米・コアPCE価格指数 (12月) | 2.7% (予) | 最重要 | PCE+Data |
| 01/23 | 00:00 | 米・個人所得/支出 | 0.5% (予) | 中 | MacroMicro |
ファンダメンタル分析結果による価格変動考察
現在の価格停滞は、既知の強気材料（トランプ政策）と、未知のインフレ指標（PCE）の**「均衡状態」**を表しています。NY時間（22:30以降）は流動性が激増し、指標の結果次第でMagnet Zone（$89,000）を試す、あるいは一気に$93,000を奪還する展開が予想されます。
テクニカル分析
マルチタイムフレーム評価
- W1: 上昇トレンド継続中。MA13（実データ）がサポートとして機能。
- D1: 高値圏での調整。MACDはデッドクロス気味だが、RSIは50以上を維持。
- H4: 下降フラッグ形成中。$88,500付近の流動性溜まり場を狙う動き。
- H1: $89,703のPOC（Point of Control）を軸にした揉み合い。
- M15/M30: 短期的な「Lower Highs（戻り高値）」の切り下げ。
統計的根拠
- Hurst指数: 0.48 (レンジ判定：逆張り・平均回帰戦略を優先)
- ATR (H1): 281.54
- 動的POC: $89,703 (直近20本の出来高最大価格)
- Fib Levels: 38.2%($91,200), 50.0%($89,450), 61.8%($87,700)
- Round Numbers: $90,000.00。現在このライン上での攻防。
- Magnet Zone 評価: 【強】 $88,800 – $89,500 (POC、Fib50.0%、H1のFVGが重複)
視覚的分析
画像解析（BTCUSDH1）によると、直近の急落後の戻り高値が $89,644 に設定されており、これを上抜けるまでは「戻り売り」圧力が強い状態です。一方で、D1足（BTCUSDD1）では過去の強力なレジスタンスがサポートに転換（ロールリバーサル）しており、$88,500付近には厚い買い指値（Liquidity Pool）が確認できます。
テクニカル分析結果による価格変動考察
Hurst指数が0.5を下回っており、トレンド追随（Chase）は危険です。前回の反省（狭すぎるSLによる狩られ）を踏まえ、今回は**Magnet Zone（$88,800 – $89,500）**への引き付けを徹底します。
市場相関・センチメント分析
- Primary Driver: NASDAQ (US100) との同期性。現在、米テック株の期待により相関強。
- Secondary Driver: 米10年債利回り (US10Y)。4.26%付近で安定。
アスペクト別センチメント分析
| アスペクト | センチメント | 影響度 (1-5) | 市場の主な懸念/期待 | 出典 |
| 金利政策 | 弱気 | 5 | PCE上振れによる利下げ見送り懸念 | Investing |
| 地政学 | 強気 | 3 | トランプ氏の対話姿勢による貿易摩擦懸念の緩和 | Investopedia |
| 流動性 | 強気 | 4 | BTC戦略的備蓄への期待とETFへの流入 | TheBlock |
- Sentiment Dispersion (分散度): 中（PCE待ちの待機姿勢）
- Crowded Trade Check: 過熱感なし。RSIはニュートラルで、Magnet Zoneでの反発期待は高い。
統合判断
ベイズ推論スコア表
| セグメント | 重み | スコア | 評価根拠 |
| テクニカル (TC) | 0.40 | 0.55 | レンジ下限接近。反発の兆候待ち |
| ファンダ (FC) | 0.35 | 0.70 | トランプ政策が下値を強力に支持 |
| センチメント (SF) | 0.25 | 0.45 | PCE前の警戒感により短期売り優勢 |
| 総合スコア | 1.00 | 0.58 | 「慎重なロング」判定 |
価格変動予想
- 数値ターゲット: $93,100 – $97,000
- 的中確率: 62%
- 想定期間: 24 – 48時間
戦略的展望 (Profit Max Plan)
具体的エントリー手順 (Precision Entry Pipeline)
- Setup (Liquidity Hunt): 推奨ゾーン（$88,800 – $89,500）への回帰を確認。特に $88,500 付近へのヒゲでの突き抜け（ストップ狩り）を待機。
- Trigger (BOS): H1足で $89,644 をボリュームスパイクを伴って実体で上抜けることを確認。
- Execution (FVG Retest): $89,644 ブレイク後、M15足で $89,400 付近の FVG（価格の空白）への押しを確認してエントリー。
リスク・報酬管理 (Execution Metrics)
- SL (Structural SL): $87,650（Fib 61.8%の下、および直近の安値外側）
- TP1 (Conservative): $93,120（H4足の直近高値）
- TP2 (Aggressive): $97,450（D1足の流動性溜まり場）
- 期待値（EV）: $1,245 (pips換算)
- リスクリワード比: 1 : 1.85（エントリー推奨ゾーン中央 $89,150 から算出）
資金管理
- 推奨リスク比率: 0.5% (ベイズスコア 0.58 のため)
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